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大成悅享生活混合C基金凈值查詢(012849)

今天最新凈值 0.8818 0.0104 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8737 -0.0071 -0.8114%
  • 累計(jì)凈值：0.8818
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9400億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
今年以來(lái)大成悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),大成悅享生活混合C(012849)基金累計(jì)收益率17.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8808 0.8808 0.8818 0.8818 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 012849 大成悅享生活混合C 0.8818 0.8818 0.8714 0.8714 0.0104 1.19%
2025-05-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8714 0.8714 0.8571 0.8571 0.0143 1.67%
2025-05-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8495 0.8495 0.0076 0.89%
2025-05-16 012849 大成悅享生活混合C 0.8495 0.8495 0.8541 0.8541 -0.0046 -0.54%
2025-05-15 012849 大成悅享生活混合C 0.8541 0.8541 0.8545 0.8545 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8545 0.8545 0.8452 0.8452 0.0093 1.10%
2025-05-13 012849 大成悅享生活混合C 0.8452 0.8452 0.8454 0.8454 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012849 大成悅享生活混合C 0.8454 0.8454 0.8387 0.8387 0.0067 0.80%
2025-05-09 012849 大成悅享生活混合C 0.8387 0.8387 0.8326 0.8326 0.0061 0.73%
2025-05-08 012849 大成悅享生活混合C 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2025-05-07 012849 大成悅享生活混合C 0.8303 0.8303 0.8401 0.8401 -0.0098 -1.17%
2025-05-06 012849 大成悅享生活混合C 0.8401 0.8401 0.8285 0.8285 0.0116 1.40%
2025-04-30 012849 大成悅享生活混合C 0.8285 0.8285 0.8298 0.8298 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 012849 大成悅享生活混合C 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2025-04-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2025-04-25 012849 大成悅享生活混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-04-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-04-23 012849 大成悅享生活混合C 0.8168 0.8168 0.8090 0.8090 0.0078 0.96%
2025-04-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8090 0.8090 0.7985 0.7985 0.0105 1.31%
2025-04-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7985 0.7985 0.7911 0.7911 0.0074 0.94%
2025-04-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7911 0.7911 0.7945 0.7945 -0.0034 -0.43%
2025-04-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7945 0.7945 0.7876 0.7876 0.0069 0.88%
2025-04-16 012849 大成悅享生活混合C 0.7876 0.7876 0.7993 0.7993 -0.0117 -1.46%
2025-04-15 012849 大成悅享生活混合C 0.7993 0.7993 0.7919 0.7919 0.0074 0.93%
2025-04-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7919 0.7919 0.7764 0.7764 0.0155 2.00%
2025-04-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7769 0.7769 -0.0005 -0.06%
2025-04-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7769 0.7769 0.7589 0.7589 0.0180 2.37%
2025-04-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20%
2025-04-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7499 0.7499 0.7259 0.7259 0.0240 3.31%
2025-04-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7259 0.7259 0.8093 0.8093 -0.0834 -10.31%
2025-04-03 012849 大成悅享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8167 0.8167 -0.0074 -0.91%
2025-04-02 012849 大成悅享生活混合C 0.8167 0.8167 0.8160 0.8160 0.0007 0.09%
2025-04-01 012849 大成悅享生活混合C 0.8160 0.8160 0.8117 0.8117 0.0043 0.53%
2025-03-31 012849 大成悅享生活混合C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8127 0.8127 0.8141 0.8141 -0.0014 -0.17%
2025-03-27 012849 大成悅享生活混合C 0.8141 0.8141 0.8015 0.8015 0.0126 1.57%
2025-03-26 012849 大成悅享生活混合C 0.8015 0.8015 0.7905 0.7905 0.0110 1.39%
2025-03-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7905 0.7905 0.8050 0.8050 -0.0145 -1.80%
2025-03-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8050 0.8050 0.7999 0.7999 0.0051 0.64%
2025-03-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7999 0.7999 0.8135 0.8135 -0.0136 -1.67%
2025-03-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8135 0.8135 0.8263 0.8263 -0.0128 -1.55%
2025-03-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8263 0.8263 0.8270 0.8270 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 012849 大成悅享生活混合C 0.8270 0.8270 0.8121 0.8121 0.0149 1.83%
2025-03-17 012849 大成悅享生活混合C 0.8121 0.8121 0.8108 0.8108 0.0013 0.16%
2025-03-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8108 0.8108 0.7823 0.7823 0.0285 3.64%
2025-03-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7823 0.7823 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.69%
2025-03-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7877 0.7877 0.7938 0.7938 -0.0061 -0.77%
2025-03-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7938 0.7938 0.7855 0.7855 0.0083 1.06%
2025-03-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7855 0.7855 0.7975 0.7975 -0.0120 -1.50%
2025-03-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7975 0.7975 0.7961 0.7961 0.0014 0.18%
2025-03-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7961 0.7961 0.7806 0.7806 0.0155 1.99%
2025-03-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7806 0.7806 0.7684 0.7684 0.0122 1.59%
2025-03-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7684 0.7684 0.7720 0.7720 -0.0036 -0.47%
2025-03-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7720 0.7720 0.7668 0.7668 0.0052 0.68%
2025-02-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7668 0.7668 0.7832 0.7832 -0.0164 -2.09%
2025-02-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7832 0.7832 0.7764 0.7764 0.0068 0.88%
2025-02-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7688 0.7688 0.0076 0.99%
2025-02-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7688 0.7688 0.7752 0.7752 -0.0064 -0.83%
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2025-02-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7782 0.7782 0.7662 0.7662 0.0120 1.57%
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2025-02-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7723 0.7723 0.7764 0.7764 -0.0041 -0.53%
2025-02-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7811 0.7811 -0.0047 -0.60%
2025-02-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7811 0.7811 0.7697 0.7697 0.0114 1.48%
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2025-02-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7645 0.7645 0.7694 0.7694 -0.0049 -0.64%
2025-02-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7694 0.7694 0.7598 0.7598 0.0096 1.26%
2025-02-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7598 0.7598 0.7519 0.7519 0.0079 1.05%
2025-02-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7519 0.7519 0.7493 0.7493 0.0026 0.35%
2025-02-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7493 0.7493 0.7515 0.7515 -0.0022 -0.29%
2025-01-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7515 0.7515 0.7498 0.7498 0.0017 0.23%
2025-01-22 012849 大成悅享生活混合C 0.7486 0.7486 0.7551 0.7551 -0.0065 -0.86%
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2025-01-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7164 0.7164 0.7187 0.7187 -0.0023 -0.32%
2025-01-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7187 0.7187 0.7357 0.7357 -0.0170 -2.31%
2025-01-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7357 0.7357 0.7311 0.7311 0.0046 0.63%
2025-01-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7311 0.7311 0.7316 0.7316 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7316 0.7316 0.7301 0.7301 0.0015 0.21%
2025-01-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7301 0.7301 0.7398 0.7398 -0.0097 -1.31%
2025-01-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7535 0.7535 -0.0137 -1.82%
2025-01-02 012849 大成悅享生活混合C 0.7535 0.7535 0.7515 0.7515 0.0020 0.27%