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大成悅享生活混合C基金凈值查詢(012849)

今天最新凈值 0.8818 0.0104 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8790 -0.0028 -0.3221%
  • 累計凈值：0.8818
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9400億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一年大成悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成悅享生活混合C(012849)基金累計收益率15.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8808 0.8808 0.8818 0.8818 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 012849 大成悅享生活混合C 0.8818 0.8818 0.8714 0.8714 0.0104 1.19%
2025-05-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8714 0.8714 0.8571 0.8571 0.0143 1.67%
2025-05-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8495 0.8495 0.0076 0.89%
2025-05-16 012849 大成悅享生活混合C 0.8495 0.8495 0.8541 0.8541 -0.0046 -0.54%
2025-05-15 012849 大成悅享生活混合C 0.8541 0.8541 0.8545 0.8545 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8545 0.8545 0.8452 0.8452 0.0093 1.10%
2025-05-13 012849 大成悅享生活混合C 0.8452 0.8452 0.8454 0.8454 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012849 大成悅享生活混合C 0.8454 0.8454 0.8387 0.8387 0.0067 0.80%
2025-05-09 012849 大成悅享生活混合C 0.8387 0.8387 0.8326 0.8326 0.0061 0.73%
2025-05-08 012849 大成悅享生活混合C 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2025-05-07 012849 大成悅享生活混合C 0.8303 0.8303 0.8401 0.8401 -0.0098 -1.17%
2025-05-06 012849 大成悅享生活混合C 0.8401 0.8401 0.8285 0.8285 0.0116 1.40%
2025-04-30 012849 大成悅享生活混合C 0.8285 0.8285 0.8298 0.8298 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 012849 大成悅享生活混合C 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2025-04-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2025-04-25 012849 大成悅享生活混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-04-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
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2025-04-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8090 0.8090 0.7985 0.7985 0.0105 1.31%
2025-04-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7985 0.7985 0.7911 0.7911 0.0074 0.94%
2025-04-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7911 0.7911 0.7945 0.7945 -0.0034 -0.43%
2025-04-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7945 0.7945 0.7876 0.7876 0.0069 0.88%
2025-04-16 012849 大成悅享生活混合C 0.7876 0.7876 0.7993 0.7993 -0.0117 -1.46%
2025-04-15 012849 大成悅享生活混合C 0.7993 0.7993 0.7919 0.7919 0.0074 0.93%
2025-04-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7919 0.7919 0.7764 0.7764 0.0155 2.00%
2025-04-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7764 0.7764 0.7769 0.7769 -0.0005 -0.06%
2025-04-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7769 0.7769 0.7589 0.7589 0.0180 2.37%
2025-04-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7589 0.7589 0.7499 0.7499 0.0090 1.20%
2025-04-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7499 0.7499 0.7259 0.7259 0.0240 3.31%
2025-04-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7259 0.7259 0.8093 0.8093 -0.0834 -10.31%
2025-04-03 012849 大成悅享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8167 0.8167 -0.0074 -0.91%
2025-04-02 012849 大成悅享生活混合C 0.8167 0.8167 0.8160 0.8160 0.0007 0.09%
2025-04-01 012849 大成悅享生活混合C 0.8160 0.8160 0.8117 0.8117 0.0043 0.53%
2025-03-31 012849 大成悅享生活混合C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8127 0.8127 0.8141 0.8141 -0.0014 -0.17%
2025-03-27 012849 大成悅享生活混合C 0.8141 0.8141 0.8015 0.8015 0.0126 1.57%
2025-03-26 012849 大成悅享生活混合C 0.8015 0.8015 0.7905 0.7905 0.0110 1.39%
2025-03-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7905 0.7905 0.8050 0.8050 -0.0145 -1.80%
2025-03-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8050 0.8050 0.7999 0.7999 0.0051 0.64%
2025-03-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7999 0.7999 0.8135 0.8135 -0.0136 -1.67%
2025-03-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8135 0.8135 0.8263 0.8263 -0.0128 -1.55%
2025-03-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8263 0.8263 0.8270 0.8270 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 012849 大成悅享生活混合C 0.8270 0.8270 0.8121 0.8121 0.0149 1.83%
2025-03-17 012849 大成悅享生活混合C 0.8121 0.8121 0.8108 0.8108 0.0013 0.16%
2025-03-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8108 0.8108 0.7823 0.7823 0.0285 3.64%
2025-03-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7823 0.7823 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.69%
2025-03-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7877 0.7877 0.7938 0.7938 -0.0061 -0.77%
2025-03-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7938 0.7938 0.7855 0.7855 0.0083 1.06%
2025-03-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7855 0.7855 0.7975 0.7975 -0.0120 -1.50%
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2025-03-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7961 0.7961 0.7806 0.7806 0.0155 1.99%
2025-03-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7806 0.7806 0.7684 0.7684 0.0122 1.59%
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2025-02-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7782 0.7782 0.7662 0.7662 0.0120 1.57%
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2025-02-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7697 0.7697 0.7694 0.7694 0.0003 0.04%
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2025-02-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7645 0.7645 0.7694 0.7694 -0.0049 -0.64%
2025-02-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7694 0.7694 0.7598 0.7598 0.0096 1.26%
2025-02-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7598 0.7598 0.7519 0.7519 0.0079 1.05%
2025-02-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7519 0.7519 0.7493 0.7493 0.0026 0.35%
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2025-01-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7301 0.7301 0.7398 0.7398 -0.0097 -1.31%
2025-01-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7535 0.7535 -0.0137 -1.82%
2025-01-02 012849 大成悅享生活混合C 0.7535 0.7535 0.7515 0.7515 0.0020 0.27%
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2024-12-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7563 0.7563 0.7578 0.7578 -0.0015 -0.20%
2024-12-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7578 0.7578 0.7507 0.7507 0.0071 0.95%
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2024-12-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-12-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7461 0.7461 0.7407 0.7407 0.0054 0.73%
2024-12-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7407 0.7407 0.7466 0.7466 -0.0059 -0.79%
2024-12-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7466 0.7466 0.7511 0.7511 -0.0045 -0.60%
2024-12-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29%
2024-12-02 012849 大成悅享生活混合C 0.7489 0.7489 0.7379 0.7379 0.0110 1.49%
2024-11-29 012849 大成悅享生活混合C 0.7379 0.7379 0.7296 0.7296 0.0083 1.14%
2024-11-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7296 0.7296 0.7369 0.7369 -0.0073 -0.99%
2024-11-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7209 0.7209 0.0160 2.22%
2024-11-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7209 0.7209 0.7166 0.7166 0.0043 0.60%
2024-11-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7166 0.7166 0.7147 0.7147 0.0019 0.27%
2024-11-22 012849 大成悅享生活混合C 0.7147 0.7147 0.7323 0.7323 -0.0176 -2.40%
2024-11-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7323 0.7323 0.7343 0.7343 -0.0020 -0.27%
2024-11-20 012849 大成悅享生活混合C 0.7343 0.7343 0.7334 0.7334 0.0009 0.12%
2024-11-19 012849 大成悅享生活混合C 0.7334 0.7334 0.7270 0.7270 0.0064 0.88%
2024-11-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7270 0.7270 0.7344 0.7344 -0.0074 -1.01%
2024-11-15 012849 大成悅享生活混合C 0.7344 0.7344 0.7400 0.7400 -0.0056 -0.76%
2024-11-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7400 0.7400 0.7500 0.7500 -0.0100 -1.33%
2024-11-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7500 0.7500 0.7486 0.7486 0.0014 0.19%
2024-11-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7486 0.7486 0.7539 0.7539 -0.0053 -0.70%
2024-11-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7539 0.7539 0.7534 0.7534 0.0005 0.07%
2024-11-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7534 0.7534 0.7595 0.7595 -0.0061 -0.80%
2024-11-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7595 0.7595 0.7371 0.7371 0.0224 3.04%
2024-11-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7371 0.7371 0.7457 0.7457 -0.0086 -1.15%
2024-11-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7457 0.7457 0.7412 0.7412 0.0045 0.61%
2024-11-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7412 0.7412 0.7352 0.7352 0.0060 0.82%
2024-11-01 012849 大成悅享生活混合C 0.7352 0.7352 0.7319 0.7319 0.0033 0.45%
2024-10-31 012849 大成悅享生活混合C 0.7319 0.7319 0.7466 0.7466 -0.0147 -1.97%
2024-10-30 012849 大成悅享生活混合C 0.7466 0.7466 0.7549 0.7549 -0.0083 -1.10%
2024-10-29 012849 大成悅享生活混合C 0.7549 0.7549 0.7552 0.7552 -0.0003 -0.04%
2024-10-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7552 0.7552 0.7467 0.7467 0.0085 1.14%
2024-10-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7508 0.7508 -0.0041 -0.55%
2024-10-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7508 0.7508 0.7590 0.7590 -0.0082 -1.08%
2024-10-23 012849 大成悅享生活混合C 0.7590 0.7590 0.7483 0.7483 0.0107 1.43%
2024-10-22 012849 大成悅享生活混合C 0.7483 0.7483 0.7388 0.7388 0.0095 1.29%
2024-10-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7388 0.7388 0.7417 0.7417 -0.0029 -0.39%
2024-10-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7417 0.7417 0.7205 0.7205 0.0212 2.94%
2024-10-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7205 0.7205 0.7293 0.7293 -0.0088 -1.21%
2024-10-16 012849 大成悅享生活混合C 0.7293 0.7293 0.7360 0.7360 -0.0067 -0.91%
2024-10-15 012849 大成悅享生活混合C 0.7360 0.7360 0.7540 0.7540 -0.0180 -2.39%
2024-10-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7540 0.7540 0.7518 0.7518 0.0022 0.29%
2024-10-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7518 0.7518 0.7645 0.7645 -0.0127 -1.66%
2024-10-10 012849 大成悅享生活混合C 0.7645 0.7645 0.7499 0.7499 0.0146 1.95%
2024-10-09 012849 大成悅享生活混合C 0.7499 0.7499 0.7935 0.7935 -0.0436 -5.49%
2024-10-08 012849 大成悅享生活混合C 0.7935 0.7935 0.7629 0.7629 0.0306 4.01%
2024-09-30 012849 大成悅享生活混合C 0.7629 0.7629 0.7175 0.7175 0.0454 6.33%
2024-09-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7175 0.7175 0.6957 0.6957 0.0218 3.13%
2024-09-26 012849 大成悅享生活混合C 0.6957 0.6957 0.6671 0.6671 0.0286 4.29%
2024-09-25 012849 大成悅享生活混合C 0.6671 0.6671 0.6671 0.6671 0.0000 0.00%
2024-09-24 012849 大成悅享生活混合C 0.6671 0.6671 0.6555 0.6555 0.0116 1.77%
2024-09-23 012849 大成悅享生活混合C 0.6555 0.6555 0.6549 0.6549 0.0006 0.09%
2024-09-20 012849 大成悅享生活混合C 0.6549 0.6549 0.6562 0.6562 -0.0013 -0.20%
2024-09-19 012849 大成悅享生活混合C 0.6562 0.6562 0.6525 0.6525 0.0037 0.57%
2024-09-18 012849 大成悅享生活混合C 0.6525 0.6525 0.6475 0.6475 0.0050 0.77%
2024-09-13 012849 大成悅享生活混合C 0.6475 0.6475 0.6482 0.6482 -0.0007 -0.11%
2024-09-12 012849 大成悅享生活混合C 0.6482 0.6482 0.6537 0.6537 -0.0055 -0.84%
2024-09-11 012849 大成悅享生活混合C 0.6537 0.6537 0.6480 0.6480 0.0057 0.88%
2024-09-10 012849 大成悅享生活混合C 0.6480 0.6480 0.6473 0.6473 0.0007 0.11%
2024-09-09 012849 大成悅享生活混合C 0.6473 0.6473 0.6544 0.6544 -0.0071 -1.08%
2024-09-06 012849 大成悅享生活混合C 0.6544 0.6544 0.6591 0.6591 -0.0047 -0.71%
2024-09-05 012849 大成悅享生活混合C 0.6591 0.6591 0.6589 0.6589 0.0002 0.03%
2024-09-04 012849 大成悅享生活混合C 0.6589 0.6589 0.6608 0.6608 -0.0019 -0.29%
2024-09-03 012849 大成悅享生活混合C 0.6608 0.6608 0.6553 0.6553 0.0055 0.84%
2024-09-02 012849 大成悅享生活混合C 0.6553 0.6553 0.6607 0.6607 -0.0054 -0.82%
2024-08-30 012849 大成悅享生活混合C 0.6607 0.6607 0.6529 0.6529 0.0078 1.19%
2024-08-29 012849 大成悅享生活混合C 0.6529 0.6529 0.6508 0.6508 0.0021 0.32%
2024-08-28 012849 大成悅享生活混合C 0.6508 0.6508 0.6552 0.6552 -0.0044 -0.67%
2024-08-27 012849 大成悅享生活混合C 0.6552 0.6552 0.6549 0.6549 0.0003 0.05%
2024-08-26 012849 大成悅享生活混合C 0.6549 0.6549 0.6588 0.6588 -0.0039 -0.59%
2024-08-23 012849 大成悅享生活混合C 0.6588 0.6588 0.6563 0.6563 0.0025 0.38%
2024-08-22 012849 大成悅享生活混合C 0.6563 0.6563 0.6546 0.6546 0.0017 0.26%
2024-08-21 012849 大成悅享生活混合C 0.6546 0.6546 0.6542 0.6542 0.0004 0.06%
2024-08-20 012849 大成悅享生活混合C 0.6542 0.6542 0.6580 0.6580 -0.0038 -0.58%
2024-08-19 012849 大成悅享生活混合C 0.6580 0.6580 0.6577 0.6577 0.0003 0.05%
2024-08-16 012849 大成悅享生活混合C 0.6577 0.6577 0.6555 0.6555 0.0022 0.34%
2024-08-15 012849 大成悅享生活混合C 0.6555 0.6555 0.6544 0.6544 0.0011 0.17%
2024-08-14 012849 大成悅享生活混合C 0.6544 0.6544 0.6584 0.6584 -0.0040 -0.61%
2024-08-13 012849 大成悅享生活混合C 0.6584 0.6584 0.6607 0.6607 -0.0023 -0.35%
2024-08-12 012849 大成悅享生活混合C 0.6607 0.6607 0.6609 0.6609 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 012849 大成悅享生活混合C 0.6609 0.6609 0.6630 0.6630 -0.0021 -0.32%
2024-08-08 012849 大成悅享生活混合C 0.6630 0.6630 0.6611 0.6611 0.0019 0.29%
2024-08-07 012849 大成悅享生活混合C 0.6611 0.6611 0.6597 0.6597 0.0014 0.21%
2024-08-06 012849 大成悅享生活混合C 0.6597 0.6597 0.6588 0.6588 0.0009 0.14%
2024-08-05 012849 大成悅享生活混合C 0.6588 0.6588 0.6594 0.6594 -0.0006 -0.09%
2024-08-02 012849 大成悅享生活混合C 0.6594 0.6594 0.6614 0.6614 -0.0020 -0.30%
2024-07-31 012849 大成悅享生活混合C 0.6687 0.6687 0.6517 0.6517 0.0170 2.61%
2024-07-30 012849 大成悅享生活混合C 0.6517 0.6517 0.6587 0.6587 -0.0070 -1.06%
2024-07-29 012849 大成悅享生活混合C 0.6587 0.6587 0.6654 0.6654 -0.0067 -1.01%
2024-07-26 012849 大成悅享生活混合C 0.6654 0.6654 0.6601 0.6601 0.0053 0.80%
2024-07-25 012849 大成悅享生活混合C 0.6601 0.6601 0.6622 0.6622 -0.0021 -0.32%
2024-07-24 012849 大成悅享生活混合C 0.6622 0.6622 0.6723 0.6723 -0.0101 -1.50%
2024-07-23 012849 大成悅享生活混合C 0.6723 0.6723 0.6897 0.6897 -0.0174 -2.52%
2024-07-22 012849 大成悅享生活混合C 0.6897 0.6897 0.6944 0.6944 -0.0047 -0.68%
2024-07-19 012849 大成悅享生活混合C 0.6944 0.6944 0.6906 0.6906 0.0038 0.55%
2024-07-18 012849 大成悅享生活混合C 0.6906 0.6906 0.6849 0.6849 0.0057 0.83%
2024-07-17 012849 大成悅享生活混合C 0.6849 0.6849 0.6822 0.6822 0.0027 0.40%
2024-07-16 012849 大成悅享生活混合C 0.6822 0.6822 0.6852 0.6852 -0.0030 -0.44%
2024-07-15 012849 大成悅享生活混合C 0.6852 0.6852 0.6880 0.6880 -0.0028 -0.41%
2024-07-12 012849 大成悅享生活混合C 0.6880 0.6880 0.6855 0.6855 0.0025 0.36%
2024-07-11 012849 大成悅享生活混合C 0.6855 0.6855 0.6774 0.6774 0.0081 1.20%
2024-07-10 012849 大成悅享生活混合C 0.6774 0.6774 0.6770 0.6770 0.0004 0.06%
2024-07-09 012849 大成悅享生活混合C 0.6770 0.6770 0.6718 0.6718 0.0052 0.77%
2024-07-08 012849 大成悅享生活混合C 0.6718 0.6718 0.6787 0.6787 -0.0069 -1.02%
2024-07-05 012849 大成悅享生活混合C 0.6787 0.6787 0.6788 0.6788 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012849 大成悅享生活混合C 0.6788 0.6788 0.6848 0.6848 -0.0060 -0.88%
2024-07-03 012849 大成悅享生活混合C 0.6848 0.6848 0.6900 0.6900 -0.0052 -0.75%
2024-07-02 012849 大成悅享生活混合C 0.6900 0.6900 0.6954 0.6954 -0.0054 -0.78%
2024-07-01 012849 大成悅享生活混合C 0.6954 0.6954 0.6949 0.6949 0.0005 0.07%
2024-06-28 012849 大成悅享生活混合C 0.6949 0.6949 0.6965 0.6965 -0.0016 -0.23%
2024-06-27 012849 大成悅享生活混合C 0.6965 0.6965 0.7037 0.7037 -0.0072 -1.02%
2024-06-26 012849 大成悅享生活混合C 0.7037 0.7037 0.7013 0.7013 0.0024 0.34%
2024-06-25 012849 大成悅享生活混合C 0.7013 0.7013 0.7005 0.7005 0.0008 0.11%
2024-06-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7005 0.7005 0.7026 0.7026 -0.0021 -0.30%
2024-06-21 012849 大成悅享生活混合C 0.7026 0.7026 0.7052 0.7052 -0.0026 -0.37%
2024-06-20 012849 大成悅享生活混合C 0.7052 0.7052 0.7106 0.7106 -0.0054 -0.76%
2024-06-19 012849 大成悅享生活混合C 0.7106 0.7106 0.7157 0.7157 -0.0051 -0.71%
2024-06-18 012849 大成悅享生活混合C 0.7157 0.7157 0.7197 0.7197 -0.0040 -0.56%
2024-06-17 012849 大成悅享生活混合C 0.7197 0.7197 0.7218 0.7218 -0.0021 -0.29%
2024-06-14 012849 大成悅享生活混合C 0.7218 0.7218 0.7211 0.7211 0.0007 0.10%
2024-06-13 012849 大成悅享生活混合C 0.7211 0.7211 0.7281 0.7281 -0.0070 -0.96%
2024-06-12 012849 大成悅享生活混合C 0.7281 0.7281 0.7289 0.7289 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 012849 大成悅享生活混合C 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2024-06-07 012849 大成悅享生活混合C 0.7303 0.7303 0.7364 0.7364 -0.0061 -0.83%
2024-06-06 012849 大成悅享生活混合C 0.7364 0.7364 0.7379 0.7379 -0.0015 -0.20%
2024-06-05 012849 大成悅享生活混合C 0.7379 0.7379 0.7465 0.7465 -0.0086 -1.15%
2024-06-04 012849 大成悅享生活混合C 0.7465 0.7465 0.7390 0.7390 0.0075 1.01%
2024-06-03 012849 大成悅享生活混合C 0.7390 0.7390 0.7385 0.7385 0.0005 0.07%
2024-05-31 012849 大成悅享生活混合C 0.7385 0.7385 0.7403 0.7403 -0.0018 -0.24%
2024-05-30 012849 大成悅享生活混合C 0.7403 0.7403 0.7449 0.7449 -0.0046 -0.62%
2024-05-29 012849 大成悅享生活混合C 0.7449 0.7449 0.7445 0.7445 0.0004 0.05%
2024-05-28 012849 大成悅享生活混合C 0.7445 0.7445 0.7511 0.7511 -0.0066 -0.88%
2024-05-27 012849 大成悅享生活混合C 0.7511 0.7511 0.7485 0.7485 0.0026 0.35%
2024-05-24 012849 大成悅享生活混合C 0.7485 0.7485 0.7544 0.7544 -0.0059 -0.78%
2024-05-23 012849 大成悅享生活混合C 0.7544 0.7544 0.7602 0.7602 -0.0058 -0.76%