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大成悅享生活混合C - 基金主頁(代碼:012849)

今天最新凈值 0.8714 0.0143 1.6700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8800 -0.0018 -0.1998%
  • 累計(jì)凈值：0.8714
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9400億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.05% 1.38% 8.34% 11.25% 11.72% 1.07% -3.71% -14.29%
同類排名 397/4546 343/4653 384/4647 187/4590 1120/4241 1003/3678 967/2927 -
大成悅享生活混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.17% 3.52%
00700 騰訊控股 0.0000 8.48% -1.06%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.21% 0.71%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.85% -3.01%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.20% -0.48%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.95% -0.06%
301078 孩子王 0.0000 3.59% -1.45%
600694 大商股份 0.0000 3.10% -1.77%
300750 寧德時代 0.0000 2.98% -1.35%
601933 永輝超市 0.0000 2.72% -2.65%
大成悅享生活混合C(012849)基金檔案
基金代碼 012849 基金簡稱 大成悅享生活混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-25~2021-12-08 成立日期 2021-12-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張燁 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 1.48億 最近份額 1.9400億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率