搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成悅享生活混合C基金凈值查詢(012849)

今天最新凈值 0.8818 0.0104 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8790 -0.0028 -0.3221%
  • 累計(jì)凈值：0.8818
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9400億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一月大成悅享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成悅享生活混合C(012849)基金累計(jì)收益率10.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012849 大成悅享生活混合C 0.8808 0.8808 0.8818 0.8818 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 012849 大成悅享生活混合C 0.8818 0.8818 0.8714 0.8714 0.0104 1.19%
2025-05-20 012849 大成悅享生活混合C 0.8714 0.8714 0.8571 0.8571 0.0143 1.67%
2025-05-19 012849 大成悅享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8495 0.8495 0.0076 0.89%
2025-05-16 012849 大成悅享生活混合C 0.8495 0.8495 0.8541 0.8541 -0.0046 -0.54%
2025-05-15 012849 大成悅享生活混合C 0.8541 0.8541 0.8545 0.8545 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 012849 大成悅享生活混合C 0.8545 0.8545 0.8452 0.8452 0.0093 1.10%
2025-05-13 012849 大成悅享生活混合C 0.8452 0.8452 0.8454 0.8454 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012849 大成悅享生活混合C 0.8454 0.8454 0.8387 0.8387 0.0067 0.80%
2025-05-09 012849 大成悅享生活混合C 0.8387 0.8387 0.8326 0.8326 0.0061 0.73%
2025-05-08 012849 大成悅享生活混合C 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2025-05-07 012849 大成悅享生活混合C 0.8303 0.8303 0.8401 0.8401 -0.0098 -1.17%
2025-05-06 012849 大成悅享生活混合C 0.8401 0.8401 0.8285 0.8285 0.0116 1.40%
2025-04-30 012849 大成悅享生活混合C 0.8285 0.8285 0.8298 0.8298 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 012849 大成悅享生活混合C 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2025-04-28 012849 大成悅享生活混合C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2025-04-25 012849 大成悅享生活混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-04-24 012849 大成悅享生活混合C 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-04-23 012849 大成悅享生活混合C 0.8168 0.8168 0.8090 0.8090 0.0078 0.96%