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廣發(fā)大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢(012766)

今天最新凈值 0.6827 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6797 -0.0046 -0.6711%
  • 累計(jì)凈值：0.6827
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8172億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王海濤
近一季廣發(fā)大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)大盤價(jià)值混合C(012766)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6843 0.6843 0.6827 0.6827 0.0016 0.23%
2025-05-21 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6827 0.6827 0.6796 0.6796 0.0031 0.46%
2025-05-20 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6796 0.6796 0.6756 0.6756 0.0040 0.59%
2025-05-19 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2025-05-16 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6755 0.6755 0.6796 0.6796 -0.0041 -0.60%
2025-05-15 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6796 0.6796 0.6834 0.6834 -0.0038 -0.56%
2025-05-14 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6834 0.6834 0.6743 0.6743 0.0091 1.35%
2025-05-13 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6743 0.6743 0.6721 0.6721 0.0022 0.33%
2025-05-12 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6721 0.6721 0.6661 0.6661 0.0060 0.90%
2025-05-09 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6661 0.6661 0.6634 0.6634 0.0027 0.41%
2025-05-08 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6634 0.6634 0.6579 0.6579 0.0055 0.84%
2025-05-07 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6579 0.6579 0.6528 0.6528 0.0051 0.78%
2025-05-06 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6528 0.6528 0.6495 0.6495 0.0033 0.51%
2025-04-30 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6495 0.6495 0.6521 0.6521 -0.0026 -0.40%
2025-04-29 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6521 0.6521 0.6542 0.6542 -0.0021 -0.32%
2025-04-28 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6542 0.6542 0.6521 0.6521 0.0021 0.32%
2025-04-25 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6521 0.6521 0.6511 0.6511 0.0010 0.15%
2025-04-24 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6511 0.6511 0.6482 0.6482 0.0029 0.45%
2025-04-23 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6482 0.6482 0.6476 0.6476 0.0006 0.09%
2025-04-22 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6476 0.6476 0.6461 0.6461 0.0015 0.23%
2025-04-21 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6461 0.6461 0.6463 0.6463 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6463 0.6463 0.6421 0.6421 0.0042 0.65%
2025-04-17 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6421 0.6421 0.6421 0.6421 0.0000 0.00%
2025-04-16 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6421 0.6421 0.6420 0.6420 0.0001 0.02%
2025-04-15 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6420 0.6420 0.6381 0.6381 0.0039 0.61%
2025-04-14 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6381 0.6381 0.6380 0.6380 0.0001 0.02%
2025-04-11 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31%
2025-04-10 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6360 0.6360 0.6268 0.6268 0.0092 1.47%
2025-04-09 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6268 0.6268 0.6262 0.6262 0.0006 0.10%
2025-04-08 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6262 0.6262 0.6200 0.6200 0.0062 1.00%
2025-04-07 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6200 0.6200 0.6576 0.6576 -0.0376 -5.72%
2025-04-03 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6576 0.6576 0.6669 0.6669 -0.0093 -1.39%
2025-04-02 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6669 0.6669 0.6648 0.6648 0.0021 0.32%
2025-04-01 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6648 0.6648 0.6679 0.6679 -0.0031 -0.46%
2025-03-31 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6679 0.6679 0.6705 0.6705 -0.0026 -0.39%
2025-03-28 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6705 0.6705 0.6715 0.6715 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6715 0.6715 0.6686 0.6686 0.0029 0.43%
2025-03-26 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6686 0.6686 0.6706 0.6706 -0.0020 -0.30%
2025-03-25 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6706 0.6706 0.6699 0.6699 0.0007 0.10%
2025-03-24 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6699 0.6699 0.6647 0.6647 0.0052 0.78%
2025-03-21 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6647 0.6647 0.6709 0.6709 -0.0062 -0.92%
2025-03-20 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6709 0.6709 0.6766 0.6766 -0.0057 -0.84%
2025-03-19 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6766 0.6766 0.6726 0.6726 0.0040 0.59%
2025-03-18 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6726 0.6726 0.6690 0.6690 0.0036 0.54%
2025-03-17 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6690 0.6690 0.6699 0.6699 -0.0009 -0.13%
2025-03-14 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6699 0.6699 0.6587 0.6587 0.0112 1.70%
2025-03-13 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6587 0.6587 0.6589 0.6589 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6589 0.6589 0.6623 0.6623 -0.0034 -0.51%
2025-03-11 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6623 0.6623 0.6612 0.6612 0.0011 0.17%
2025-03-10 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6612 0.6612 0.6650 0.6650 -0.0038 -0.57%
2025-03-07 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6650 0.6650 0.6679 0.6679 -0.0029 -0.43%
2025-03-06 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6679 0.6679 0.6659 0.6659 0.0020 0.30%
2025-03-05 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6659 0.6659 0.6618 0.6618 0.0041 0.62%
2025-03-04 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6618 0.6618 0.6623 0.6623 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-02-28 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6628 0.6628 0.6726 0.6726 -0.0098 -1.46%
2025-02-27 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6726 0.6726 0.6698 0.6698 0.0028 0.42%
2025-02-26 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6698 0.6698 0.6673 0.6673 0.0025 0.37%
2025-02-25 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6673 0.6673 0.6743 0.6743 -0.0070 -1.04%
2025-02-24 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6743 0.6743 0.6770 0.6770 -0.0027 -0.40%