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廣發(fā)大盤價值混合C - 基金主頁(代碼:012766)

今天最新凈值 0.6843 0.0016 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6797 -0.0046 -0.6711%
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8172億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王海濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.09% -0.10% 5.66% 0.84% 7.48% -7.99% -22.48% -31.73%
同類排名 3376/4544 2562/4651 1196/4646 1514/4590 1905/4247 2052/3676 2245/2928 -
廣發(fā)大盤價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 7.43% -1.74%
000333 美的集團 0.0000 6.60% -0.59%
601318 中國平安 0.0000 5.26% -1.13%
002475 立訊精密 0.0000 5.08% -1.48%
600941 中國移動 0.0000 5.05% -0.55%
601398 工商銀行 0.0000 4.99% -0.56%
300750 寧德時代 0.0000 4.98% -1.25%
002142 寧波銀行 0.0000 4.88% -0.26%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.41% -0.39%
601688 華泰證券 0.0000 4.05% -1.30%
廣發(fā)大盤價值混合C(012766)基金檔案
基金代碼 012766 基金簡稱 廣發(fā)大盤價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-12-03 成立日期 2021-12-07 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王海濤 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 6.66億 最近份額 9.8172億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%