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廣發(fā)大盤價值混合C基金凈值查詢(012766)

今天最新凈值 0.6843 0.0016 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6797 -0.0046 -0.6711%
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8172億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王海濤
近一年廣發(fā)大盤價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)大盤價值混合C(012766)基金累計收益率7.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6792 0.6792 0.6843 0.6843 -0.0051 -0.75%
2025-05-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6843 0.6843 0.6827 0.6827 0.0016 0.23%
2025-05-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6827 0.6827 0.6796 0.6796 0.0031 0.46%
2025-05-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6796 0.6796 0.6756 0.6756 0.0040 0.59%
2025-05-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2025-05-16 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6755 0.6755 0.6796 0.6796 -0.0041 -0.60%
2025-05-15 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6796 0.6796 0.6834 0.6834 -0.0038 -0.56%
2025-05-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6834 0.6834 0.6743 0.6743 0.0091 1.35%
2025-05-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6743 0.6743 0.6721 0.6721 0.0022 0.33%
2025-05-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6721 0.6721 0.6661 0.6661 0.0060 0.90%
2025-05-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6661 0.6661 0.6634 0.6634 0.0027 0.41%
2025-05-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6634 0.6634 0.6579 0.6579 0.0055 0.84%
2025-05-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6579 0.6579 0.6528 0.6528 0.0051 0.78%
2025-05-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6528 0.6528 0.6495 0.6495 0.0033 0.51%
2025-04-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6495 0.6495 0.6521 0.6521 -0.0026 -0.40%
2025-04-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6521 0.6521 0.6542 0.6542 -0.0021 -0.32%
2025-04-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6542 0.6542 0.6521 0.6521 0.0021 0.32%
2025-04-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6521 0.6521 0.6511 0.6511 0.0010 0.15%
2025-04-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6511 0.6511 0.6482 0.6482 0.0029 0.45%
2025-04-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6482 0.6482 0.6476 0.6476 0.0006 0.09%
2025-04-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6476 0.6476 0.6461 0.6461 0.0015 0.23%
2025-04-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6461 0.6461 0.6463 0.6463 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6463 0.6463 0.6421 0.6421 0.0042 0.65%
2025-04-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6421 0.6421 0.6421 0.6421 0.0000 0.00%
2025-04-16 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6421 0.6421 0.6420 0.6420 0.0001 0.02%
2025-04-15 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6420 0.6420 0.6381 0.6381 0.0039 0.61%
2025-04-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6381 0.6381 0.6380 0.6380 0.0001 0.02%
2025-04-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31%
2025-04-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6360 0.6360 0.6268 0.6268 0.0092 1.47%
2025-04-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6268 0.6268 0.6262 0.6262 0.0006 0.10%
2025-04-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6262 0.6262 0.6200 0.6200 0.0062 1.00%
2025-04-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6200 0.6200 0.6576 0.6576 -0.0376 -5.72%
2025-04-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6576 0.6576 0.6669 0.6669 -0.0093 -1.39%
2025-04-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6669 0.6669 0.6648 0.6648 0.0021 0.32%
2025-04-01 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6648 0.6648 0.6679 0.6679 -0.0031 -0.46%
2025-03-31 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6679 0.6679 0.6705 0.6705 -0.0026 -0.39%
2025-03-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6705 0.6705 0.6715 0.6715 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6715 0.6715 0.6686 0.6686 0.0029 0.43%
2025-03-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6686 0.6686 0.6706 0.6706 -0.0020 -0.30%
2025-03-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6706 0.6706 0.6699 0.6699 0.0007 0.10%
2025-03-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6699 0.6699 0.6647 0.6647 0.0052 0.78%
2025-03-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6647 0.6647 0.6709 0.6709 -0.0062 -0.92%
2025-03-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6709 0.6709 0.6766 0.6766 -0.0057 -0.84%
2025-03-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6766 0.6766 0.6726 0.6726 0.0040 0.59%
2025-03-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6726 0.6726 0.6690 0.6690 0.0036 0.54%
2025-03-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6690 0.6690 0.6699 0.6699 -0.0009 -0.13%
2025-03-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6699 0.6699 0.6587 0.6587 0.0112 1.70%
2025-03-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6587 0.6587 0.6589 0.6589 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6589 0.6589 0.6623 0.6623 -0.0034 -0.51%
2025-03-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6623 0.6623 0.6612 0.6612 0.0011 0.17%
2025-03-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6612 0.6612 0.6650 0.6650 -0.0038 -0.57%
2025-03-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6650 0.6650 0.6679 0.6679 -0.0029 -0.43%
2025-03-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6679 0.6679 0.6659 0.6659 0.0020 0.30%
2025-03-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6659 0.6659 0.6618 0.6618 0.0041 0.62%
2025-03-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6618 0.6618 0.6623 0.6623 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-02-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6628 0.6628 0.6726 0.6726 -0.0098 -1.46%
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2025-02-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6698 0.6698 0.6673 0.6673 0.0025 0.37%
2025-02-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6673 0.6673 0.6743 0.6743 -0.0070 -1.04%
2025-02-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6743 0.6743 0.6770 0.6770 -0.0027 -0.40%
2025-02-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6770 0.6770 0.6734 0.6734 0.0036 0.53%
2025-02-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6734 0.6734 0.6752 0.6752 -0.0018 -0.27%
2025-02-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6752 0.6752 0.6751 0.6751 0.0001 0.01%
2025-02-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6751 0.6751 0.6773 0.6773 -0.0022 -0.32%
2025-02-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6773 0.6773 0.6789 0.6789 -0.0016 -0.24%
2025-02-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6789 0.6789 0.6743 0.6743 0.0046 0.68%
2025-02-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6743 0.6743 0.6760 0.6760 -0.0017 -0.25%
2025-02-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6760 0.6760 0.6719 0.6719 0.0041 0.61%
2025-02-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6719 0.6719 0.6710 0.6710 0.0009 0.13%
2025-02-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6710 0.6710 0.6711 0.6711 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6711 0.6711 0.6656 0.6656 0.0055 0.83%
2025-02-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6656 0.6656 0.6626 0.6626 0.0030 0.45%
2025-02-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6626 0.6626 0.6721 0.6721 -0.0095 -1.41%
2025-01-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6721 0.6721 0.6679 0.6679 0.0042 0.63%
2025-01-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6575 0.6575 0.6654 0.6654 -0.0079 -1.19%
2025-01-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6604 0.6604 0.6495 0.6495 0.0109 1.68%
2025-01-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6495 0.6495 0.6554 0.6554 -0.0059 -0.90%
2025-01-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6554 0.6554 0.6626 0.6626 -0.0072 -1.09%
2025-01-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6626 0.6626 0.6657 0.6657 -0.0031 -0.47%
2025-01-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6657 0.6657 0.6637 0.6637 0.0020 0.30%
2025-01-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6637 0.6637 0.6602 0.6602 0.0035 0.53%
2025-01-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6602 0.6602 0.6599 0.6599 0.0003 0.05%
2025-01-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6599 0.6599 0.6664 0.6664 -0.0065 -0.98%
2025-01-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6664 0.6664 0.6833 0.6833 -0.0169 -2.47%
2024-12-31 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6833 0.6833 0.6895 0.6895 -0.0062 -0.90%
2024-12-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6849 0.6849 0.6855 0.6855 -0.0006 -0.09%
2024-12-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6855 0.6855 0.6842 0.6842 0.0013 0.19%
2024-12-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6842 0.6842 0.6746 0.6746 0.0096 1.42%
2024-12-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6746 0.6746 0.6703 0.6703 0.0043 0.64%
2024-12-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6703 0.6703 0.6731 0.6731 -0.0028 -0.42%
2024-12-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6731 0.6731 0.6717 0.6717 0.0014 0.21%
2024-12-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6717 0.6717 0.6685 0.6685 0.0032 0.48%
2024-12-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6685 0.6685 0.6672 0.6672 0.0013 0.19%
2024-12-16 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6672 0.6672 0.6676 0.6676 -0.0004 -0.06%
2024-12-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6676 0.6676 0.6785 0.6785 -0.0109 -1.61%
2024-12-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6785 0.6785 0.6713 0.6713 0.0072 1.07%
2024-12-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6713 0.6713 0.6702 0.6702 0.0011 0.16%
2024-12-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6702 0.6702 0.6668 0.6668 0.0034 0.51%
2024-12-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6668 0.6668 0.6666 0.6666 0.0002 0.03%
2024-12-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6666 0.6666 0.6588 0.6588 0.0078 1.18%
2024-12-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6588 0.6588 0.6609 0.6609 -0.0021 -0.32%
2024-12-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6609 0.6609 0.6609 0.6609 0.0000 0.00%
2024-12-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6609 0.6609 0.6588 0.6588 0.0021 0.32%
2024-12-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6588 0.6588 0.6561 0.6561 0.0027 0.41%
2024-11-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6561 0.6561 0.6495 0.6495 0.0066 1.02%
2024-11-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6495 0.6495 0.6557 0.6557 -0.0062 -0.95%
2024-11-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6557 0.6557 0.6438 0.6438 0.0119 1.85%
2024-11-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6438 0.6438 0.6407 0.6407 0.0031 0.48%
2024-11-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6407 0.6407 0.6425 0.6425 -0.0018 -0.28%
2024-11-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6425 0.6425 0.6580 0.6580 -0.0155 -2.36%
2024-11-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6580 0.6580 0.6575 0.6575 0.0005 0.08%
2024-11-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6575 0.6575 0.6548 0.6548 0.0027 0.41%
2024-11-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6548 0.6548 0.6527 0.6527 0.0021 0.32%
2024-11-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6527 0.6527 0.6558 0.6558 -0.0031 -0.47%
2024-11-15 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6558 0.6558 0.6625 0.6625 -0.0067 -1.01%
2024-11-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6625 0.6625 0.6699 0.6699 -0.0074 -1.10%
2024-11-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6699 0.6699 0.6663 0.6663 0.0036 0.54%
2024-11-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6663 0.6663 0.6705 0.6705 -0.0042 -0.63%
2024-11-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6705 0.6705 0.6714 0.6714 -0.0009 -0.13%
2024-11-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6714 0.6714 0.6765 0.6765 -0.0051 -0.75%
2024-11-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6765 0.6765 0.6631 0.6631 0.0134 2.02%
2024-11-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6631 0.6631 0.6702 0.6702 -0.0071 -1.06%
2024-11-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6702 0.6702 0.6605 0.6605 0.0097 1.47%
2024-11-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6605 0.6605 0.6547 0.6547 0.0058 0.89%
2024-11-01 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6547 0.6547 0.6523 0.6523 0.0024 0.37%
2024-10-31 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6523 0.6523 0.6547 0.6547 -0.0024 -0.37%
2024-10-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6547 0.6547 0.6596 0.6596 -0.0049 -0.74%
2024-10-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6596 0.6596 0.6613 0.6613 -0.0017 -0.26%
2024-10-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6613 0.6613 0.6629 0.6629 -0.0016 -0.24%
2024-10-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6629 0.6629 0.6639 0.6639 -0.0010 -0.15%
2024-10-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6639 0.6639 0.6674 0.6674 -0.0035 -0.52%
2024-10-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6674 0.6674 0.6687 0.6687 -0.0013 -0.19%
2024-10-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6687 0.6687 0.6659 0.6659 0.0028 0.42%
2024-10-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6659 0.6659 0.6666 0.6666 -0.0007 -0.11%
2024-10-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6666 0.6666 0.6537 0.6537 0.0129 1.97%
2024-10-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6537 0.6537 0.6581 0.6581 -0.0044 -0.67%
2024-10-16 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6581 0.6581 0.6580 0.6580 0.0001 0.02%
2024-10-15 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6580 0.6580 0.6705 0.6705 -0.0125 -1.86%
2024-10-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6705 0.6705 0.6618 0.6618 0.0087 1.31%
2024-10-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6618 0.6618 0.6728 0.6728 -0.0110 -1.63%
2024-10-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6728 0.6728 0.6658 0.6658 0.0070 1.05%
2024-10-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6658 0.6658 0.6983 0.6983 -0.0325 -4.65%
2024-10-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6983 0.6983 0.6784 0.6784 0.0199 2.93%
2024-09-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6784 0.6784 0.6454 0.6454 0.0330 5.11%
2024-09-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6454 0.6454 0.6357 0.6357 0.0097 1.53%
2024-09-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6357 0.6357 0.6242 0.6242 0.0115 1.84%
2024-09-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6242 0.6242 0.6220 0.6220 0.0022 0.35%
2024-09-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6220 0.6220 0.6097 0.6097 0.0123 2.02%
2024-09-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6097 0.6097 0.6078 0.6078 0.0019 0.31%
2024-09-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6078 0.6078 0.6063 0.6063 0.0015 0.25%
2024-09-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6063 0.6063 0.6062 0.6062 0.0001 0.02%
2024-09-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6062 0.6062 0.6031 0.6031 0.0031 0.51%
2024-09-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6031 0.6031 0.6011 0.6011 0.0020 0.33%
2024-09-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6011 0.6011 0.6048 0.6048 -0.0037 -0.61%
2024-09-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6048 0.6048 0.6103 0.6103 -0.0055 -0.90%
2024-09-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6103 0.6103 0.6106 0.6106 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6106 0.6106 0.6141 0.6141 -0.0035 -0.57%
2024-09-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6141 0.6141 0.6195 0.6195 -0.0054 -0.87%
2024-09-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6195 0.6195 0.6199 0.6199 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6199 0.6199 0.6215 0.6215 -0.0016 -0.26%
2024-09-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6215 0.6215 0.6208 0.6208 0.0007 0.11%
2024-09-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6208 0.6208 0.6200 0.6200 0.0008 0.13%
2024-08-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6200 0.6200 0.6199 0.6199 0.0001 0.02%
2024-08-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6199 0.6199 0.6217 0.6217 -0.0018 -0.29%
2024-08-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6217 0.6217 0.6229 0.6229 -0.0012 -0.19%
2024-08-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6229 0.6229 0.6239 0.6239 -0.0010 -0.16%
2024-08-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6239 0.6239 0.6263 0.6263 -0.0024 -0.38%
2024-08-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6263 0.6263 0.6248 0.6248 0.0015 0.24%
2024-08-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6248 0.6248 0.6208 0.6208 0.0040 0.64%
2024-08-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6208 0.6208 0.6224 0.6224 -0.0016 -0.26%
2024-08-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6224 0.6224 0.6248 0.6248 -0.0024 -0.38%
2024-08-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6248 0.6248 0.6203 0.6203 0.0045 0.73%
2024-08-16 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6203 0.6203 0.6198 0.6198 0.0005 0.08%
2024-08-15 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6198 0.6198 0.6173 0.6173 0.0025 0.40%
2024-08-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6173 0.6173 0.6183 0.6183 -0.0010 -0.16%
2024-08-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6183 0.6183 0.6169 0.6169 0.0014 0.23%
2024-08-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6169 0.6169 0.6164 0.6164 0.0005 0.08%
2024-08-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6164 0.6164 0.6222 0.6222 -0.0058 -0.93%
2024-08-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6222 0.6222 0.6164 0.6164 0.0058 0.94%
2024-08-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6164 0.6164 0.6143 0.6143 0.0021 0.34%
2024-08-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6143 0.6143 0.6156 0.6156 -0.0013 -0.21%
2024-08-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6156 0.6156 0.6188 0.6188 -0.0032 -0.52%
2024-08-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6188 0.6188 0.6196 0.6196 -0.0008 -0.13%
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2024-07-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6178 0.6178 0.6212 0.6212 -0.0034 -0.55%
2024-07-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6212 0.6212 0.6254 0.6254 -0.0042 -0.67%
2024-07-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6254 0.6254 0.6271 0.6271 -0.0017 -0.27%
2024-07-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6271 0.6271 0.6293 0.6293 -0.0022 -0.35%
2024-07-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6293 0.6293 0.6297 0.6297 -0.0004 -0.06%
2024-07-23 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6297 0.6297 0.6406 0.6406 -0.0109 -1.70%
2024-07-22 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6406 0.6406 0.6420 0.6420 -0.0014 -0.22%
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2024-07-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6377 0.6377 0.6359 0.6359 0.0018 0.28%
2024-07-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6359 0.6359 0.6347 0.6347 0.0012 0.19%
2024-07-10 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6347 0.6347 0.6391 0.6391 -0.0044 -0.69%
2024-07-09 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6391 0.6391 0.6360 0.6360 0.0031 0.49%
2024-07-08 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6360 0.6360 0.6361 0.6361 -0.0001 -0.02%
2024-07-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6361 0.6361 0.6334 0.6334 0.0027 0.43%
2024-07-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6334 0.6334 0.6371 0.6371 -0.0037 -0.58%
2024-07-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6371 0.6371 0.6410 0.6410 -0.0039 -0.61%
2024-07-02 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6410 0.6410 0.6431 0.6431 -0.0021 -0.33%
2024-07-01 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6431 0.6431 0.6352 0.6352 0.0079 1.24%
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2024-06-26 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6326 0.6326 0.6305 0.6305 0.0021 0.33%
2024-06-25 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6305 0.6305 0.6307 0.6307 -0.0002 -0.03%
2024-06-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6307 0.6307 0.6318 0.6318 -0.0011 -0.17%
2024-06-21 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6318 0.6318 0.6312 0.6312 0.0006 0.10%
2024-06-20 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6312 0.6312 0.6330 0.6330 -0.0018 -0.28%
2024-06-19 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6330 0.6330 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31%
2024-06-18 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6350 0.6350 0.6338 0.6338 0.0012 0.19%
2024-06-17 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6338 0.6338 0.6367 0.6367 -0.0029 -0.46%
2024-06-14 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6367 0.6367 0.6364 0.6364 0.0003 0.05%
2024-06-13 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6364 0.6364 0.6378 0.6378 -0.0014 -0.22%
2024-06-12 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6378 0.6378 0.6372 0.6372 0.0006 0.09%
2024-06-11 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6372 0.6372 0.6399 0.6399 -0.0027 -0.42%
2024-06-07 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6399 0.6399 0.6384 0.6384 0.0015 0.23%
2024-06-06 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6384 0.6384 0.6366 0.6366 0.0018 0.28%
2024-06-05 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6366 0.6366 0.6383 0.6383 -0.0017 -0.27%
2024-06-04 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6383 0.6383 0.6335 0.6335 0.0048 0.76%
2024-06-03 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6335 0.6335 0.6304 0.6304 0.0031 0.49%
2024-05-31 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6304 0.6304 0.6317 0.6317 -0.0013 -0.21%
2024-05-30 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6317 0.6317 0.6331 0.6331 -0.0014 -0.22%
2024-05-29 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6331 0.6331 0.6346 0.6346 -0.0015 -0.24%
2024-05-28 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6346 0.6346 0.6382 0.6382 -0.0036 -0.56%
2024-05-27 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6382 0.6382 0.6303 0.6303 0.0079 1.25%
2024-05-24 012766 廣發(fā)大盤價值混合C 0.6303 0.6303 0.6302 0.6302 0.0001 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%