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廣發(fā)大盤價值混合C基金盤中實時估值(012766)

今天最新凈值 0.6843 0.0016 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8172億
  • 最近資產：6.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：王海濤
廣發(fā)大盤價值混合C基金012766重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 7.43% -1.74% -0.1293%
000333 美的集團 0.0000 6.60% -0.59% -0.0389%
601318 中國平安 0.0000 5.26% -1.13% -0.0594%
002475 立訊精密 0.0000 5.08% -1.48% -0.0752%
600941 中國移動 0.0000 5.05% -0.55% -0.0278%
601398 工商銀行 0.0000 4.99% -0.56% -0.0279%
300750 寧德時代 0.0000 4.98% -1.25% -0.0623%
002142 寧波銀行 0.0000 4.88% -0.26% -0.0127%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.41% -0.39% -0.0172%
601688 華泰證券 0.0000 4.05% -1.30% -0.0527%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
52.73% -0.5034% 71.74%
廣發(fā)大盤價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.67%
2025-05-22 0.23% -0.04%
2025-05-21 0.46% 0.44%
2025-05-20 0.59% 0.52%
2025-05-19 0.01% 0.10%
2025-05-16 -0.60% -0.44%
2025-05-15 -0.56% -0.41%
2025-05-14 1.35% 1.05%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
廣發(fā)大盤價值混合C基金012766實時估值圖
廣發(fā)大盤價值混合C基金012766實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%