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廣發(fā)大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢(012766)

今天最新凈值 0.6843 0.0016 0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6797 -0.0046 -0.6711%
  • 累計(jì)凈值：0.6843
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8172億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王海濤
近一周廣發(fā)大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)大盤價(jià)值混合C(012766)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6792 0.6792 0.6843 0.6843 -0.0051 -0.75%
2025-05-22 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6843 0.6843 0.6827 0.6827 0.0016 0.23%
2025-05-21 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6827 0.6827 0.6796 0.6796 0.0031 0.46%
2025-05-20 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6796 0.6796 0.6756 0.6756 0.0040 0.59%
2025-05-19 012766 廣發(fā)大盤價(jià)值混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%