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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報混合C)基金凈值查詢(012705)

今天最新凈值 0.7485 -0.0050 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7419 -0.0066 -0.8835%
  • 累計凈值：0.7485
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1468億
  • 最近資產：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：李建 劉騰 王睿
近一年中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C|中銀興利穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(012705)基金累計收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7485 0.7485 -0.0062 -0.83%
2025-05-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2025-05-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7542 0.7542 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2025-05-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-05-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7551 0.7551 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7551 0.7551 0.7655 0.7655 -0.0104 -1.36%
2025-05-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7602 0.7602 0.0053 0.70%
2025-05-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2025-05-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7658 0.7658 0.7543 0.7543 0.0115 1.52%
2025-05-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7613 0.7613 -0.0070 -0.92%
2025-05-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7613 0.7613 0.7582 0.7582 0.0031 0.41%
2025-05-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7507 0.7507 0.0075 1.00%
2025-05-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7507 0.7507 0.7427 0.7427 0.0080 1.08%
2025-04-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7427 0.7427 0.7426 0.7426 0.0001 0.01%
2025-04-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7426 0.7426 0.7445 0.7445 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7534 0.7534 0.7544 0.7544 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7544 0.7544 0.7566 0.7566 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2025-04-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2025-04-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7592 0.7592 0.7582 0.7582 0.0010 0.13%
2025-04-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7593 0.7593 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7593 0.7593 0.7540 0.7540 0.0053 0.70%
2025-04-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2025-04-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7565 0.7565 0.7553 0.7553 0.0012 0.16%
2025-04-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7553 0.7553 0.7557 0.7557 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7557 0.7557 0.7498 0.7498 0.0059 0.79%
2025-04-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7342 0.7342 0.0156 2.12%
2025-04-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7342 0.7342 0.7236 0.7236 0.0106 1.46%
2025-04-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7236 0.7236 0.7710 0.7710 -0.0474 -6.15%
2025-04-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7749 0.7749 -0.0035 -0.45%
2025-04-01 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7749 0.7749 0.7743 0.7743 0.0006 0.08%
2025-03-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7743 0.7743 0.7867 0.7867 -0.0124 -1.58%
2025-03-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7883 0.7883 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7885 0.7885 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7885 0.7885 0.7907 0.7907 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7907 0.7907 0.7948 0.7948 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7948 0.7948 0.7949 0.7949 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7949 0.7949 0.7975 0.7975 -0.0026 -0.33%
2025-03-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8002 0.8002 -0.0027 -0.34%
2025-03-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8002 0.8002 0.8023 0.8023 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8023 0.8023 0.8027 0.8027 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8027 0.8027 0.8043 0.8043 -0.0016 -0.20%
2025-03-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8043 0.8043 0.7905 0.7905 0.0138 1.75%
2025-03-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7935 0.7935 -0.0030 -0.38%
2025-03-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7935 0.7935 0.7966 0.7966 -0.0031 -0.39%
2025-03-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2025-03-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7973 0.7973 -0.0041 -0.51%
2025-03-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7978 0.7978 0.7868 0.7868 0.0110 1.40%
2025-03-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7887 0.7887 -0.0019 -0.24%
2025-03-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-03-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7802 0.7802 0.7778 0.7778 0.0024 0.31%
2025-02-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7778 0.7778 0.7938 0.7938 -0.0160 -2.02%
2025-02-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7823 0.7823 0.0130 1.66%
2025-02-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7823 0.7823 0.7870 0.7870 -0.0047 -0.60%
2025-02-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7870 0.7870 0.7842 0.7842 0.0028 0.36%
2025-02-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7725 0.7725 0.0117 1.51%
2025-02-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2025-02-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7708 0.7708 0.7616 0.7616 0.0092 1.21%
2025-02-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7616 0.7616 0.7764 0.7764 -0.0148 -1.91%
2025-02-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7741 0.7741 0.0023 0.30%
2025-02-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7741 0.7741 0.7735 0.7735 0.0006 0.08%
2025-02-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7789 0.7789 -0.0054 -0.69%
2025-02-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7706 0.7706 0.0083 1.08%
2025-02-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7706 0.7706 0.7781 0.7781 -0.0075 -0.96%
2025-02-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7747 0.7747 0.0034 0.44%
2025-02-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7667 0.7667 0.0080 1.04%
2025-02-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7667 0.7667 0.7576 0.7576 0.0091 1.20%
2025-02-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7576 0.7576 0.7558 0.7558 0.0018 0.24%
2025-01-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7623 0.7623 -0.0065 -0.85%
2025-01-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7613 0.7613 -0.0078 -1.02%
2025-01-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7601 0.7601 0.7423 0.7423 0.0178 2.40%
2025-01-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7425 0.7425 0.7526 0.7526 -0.0101 -1.34%
2025-01-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7526 0.7526 0.7546 0.7546 -0.0020 -0.27%
2025-01-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7546 0.7546 0.7591 0.7591 -0.0045 -0.59%
2025-01-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7591 0.7591 0.7536 0.7536 0.0055 0.73%
2025-01-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7536 0.7536 0.7552 0.7552 -0.0016 -0.21%
2025-01-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7552 0.7552 0.7620 0.7620 -0.0068 -0.89%
2025-01-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7620 0.7620 0.7807 0.7807 -0.0187 -2.40%
2024-12-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7884 0.7884 -0.0077 -0.98%
2024-12-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2024-12-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7835 0.7835 0.7845 0.7845 -0.0010 -0.13%
2024-12-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7845 0.7845 0.7772 0.7772 0.0073 0.94%
2024-12-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7772 0.7772 0.7854 0.7854 -0.0082 -1.04%
2024-12-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7854 0.7854 0.7846 0.7846 0.0008 0.10%
2024-12-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7846 0.7846 0.7873 0.7873 -0.0027 -0.34%
2024-12-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7843 0.7843 0.0030 0.38%
2024-12-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7843 0.7843 0.7919 0.7919 -0.0076 -0.96%
2024-12-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7919 0.7919 0.7998 0.7998 -0.0079 -0.99%
2024-12-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7998 0.7998 0.8175 0.8175 -0.0177 -2.17%
2024-12-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8175 0.8175 0.8108 0.8108 0.0067 0.83%
2024-12-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2024-12-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8075 0.8075 0.7991 0.7991 0.0084 1.05%
2024-12-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7991 0.7991 0.8083 0.8083 -0.0092 -1.14%
2024-12-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8083 0.8083 0.8003 0.8003 0.0080 1.00%
2024-12-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8003 0.8003 0.7975 0.7975 0.0028 0.35%
2024-12-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8061 0.8061 -0.0086 -1.07%
2024-12-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8061 0.8061 0.8077 0.8077 -0.0016 -0.20%
2024-12-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8077 0.8077 0.7988 0.7988 0.0089 1.11%
2024-11-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7988 0.7988 0.7894 0.7894 0.0094 1.19%
2024-11-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7894 0.7894 0.7901 0.7901 -0.0007 -0.09%
2024-11-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7794 0.7794 0.0107 1.37%
2024-11-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7794 0.7794 0.7786 0.7786 0.0008 0.10%
2024-11-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7786 0.7786 0.7805 0.7805 -0.0019 -0.24%
2024-11-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7805 0.7805 0.8032 0.8032 -0.0227 -2.83%
2024-11-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8032 0.8032 0.8047 0.8047 -0.0015 -0.19%
2024-11-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8047 0.8047 0.8000 0.8000 0.0047 0.59%
2024-11-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8000 0.8000 0.7969 0.7969 0.0031 0.39%
2024-11-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7969 0.7969 0.7968 0.7968 0.0001 0.01%
2024-11-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7968 0.7968 0.8131 0.8131 -0.0163 -2.00%
2024-11-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8131 0.8131 0.8254 0.8254 -0.0123 -1.49%
2024-11-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8254 0.8254 0.8288 0.8288 -0.0034 -0.41%
2024-11-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8288 0.8288 0.8381 0.8381 -0.0093 -1.11%
2024-11-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8381 0.8381 0.8404 0.8404 -0.0023 -0.27%
2024-11-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8404 0.8404 0.8515 0.8515 -0.0111 -1.30%
2024-11-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8316 0.8316 0.0199 2.39%
2024-11-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8316 0.8316 0.8256 0.8256 0.0060 0.73%
2024-11-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8256 0.8256 0.8056 0.8056 0.0200 2.48%
2024-11-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8056 0.8056 0.7979 0.7979 0.0077 0.97%
2024-11-01 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7979 0.7979 0.7993 0.7993 -0.0014 -0.18%
2024-10-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7993 0.7993 0.7959 0.7959 0.0034 0.43%
2024-10-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7959 0.7959 0.7964 0.7964 -0.0005 -0.06%
2024-10-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7964 0.7964 0.8031 0.8031 -0.0067 -0.83%
2024-10-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8031 0.8031 0.7996 0.7996 0.0035 0.44%
2024-10-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2024-10-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7992 0.7992 0.8055 0.8055 -0.0063 -0.78%
2024-10-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8055 0.8055 0.8073 0.8073 -0.0018 -0.22%
2024-10-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8073 0.8073 0.8109 0.8109 -0.0036 -0.44%
2024-10-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8109 0.8109 0.8077 0.8077 0.0032 0.40%
2024-10-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8077 0.8077 0.7768 0.7768 0.0309 3.98%
2024-10-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7768 0.7768 0.7789 0.7789 -0.0021 -0.27%
2024-10-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7789 0.7789 0.7760 0.7760 0.0029 0.37%
2024-10-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7760 0.7760 0.7928 0.7928 -0.0168 -2.12%
2024-10-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7928 0.7928 0.7748 0.7748 0.0180 2.32%
2024-10-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7748 0.7748 0.7885 0.7885 -0.0137 -1.74%
2024-10-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7885 0.7885 0.7949 0.7949 -0.0064 -0.81%
2024-10-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7949 0.7949 0.8254 0.8254 -0.0305 -3.70%
2024-10-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.8254 0.8254 0.7754 0.7754 0.0500 6.45%
2024-09-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7167 0.7167 0.0587 8.19%
2024-09-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7167 0.7167 0.6864 0.6864 0.0303 4.41%
2024-09-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6864 0.6864 0.6622 0.6622 0.0242 3.65%
2024-09-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6622 0.6622 0.6535 0.6535 0.0087 1.33%
2024-09-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6535 0.6535 0.6350 0.6350 0.0185 2.91%
2024-09-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6350 0.6350 0.6355 0.6355 -0.0005 -0.08%
2024-09-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6355 0.6355 0.6366 0.6366 -0.0011 -0.17%
2024-09-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6366 0.6366 0.6325 0.6325 0.0041 0.65%
2024-09-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6325 0.6325 0.6325 0.6325 0.0000 0.00%
2024-09-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6325 0.6325 0.6342 0.6342 -0.0017 -0.27%
2024-09-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6342 0.6342 0.6362 0.6362 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6362 0.6362 0.6374 0.6374 -0.0012 -0.19%
2024-09-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6374 0.6374 0.6375 0.6375 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6375 0.6375 0.6412 0.6412 -0.0037 -0.58%
2024-09-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6412 0.6412 0.6460 0.6460 -0.0048 -0.74%
2024-09-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47%
2024-09-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6430 0.6430 0.6465 0.6465 -0.0035 -0.54%
2024-09-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6465 0.6465 0.6439 0.6439 0.0026 0.40%
2024-09-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6439 0.6439 0.6544 0.6544 -0.0105 -1.60%
2024-08-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6544 0.6544 0.6463 0.6463 0.0081 1.25%
2024-08-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6463 0.6463 0.6456 0.6456 0.0007 0.11%
2024-08-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6456 0.6456 0.6453 0.6453 0.0003 0.05%
2024-08-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6453 0.6453 0.6501 0.6501 -0.0048 -0.74%
2024-08-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6501 0.6501 0.6492 0.6492 0.0009 0.14%
2024-08-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6492 0.6492 0.6476 0.6476 0.0016 0.25%
2024-08-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6476 0.6476 0.6505 0.6505 -0.0029 -0.45%
2024-08-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6505 0.6505 0.6536 0.6536 -0.0031 -0.47%
2024-08-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6536 0.6536 0.6587 0.6587 -0.0051 -0.77%
2024-08-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6587 0.6587 0.6588 0.6588 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6588 0.6588 0.6631 0.6631 -0.0043 -0.65%
2024-08-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6631 0.6631 0.6592 0.6592 0.0039 0.59%
2024-08-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6592 0.6592 0.6636 0.6636 -0.0044 -0.66%
2024-08-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6636 0.6636 0.6611 0.6611 0.0025 0.38%
2024-08-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6611 0.6611 0.6623 0.6623 -0.0012 -0.18%
2024-08-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6623 0.6623 0.6639 0.6639 -0.0016 -0.24%
2024-08-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6639 0.6639 0.6646 0.6646 -0.0007 -0.11%
2024-08-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6646 0.6646 0.6672 0.6672 -0.0026 -0.39%
2024-08-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6672 0.6672 0.6618 0.6618 0.0054 0.82%
2024-08-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6618 0.6618 0.6685 0.6685 -0.0067 -1.00%
2024-08-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6685 0.6685 0.6748 0.6748 -0.0063 -0.93%
2024-07-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6778 0.6778 0.6642 0.6642 0.0136 2.05%
2024-07-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6642 0.6642 0.6637 0.6637 0.0005 0.08%
2024-07-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6637 0.6637 0.6692 0.6692 -0.0055 -0.82%
2024-07-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6692 0.6692 0.6623 0.6623 0.0069 1.04%
2024-07-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6623 0.6623 0.6615 0.6615 0.0008 0.12%
2024-07-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6615 0.6615 0.6653 0.6653 -0.0038 -0.57%
2024-07-23 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6653 0.6653 0.6786 0.6786 -0.0133 -1.96%
2024-07-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6786 0.6786 0.6801 0.6801 -0.0015 -0.22%
2024-07-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6801 0.6801 0.6777 0.6777 0.0024 0.35%
2024-07-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6777 0.6777 0.6738 0.6738 0.0039 0.58%
2024-07-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6738 0.6738 0.6719 0.6719 0.0019 0.28%
2024-07-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2024-07-15 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6695 0.6695 0.6719 0.6719 -0.0024 -0.36%
2024-07-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6701 0.6701 0.0018 0.27%
2024-07-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6701 0.6701 0.6617 0.6617 0.0084 1.27%
2024-07-10 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6617 0.6617 0.6623 0.6623 -0.0006 -0.09%
2024-07-09 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6623 0.6623 0.6604 0.6604 0.0019 0.29%
2024-07-08 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6604 0.6604 0.6690 0.6690 -0.0086 -1.29%
2024-07-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6690 0.6690 0.6688 0.6688 0.0002 0.03%
2024-07-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6688 0.6688 0.6756 0.6756 -0.0068 -1.01%
2024-07-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6756 0.6756 0.6767 0.6767 -0.0011 -0.16%
2024-07-02 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6767 0.6767 0.6781 0.6781 -0.0014 -0.21%
2024-07-01 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6781 0.6781 0.6751 0.6751 0.0030 0.44%
2024-06-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6751 0.6751 0.6738 0.6738 0.0013 0.19%
2024-06-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6738 0.6738 0.6801 0.6801 -0.0063 -0.93%
2024-06-26 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6801 0.6801 0.6748 0.6748 0.0053 0.79%
2024-06-25 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6748 0.6748 0.6770 0.6770 -0.0022 -0.32%
2024-06-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6770 0.6770 0.6837 0.6837 -0.0067 -0.98%
2024-06-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6837 0.6837 0.6841 0.6841 -0.0004 -0.06%
2024-06-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6841 0.6841 0.6901 0.6901 -0.0060 -0.87%
2024-06-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6901 0.6901 0.6956 0.6956 -0.0055 -0.79%
2024-06-18 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6956 0.6956 0.6948 0.6948 0.0008 0.12%
2024-06-17 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6948 0.6948 0.6961 0.6961 -0.0013 -0.19%
2024-06-14 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6961 0.6961 0.6929 0.6929 0.0032 0.46%
2024-06-13 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6929 0.6929 0.6970 0.6970 -0.0041 -0.59%
2024-06-12 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6970 0.6970 0.6978 0.6978 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6978 0.6978 0.6995 0.6995 -0.0017 -0.24%
2024-06-07 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6995 0.6995 0.6991 0.6991 0.0004 0.06%
2024-06-06 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.6991 0.6991 0.7056 0.7056 -0.0065 -0.92%
2024-06-05 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7056 0.7056 0.7077 0.7077 -0.0021 -0.30%
2024-06-04 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7077 0.7077 0.7014 0.7014 0.0063 0.90%
2024-06-03 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7014 0.7014 0.7054 0.7054 -0.0040 -0.57%
2024-05-31 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7054 0.7054 0.7062 0.7062 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7062 0.7062 0.7078 0.7078 -0.0016 -0.23%
2024-05-29 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7078 0.7078 0.7082 0.7082 -0.0004 -0.06%
2024-05-28 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7082 0.7082 0.7125 0.7125 -0.0043 -0.60%
2024-05-27 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7125 0.7125 0.7102 0.7102 0.0023 0.32%
2024-05-24 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7102 0.7102 0.7166 0.7166 -0.0064 -0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%