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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報混合C)基金凈值查詢(012705)

今天最新凈值 0.7535 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7493 0.0008 0.1005%
  • 累計凈值：0.7535
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1468億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一周中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C|中銀興利穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C(012705)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2025-05-21 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7535 0.7535 0.7542 0.7542 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2025-05-19 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-05-16 012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合C 0.7525 0.7525 0.7551 0.7551 -0.0026 -0.34%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%