中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合C)基金凈值查詢(012705)
今天最新凈值
0.7535
-0.0007 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7419
-0.0066 -0.8835%
- 累計(jì)凈值：0.7535
- 成立日期：2021-11-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.1468億
- 最近資產(chǎn)：2.44億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一月中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C|中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C(012705)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0104 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0053 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0115 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0070 |
-0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-05-06 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0080 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0089 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
012705 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0026 |
-0.34% |
