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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012637)

今天最新凈值 0.7872 -0.0058 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7872
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0130億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一周國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C(012637)基金累計收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7741 0.7741 0.7872 0.7872 -0.0131 -1.66%
2025-05-22 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7930 0.7930 -0.0058 -0.73%
2025-05-21 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-20 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7954 0.7954 0.0016 0.20%
2025-05-19 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7954 0.7954 0.7975 0.7975 -0.0021 -0.26%