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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012637)

今天最新凈值 0.7872 -0.0058 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7872
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0130億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢羽
近一月國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C(012637)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7741 0.7741 0.7872 0.7872 -0.0131 -1.66%
2025-05-22 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7930 0.7930 -0.0058 -0.73%
2025-05-21 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-20 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7954 0.7954 0.0016 0.20%
2025-05-19 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7954 0.7954 0.7975 0.7975 -0.0021 -0.26%
2025-05-16 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2025-05-15 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8227 0.8227 -0.0222 -2.70%
2025-05-14 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8166 0.8166 0.0061 0.75%
2025-05-13 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8115 0.8115 0.0112 1.38%
2025-05-09 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8257 0.8257 -0.0142 -1.72%
2025-05-08 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8220 0.8220 0.0037 0.45%
2025-05-07 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8270 0.8270 -0.0050 -0.60%
2025-05-06 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8270 0.8270 0.8014 0.8014 0.0256 3.19%
2025-04-30 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.7834 0.7834 0.0180 2.30%
2025-04-29 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7790 0.7790 0.0044 0.56%
2025-04-28 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7837 0.7837 -0.0047 -0.60%
2025-04-25 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7752 0.7752 0.0085 1.10%
2025-04-24 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7910 0.7910 -0.0158 -2.00%