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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012637)

今天最新凈值 0.7872 -0.0058 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7872
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0130億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 苗夢(mèng)羽
今年以來(lái)國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C(012637)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7741 0.7741 0.7872 0.7872 -0.0131 -1.66%
2025-05-22 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7930 0.7930 -0.0058 -0.73%
2025-05-21 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-20 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7954 0.7954 0.0016 0.20%
2025-05-19 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7954 0.7954 0.7975 0.7975 -0.0021 -0.26%
2025-05-16 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2025-05-15 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8227 0.8227 -0.0222 -2.70%
2025-05-14 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8166 0.8166 0.0061 0.75%
2025-05-13 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8115 0.8115 0.0112 1.38%
2025-05-09 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8257 0.8257 -0.0142 -1.72%
2025-05-08 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8220 0.8220 0.0037 0.45%
2025-05-07 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8270 0.8270 -0.0050 -0.60%
2025-05-06 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8270 0.8270 0.8014 0.8014 0.0256 3.19%
2025-04-30 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.7834 0.7834 0.0180 2.30%
2025-04-29 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7790 0.7790 0.0044 0.56%
2025-04-28 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7837 0.7837 -0.0047 -0.60%
2025-04-25 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7752 0.7752 0.0085 1.10%
2025-04-24 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7910 0.7910 -0.0158 -2.00%
2025-04-23 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7910 0.7910 0.7885 0.7885 0.0025 0.32%
2025-04-22 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7975 0.7975 -0.0090 -1.13%
2025-04-21 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.7798 0.7798 0.0177 2.27%
2025-04-18 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7802 0.7802 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7802 0.7802 0.7740 0.7740 0.0062 0.80%
2025-04-16 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7740 0.7740 0.7805 0.7805 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2025-04-14 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7893 0.7893 0.7844 0.7844 0.0049 0.62%
2025-04-11 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7785 0.7785 0.0059 0.76%
2025-04-10 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7785 0.7785 0.7723 0.7723 0.0062 0.80%
2025-04-09 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7468 0.7468 0.0255 3.41%
2025-04-08 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7468 0.7468 0.7392 0.7392 0.0076 1.03%
2025-04-07 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7392 0.7392 0.8276 0.8276 -0.0884 -10.68%
2025-04-03 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8303 0.8303 -0.0027 -0.33%
2025-04-02 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8251 0.8251 0.0052 0.63%
2025-04-01 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8353 0.8353 -0.0102 -1.22%
2025-03-31 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8380 0.8380 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2025-03-27 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8430 0.8430 0.0000 0.00%
2025-03-26 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8428 0.8428 0.0002 0.02%
2025-03-25 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.8556 0.8556 -0.0128 -1.50%
2025-03-24 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8556 0.8556 0.8656 0.8656 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8928 0.8928 -0.0272 -3.05%
2025-03-20 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8928 0.8928 0.9043 0.9043 -0.0115 -1.27%
2025-03-19 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9190 0.9190 -0.0147 -1.60%
2025-03-18 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-03-17 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9199 0.9199 -0.0031 -0.34%
2025-03-14 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9039 0.9039 0.0160 1.77%
2025-03-13 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9216 0.9216 -0.0177 -1.92%
2025-03-12 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9197 0.9197 0.0019 0.21%
2025-03-11 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9206 0.9206 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9463 0.9463 -0.0257 -2.72%
2025-03-07 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9586 0.9586 -0.0123 -1.28%
2025-03-06 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9073 0.9073 0.0513 5.65%
2025-03-05 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.8993 0.8993 0.0080 0.89%
2025-03-04 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.8869 0.8869 0.0124 1.40%
2025-03-03 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8790 0.8790 0.0079 0.90%
2025-02-28 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8790 0.8790 0.9248 0.9248 -0.0458 -4.95%
2025-02-27 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9487 0.9487 -0.0239 -2.52%
2025-02-26 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9409 0.9409 0.0078 0.83%
2025-02-25 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9601 0.9601 -0.0192 -2.00%
2025-02-24 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9619 0.9619 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9255 0.9255 0.0364 3.93%
2025-02-20 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9288 0.9288 -0.0033 -0.36%
2025-02-19 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9053 0.9053 0.0235 2.60%
2025-02-18 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9409 0.9409 -0.0356 -3.78%
2025-02-17 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9420 0.9420 -0.0011 -0.12%
2025-02-14 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9120 0.9120 0.0300 3.29%
2025-02-13 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9238 0.9238 -0.0118 -1.28%
2025-02-12 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9238 0.9238 0.8973 0.8973 0.0265 2.95%
2025-02-11 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8973 0.8973 0.9078 0.9078 -0.0105 -1.16%
2025-02-10 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.8817 0.8817 0.0261 2.96%
2025-02-07 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8817 0.8817 0.8633 0.8633 0.0184 2.13%
2025-02-06 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8633 0.8633 0.8419 0.8419 0.0214 2.54%
2025-02-05 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.7879 0.7879 0.0540 6.85%
2025-01-27 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7934 0.7934 -0.0055 -0.69%
2025-01-22 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7621 0.7621 0.7675 0.7675 -0.0054 -0.70%
2025-01-14 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7186 0.7186 0.0444 6.18%
2025-01-13 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7186 0.7186 0.7127 0.7127 0.0059 0.83%
2025-01-10 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7127 0.7127 0.7291 0.7291 -0.0164 -2.25%
2025-01-09 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7291 0.7291 0.7226 0.7226 0.0065 0.90%
2025-01-08 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7226 0.7226 0.7288 0.7288 -0.0062 -0.85%
2025-01-07 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7288 0.7288 0.7149 0.7149 0.0139 1.94%
2025-01-06 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7149 0.7149 0.7209 0.7209 -0.0060 -0.83%
2025-01-03 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7209 0.7209 0.7507 0.7507 -0.0298 -3.97%
2025-01-02 012637 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7507 0.7507 0.7877 0.7877 -0.0370 -4.70%