西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012555)
今天最新凈值
0.6195
0.0045 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6234
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：0.6195
- 成立日期：2021-12-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0111億
- 最近資產(chǎn)：2.61億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍 蔡路平
近一月西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C(012555)基金累計收益率6.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0039 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0045 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0121 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0071 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0177 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0117 |
1.95% |
|
|
| 2025-05-07 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0021 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0102 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0047 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0047 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0052 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0066 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
012555 |
西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0039 |
-0.66% |
