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西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012555)

今天最新凈值 0.6234 0.0039 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6234 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.6234
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0111億
  • 最近資產：2.61億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：盛豐衍 蔡路平
近一周西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C(012555)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6184 0.6184 0.6234 0.6234 -0.0050 -0.80%
2025-05-21 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6234 0.6234 0.6195 0.6195 0.0039 0.63%
2025-05-20 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6195 0.6195 0.6150 0.6150 0.0045 0.73%
2025-05-19 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6150 0.6150 0.6173 0.6173 -0.0023 -0.37%
2025-05-16 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 0.6173 0.6173 0.6182 0.6182 -0.0009 -0.15%