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國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(中融高質(zhì)量成長混合A)基金凈值查詢(012523)

今天最新凈值 0.6782 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6706 -0.0076 -1.1182%
  • 累計(jì)凈值：0.6782
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5904億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
近一周國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A|中融高質(zhì)量成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(012523)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6782 0.6782 0.6782 0.6782 0.0000 0.00%
2025-05-20 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6782 0.6782 0.6692 0.6692 0.0090 1.34%
2025-05-19 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6692 0.6692 0.6669 0.6669 0.0023 0.34%
2025-05-16 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6669 0.6669 0.6652 0.6652 0.0017 0.26%