國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(中融高質(zhì)量成長混合A)基金凈值查詢(012523)
今天最新凈值
0.6782
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6706
-0.0076 -1.1182%
- 累計凈值：0.6782
- 成立日期：2021-11-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5904億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦
近一月國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A|中融高質(zhì)量成長混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(012523)基金累計收益率3.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0090 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6723 |
0.6723 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2025-05-12 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0096 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0082 |
-1.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0142 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0059 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0131 |
2.00% |
