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國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(中融高質(zhì)量成長混合A)基金凈值查詢(012523)

今天最新凈值 0.6782 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6706 -0.0076 -1.1182%
  • 累計凈值：0.6782
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5904億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦
今年以來國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A|中融高質(zhì)量成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A(012523)基金累計收益率-2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6737 0.6737 0.6782 0.6782 -0.0045 -0.66%
2025-05-21 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6782 0.6782 0.6782 0.6782 0.0000 0.00%
2025-05-20 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6782 0.6782 0.6692 0.6692 0.0090 1.34%
2025-05-19 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6692 0.6692 0.6669 0.6669 0.0023 0.34%
2025-05-16 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6669 0.6669 0.6652 0.6652 0.0017 0.26%
2025-05-15 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6652 0.6652 0.6747 0.6747 -0.0095 -1.41%
2025-05-14 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6747 0.6747 0.6723 0.6723 0.0024 0.36%
2025-05-13 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6723 0.6723 0.6809 0.6809 -0.0086 -1.26%
2025-05-12 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6809 0.6809 0.6713 0.6713 0.0096 1.43%
2025-05-09 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6713 0.6713 0.6795 0.6795 -0.0082 -1.21%
2025-05-08 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6795 0.6795 0.6792 0.6792 0.0003 0.04%
2025-05-07 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6792 0.6792 0.6824 0.6824 -0.0032 -0.47%
2025-05-06 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6824 0.6824 0.6682 0.6682 0.0142 2.13%
2025-04-30 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6682 0.6682 0.6623 0.6623 0.0059 0.89%
2025-04-29 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6623 0.6623 0.6600 0.6600 0.0023 0.35%
2025-04-28 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6600 0.6600 0.6616 0.6616 -0.0016 -0.24%
2025-04-25 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6616 0.6616 0.6632 0.6632 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6632 0.6632 0.6679 0.6679 -0.0047 -0.70%
2025-04-23 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6679 0.6679 0.6548 0.6548 0.0131 2.00%
2025-04-22 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6548 0.6548 0.6541 0.6541 0.0007 0.11%
2025-04-21 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6541 0.6541 0.6392 0.6392 0.0149 2.33%
2025-04-18 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6392 0.6392 0.6405 0.6405 -0.0013 -0.20%
2025-04-17 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6405 0.6405 0.6370 0.6370 0.0035 0.55%
2025-04-16 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6370 0.6370 0.6480 0.6480 -0.0110 -1.70%
2025-04-15 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6480 0.6480 0.6556 0.6556 -0.0076 -1.16%
2025-04-14 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6556 0.6556 0.6470 0.6470 0.0086 1.33%
2025-04-11 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6470 0.6470 0.6290 0.6290 0.0180 2.86%
2025-04-10 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6290 0.6290 0.6087 0.6087 0.0203 3.33%
2025-04-09 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6087 0.6087 0.5886 0.5886 0.0201 3.41%
2025-04-08 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.5886 0.5886 0.5918 0.5918 -0.0032 -0.54%
2025-04-07 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.5918 0.5918 0.6603 0.6603 -0.0685 -10.37%
2025-04-03 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6603 0.6603 0.6793 0.6793 -0.0190 -2.80%
2025-04-02 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6793 0.6793 0.6772 0.6772 0.0021 0.31%
2025-04-01 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6772 0.6772 0.6821 0.6821 -0.0049 -0.72%
2025-03-31 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6821 0.6821 0.6870 0.6870 -0.0049 -0.71%
2025-03-28 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6870 0.6870 0.6913 0.6913 -0.0043 -0.62%
2025-03-27 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6913 0.6913 0.6906 0.6906 0.0007 0.10%
2025-03-26 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6906 0.6906 0.6871 0.6871 0.0035 0.51%
2025-03-25 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6871 0.6871 0.7082 0.7082 -0.0211 -2.98%
2025-03-24 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7082 0.7082 0.7012 0.7012 0.0070 1.00%
2025-03-21 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7012 0.7012 0.7228 0.7228 -0.0216 -2.99%
2025-03-20 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7228 0.7228 0.7299 0.7299 -0.0071 -0.97%
2025-03-19 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7299 0.7299 0.7368 0.7368 -0.0069 -0.94%
2025-03-18 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7368 0.7368 0.7295 0.7295 0.0073 1.00%
2025-03-17 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7295 0.7295 0.7286 0.7286 0.0009 0.12%
2025-03-14 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7286 0.7286 0.7166 0.7166 0.0120 1.67%
2025-03-13 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7166 0.7166 0.7359 0.7359 -0.0193 -2.62%
2025-03-12 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7359 0.7359 0.7356 0.7356 0.0003 0.04%
2025-03-11 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7356 0.7356 0.7346 0.7346 0.0010 0.14%
2025-03-10 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7346 0.7346 0.7437 0.7437 -0.0091 -1.22%
2025-03-07 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7437 0.7437 0.7476 0.7476 -0.0039 -0.52%
2025-03-06 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7476 0.7476 0.7275 0.7275 0.0201 2.76%
2025-03-05 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7275 0.7275 0.7155 0.7155 0.0120 1.68%
2025-03-04 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7155 0.7155 0.7072 0.7072 0.0083 1.17%
2025-03-03 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7072 0.7072 0.7197 0.7197 -0.0125 -1.74%
2025-02-28 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7197 0.7197 0.7546 0.7546 -0.0349 -4.62%
2025-02-27 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7546 0.7546 0.7629 0.7629 -0.0083 -1.09%
2025-02-26 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7629 0.7629 0.7518 0.7518 0.0111 1.48%
2025-02-25 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7518 0.7518 0.7596 0.7596 -0.0078 -1.03%
2025-02-24 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7596 0.7596 0.7619 0.7619 -0.0023 -0.30%
2025-02-21 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7619 0.7619 0.7358 0.7358 0.0261 3.55%
2025-02-20 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7358 0.7358 0.7349 0.7349 0.0009 0.12%
2025-02-19 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7349 0.7349 0.7175 0.7175 0.0174 2.43%
2025-02-18 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7175 0.7175 0.7315 0.7315 -0.0140 -1.91%
2025-02-17 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7315 0.7315 0.7165 0.7165 0.0150 2.09%
2025-02-14 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7165 0.7165 0.7170 0.7170 -0.0005 -0.07%
2025-02-13 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7170 0.7170 0.7365 0.7365 -0.0195 -2.65%
2025-02-12 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7365 0.7365 0.7217 0.7217 0.0148 2.05%
2025-02-11 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7217 0.7217 0.7190 0.7190 0.0027 0.38%
2025-02-10 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7190 0.7190 0.7176 0.7176 0.0014 0.20%
2025-02-07 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7176 0.7176 0.7119 0.7119 0.0057 0.80%
2025-02-06 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7119 0.7119 0.6929 0.6929 0.0190 2.74%
2025-02-05 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6929 0.6929 0.7033 0.7033 -0.0104 -1.48%
2025-01-27 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7033 0.7033 0.7182 0.7182 -0.0149 -2.07%
2025-01-22 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.7195 0.7195 0.7173 0.7173 0.0022 0.31%
2025-01-14 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6959 0.6959 0.6683 0.6683 0.0276 4.13%
2025-01-13 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6683 0.6683 0.6729 0.6729 -0.0046 -0.68%
2025-01-10 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6729 0.6729 0.6825 0.6825 -0.0096 -1.41%
2025-01-09 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6825 0.6825 0.6816 0.6816 0.0009 0.13%
2025-01-08 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6816 0.6816 0.6782 0.6782 0.0034 0.50%
2025-01-07 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6782 0.6782 0.6632 0.6632 0.0150 2.26%
2025-01-06 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6632 0.6632 0.6637 0.6637 -0.0005 -0.08%
2025-01-03 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6637 0.6637 0.6774 0.6774 -0.0137 -2.02%
2025-01-02 012523 國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 0.6774 0.6774 0.6972 0.6972 -0.0198 -2.84%