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泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012513)

今天最新凈值 0.7626 0.0034 0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7626
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8766億
  • 最近資產(chǎn)：2.24億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一季泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7585 0.7585 0.0007 0.09%
2025-05-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7647 0.7647 -0.0061 -0.80%
2025-05-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7628 0.7628 0.0019 0.25%
2025-05-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7638 0.7638 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7594 0.7594 0.0044 0.58%
2025-05-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7594 0.7594 0.7624 0.7624 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7618 0.7618 0.0006 0.08%
2025-05-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-05-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7519 0.7519 0.0090 1.20%
2025-04-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7519 0.7519 0.7509 0.7509 0.0010 0.13%
2025-04-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7509 0.7509 0.7495 0.7495 0.0014 0.19%
2025-04-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7515 0.7515 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7532 0.7532 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7540 0.7540 -0.0008 -0.11%
2025-04-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7512 0.7512 0.0028 0.37%
2025-04-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7443 0.7443 0.0025 0.34%
2025-04-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7443 0.7443 0.7472 0.7472 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7472 0.7472 0.7476 0.7476 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7419 0.7419 0.0057 0.77%
2025-04-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7368 0.7368 0.0051 0.69%
2025-04-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7368 0.7368 0.7266 0.7266 0.0102 1.40%
2025-04-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7181 0.7181 0.0085 1.18%
2025-04-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7181 0.7181 0.7145 0.7145 0.0036 0.50%
2025-04-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7145 0.7145 0.7623 0.7623 -0.0478 -6.27%
2025-04-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7675 0.7675 -0.0052 -0.68%
2025-04-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675 0.0000 0.00%
2025-04-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7638 0.7638 0.0037 0.48%
2025-03-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7672 0.7672 -0.0034 -0.44%
2025-03-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7698 0.7698 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7684 0.7684 0.0014 0.18%
2025-03-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7674 0.7674 0.0010 0.13%
2025-03-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7700 0.7700 -0.0026 -0.34%
2025-03-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7695 0.7695 0.0005 0.06%
2025-03-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7776 0.7776 -0.0081 -1.04%
2025-03-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7823 0.7823 -0.0047 -0.60%
2025-03-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7833 0.7833 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7794 0.7794 0.0039 0.50%
2025-03-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7791 0.7791 0.0003 0.04%
2025-03-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7693 0.7693 0.0098 1.27%
2025-03-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7729 0.7729 -0.0036 -0.47%
2025-03-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7741 0.7741 -0.0012 -0.16%
2025-03-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7733 0.7733 0.0008 0.10%
2025-03-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7748 0.7748 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7755 0.7755 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7683 0.7683 0.0072 0.94%
2025-03-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7651 0.7651 0.0032 0.42%
2025-03-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7641 0.7641 0.0010 0.13%
2025-03-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7636 0.7636 0.0005 0.07%
2025-02-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7747 0.7747 -0.0111 -1.43%
2025-02-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7747 0.7747 0.7746 0.7746 0.0001 0.01%
2025-02-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69%
2025-02-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7739 0.7739 -0.0046 -0.59%
2025-02-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7750 0.7750 -0.0011 -0.14%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%