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泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012513)

今天最新凈值 0.7592 0.0007 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7592
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8766億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一年泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7585 0.7585 0.0007 0.09%
2025-05-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7647 0.7647 -0.0061 -0.80%
2025-05-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7628 0.7628 0.0019 0.25%
2025-05-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7638 0.7638 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7594 0.7594 0.0044 0.58%
2025-05-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7594 0.7594 0.7624 0.7624 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7618 0.7618 0.0006 0.08%
2025-05-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-05-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7519 0.7519 0.0090 1.20%
2025-04-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7519 0.7519 0.7509 0.7509 0.0010 0.13%
2025-04-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7509 0.7509 0.7495 0.7495 0.0014 0.19%
2025-04-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7515 0.7515 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7532 0.7532 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7540 0.7540 -0.0008 -0.11%
2025-04-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7512 0.7512 0.0028 0.37%
2025-04-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7443 0.7443 0.0025 0.34%
2025-04-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7443 0.7443 0.7472 0.7472 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7472 0.7472 0.7476 0.7476 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7419 0.7419 0.0057 0.77%
2025-04-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7368 0.7368 0.0051 0.69%
2025-04-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7368 0.7368 0.7266 0.7266 0.0102 1.40%
2025-04-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7181 0.7181 0.0085 1.18%
2025-04-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7181 0.7181 0.7145 0.7145 0.0036 0.50%
2025-04-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7145 0.7145 0.7623 0.7623 -0.0478 -6.27%
2025-04-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7675 0.7675 -0.0052 -0.68%
2025-04-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675 0.0000 0.00%
2025-04-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7638 0.7638 0.0037 0.48%
2025-03-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7672 0.7672 -0.0034 -0.44%
2025-03-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7698 0.7698 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7684 0.7684 0.0014 0.18%
2025-03-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7674 0.7674 0.0010 0.13%
2025-03-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7700 0.7700 -0.0026 -0.34%
2025-03-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7695 0.7695 0.0005 0.06%
2025-03-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7776 0.7776 -0.0081 -1.04%
2025-03-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7823 0.7823 -0.0047 -0.60%
2025-03-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7833 0.7833 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7794 0.7794 0.0039 0.50%
2025-03-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7791 0.7791 0.0003 0.04%
2025-03-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7693 0.7693 0.0098 1.27%
2025-03-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7729 0.7729 -0.0036 -0.47%
2025-03-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7741 0.7741 -0.0012 -0.16%
2025-03-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7733 0.7733 0.0008 0.10%
2025-03-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7748 0.7748 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7755 0.7755 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7683 0.7683 0.0072 0.94%
2025-03-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7651 0.7651 0.0032 0.42%
2025-03-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7641 0.7641 0.0010 0.13%
2025-03-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7636 0.7636 0.0005 0.07%
2025-02-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7747 0.7747 -0.0111 -1.43%
2025-02-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7747 0.7747 0.7746 0.7746 0.0001 0.01%
2025-02-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69%
2025-02-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7739 0.7739 -0.0046 -0.59%
2025-02-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7750 0.7750 -0.0011 -0.14%
2025-02-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7698 0.7698 0.0052 0.68%
2025-02-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7699 0.7699 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7655 0.7655 0.0044 0.57%
2025-02-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7690 0.7690 -0.0035 -0.46%
2025-02-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7698 0.7698 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7660 0.7660 0.0038 0.50%
2025-02-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7688 0.7688 -0.0028 -0.36%
2025-02-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7643 0.7643 0.0045 0.59%
2025-02-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7653 0.7653 -0.0010 -0.13%
2025-02-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7636 0.7636 0.0017 0.22%
2025-02-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7580 0.7580 0.0056 0.74%
2025-02-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7580 0.7580 0.7518 0.7518 0.0062 0.82%
2025-02-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7518 0.7518 0.7531 0.7531 -0.0013 -0.17%
2025-01-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7531 0.7531 0.7536 0.7536 -0.0005 -0.07%
2025-01-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7485 0.7485 0.0051 0.68%
2025-01-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2025-01-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7493 0.7493 0.0019 0.25%
2025-01-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7374 0.7374 0.7434 0.7434 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7445 0.7445 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7445 0.7445 0.7452 0.7452 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7429 0.7429 0.0023 0.31%
2025-01-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7429 0.7429 0.7442 0.7442 -0.0013 -0.17%
2025-01-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7442 0.7442 0.7489 0.7489 -0.0047 -0.63%
2025-01-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7489 0.7489 0.7595 0.7595 -0.0106 -1.40%
2024-12-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7665 0.7665 -0.0070 -0.91%
2024-12-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7655 0.7655 0.0010 0.13%
2024-12-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7654 0.7654 0.0001 0.01%
2024-12-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7600 0.7600 0.0051 0.67%
2024-12-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7600 0.7600 0.7619 0.7619 -0.0019 -0.25%
2024-12-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7619 0.7619 0.7625 0.7625 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7625 0.7625 0.7626 0.7626 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7626 0.7626 0.7606 0.7606 0.0020 0.26%
2024-12-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7606 0.7606 0.7624 0.7624 -0.0018 -0.24%
2024-12-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2024-12-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7775 0.7775 -0.0103 -1.32%
2024-12-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2024-12-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7722 0.7722 0.7703 0.7703 0.0019 0.25%
2024-12-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7665 0.7665 0.0038 0.50%
2024-12-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7666 0.7666 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7666 0.7666 0.7605 0.7605 0.0061 0.80%
2024-12-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7605 0.7605 0.7610 0.7610 -0.0005 -0.07%
2024-12-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7610 0.7610 0.7641 0.7641 -0.0031 -0.41%
2024-12-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7635 0.7635 0.0006 0.08%
2024-12-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7635 0.7635 0.7591 0.7591 0.0044 0.58%
2024-11-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7591 0.7591 0.7530 0.7530 0.0061 0.81%
2024-11-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7530 0.7530 0.7571 0.7571 -0.0041 -0.54%
2024-11-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7484 0.7484 0.0087 1.16%
2024-11-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7484 0.7484 0.7508 0.7508 -0.0024 -0.32%
2024-11-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7508 0.7508 0.7525 0.7525 -0.0017 -0.23%
2024-11-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7525 0.7525 0.7661 0.7661 -0.0136 -1.78%
2024-11-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7661 0.7661 0.7660 0.7660 0.0001 0.01%
2024-11-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7632 0.7632 0.0028 0.37%
2024-11-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7573 0.7573 0.0059 0.78%
2024-11-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7573 0.7573 0.7602 0.7602 -0.0029 -0.38%
2024-11-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7669 0.7669 -0.0067 -0.87%
2024-11-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7669 0.7669 0.7777 0.7777 -0.0108 -1.39%
2024-11-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7764 0.7764 0.0013 0.17%
2024-11-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7822 0.7822 -0.0058 -0.74%
2024-11-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7794 0.7794 0.0028 0.36%
2024-11-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7828 0.7828 -0.0034 -0.43%
2024-11-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7725 0.7725 0.0103 1.33%
2024-11-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7725 0.7725 0.7744 0.7744 -0.0019 -0.25%
2024-11-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7642 0.7642 0.0102 1.33%
2024-11-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7642 0.7642 0.7583 0.7583 0.0059 0.78%
2024-11-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7583 0.7583 0.7585 0.7585 -0.0002 -0.03%
2024-10-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7596 0.7596 -0.0011 -0.14%
2024-10-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7596 0.7596 0.7624 0.7624 -0.0028 -0.37%
2024-10-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7671 0.7671 -0.0047 -0.61%
2024-10-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7671 0.7671 0.7655 0.7655 0.0016 0.21%
2024-10-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7632 0.7632 0.0023 0.30%
2024-10-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7685 0.7685 -0.0053 -0.69%
2024-10-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7685 0.7685 0.7677 0.7677 0.0008 0.10%
2024-10-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7648 0.7648 0.0029 0.38%
2024-10-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7634 0.7634 0.0014 0.18%
2024-10-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7502 0.7502 0.0132 1.76%
2024-10-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7550 0.7550 -0.0048 -0.64%
2024-10-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7550 0.7550 0.7548 0.7548 0.0002 0.03%
2024-10-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7548 0.7548 0.7665 0.7665 -0.0117 -1.53%
2024-10-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7580 0.7580 0.0085 1.12%
2024-10-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7580 0.7580 0.7685 0.7685 -0.0105 -1.37%
2024-10-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7685 0.7685 0.7612 0.7612 0.0073 0.96%
2024-10-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7612 0.7612 0.7978 0.7978 -0.0366 -4.59%
2024-10-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7787 0.7787 0.0191 2.45%
2024-09-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7787 0.7787 0.7455 0.7455 0.0332 4.45%
2024-09-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7455 0.7455 0.7379 0.7379 0.0076 1.03%
2024-09-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7260 0.7260 0.0119 1.64%
2024-09-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7260 0.7260 0.7235 0.7235 0.0025 0.35%
2024-09-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7127 0.7127 0.0108 1.52%
2024-09-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7127 0.7127 0.7119 0.7119 0.0008 0.11%
2024-09-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7119 0.7119 0.7110 0.7110 0.0009 0.13%
2024-09-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7110 0.7110 0.7084 0.7084 0.0026 0.37%
2024-09-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7084 0.7084 0.7064 0.7064 0.0020 0.28%
2024-09-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7065 0.7065 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7065 0.7065 0.7072 0.7072 -0.0007 -0.10%
2024-09-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7085 0.7085 0.7087 0.7087 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7087 0.7087 0.7122 0.7122 -0.0035 -0.49%
2024-09-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7122 0.7122 0.7151 0.7151 -0.0029 -0.41%
2024-09-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7151 0.7151 0.7144 0.7144 0.0007 0.10%
2024-09-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7144 0.7144 0.7164 0.7164 -0.0020 -0.28%
2024-09-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7164 0.7164 0.7158 0.7158 0.0006 0.08%
2024-09-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7158 0.7158 0.7188 0.7188 -0.0030 -0.42%
2024-08-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7188 0.7188 0.7167 0.7167 0.0021 0.29%
2024-08-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7167 0.7167 0.7176 0.7176 -0.0009 -0.13%
2024-08-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7176 0.7176 0.7189 0.7189 -0.0013 -0.18%
2024-08-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7189 0.7189 0.7204 0.7204 -0.0015 -0.21%
2024-08-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7204 0.7204 0.7210 0.7210 -0.0006 -0.08%
2024-08-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7210 0.7210 0.7209 0.7209 0.0001 0.01%
2024-08-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7214 0.7214 -0.0005 -0.07%
2024-08-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7231 0.7231 -0.0017 -0.24%
2024-08-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7231 0.7231 0.7261 0.7261 -0.0030 -0.41%
2024-08-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7261 0.7261 0.7241 0.7241 0.0020 0.28%
2024-08-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7241 0.7241 0.7241 0.7241 0.0000 0.00%
2024-08-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7241 0.7241 0.7226 0.7226 0.0015 0.21%
2024-08-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7226 0.7226 0.7255 0.7255 -0.0029 -0.40%
2024-08-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7255 0.7255 0.7245 0.7245 0.0010 0.14%
2024-08-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7245 0.7245 0.7240 0.7240 0.0005 0.07%
2024-08-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7240 0.7240 0.7247 0.7247 -0.0007 -0.10%
2024-08-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7247 0.7247 0.7242 0.7242 0.0005 0.07%
2024-08-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7242 0.7242 0.7236 0.7236 0.0006 0.08%
2024-08-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7236 0.7236 0.7228 0.7228 0.0008 0.11%
2024-08-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7228 0.7228 0.7279 0.7279 -0.0051 -0.70%
2024-08-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7279 0.7279 0.7305 0.7305 -0.0026 -0.36%
2024-08-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7305 0.7305 0.7320 0.7320 -0.0015 -0.20%
2024-07-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7320 0.7320 0.7253 0.7253 0.0067 0.92%
2024-07-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7287 0.7287 -0.0011 -0.15%
2024-07-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7287 0.7287 0.7263 0.7263 0.0024 0.33%
2024-07-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7263 0.7263 0.7289 0.7289 -0.0026 -0.36%
2024-07-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7300 0.7300 -0.0011 -0.15%
2024-07-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7300 0.7300 0.7364 0.7364 -0.0064 -0.87%
2024-07-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7364 0.7364 0.7382 0.7382 -0.0018 -0.24%
2024-07-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7382 0.7382 0.7401 0.7401 -0.0019 -0.26%
2024-07-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7383 0.7383 0.0018 0.24%
2024-07-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7406 0.7406 -0.0023 -0.31%
2024-07-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7406 0.7406 0.7405 0.7405 0.0001 0.01%
2024-07-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7405 0.7405 0.7399 0.7399 0.0006 0.08%
2024-07-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7399 0.7399 0.7401 0.7401 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7360 0.7360 0.0041 0.56%
2024-07-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7360 0.7360 0.7387 0.7387 -0.0027 -0.37%
2024-07-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7387 0.7387 0.7348 0.7348 0.0039 0.53%
2024-07-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7376 0.7376 -0.0028 -0.38%
2024-07-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7371 0.7371 0.0005 0.07%
2024-07-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7386 0.7386 -0.0015 -0.20%
2024-07-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7386 0.7386 0.7400 0.7400 -0.0014 -0.19%
2024-07-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2024-07-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7418 0.7418 0.7389 0.7389 0.0029 0.39%
2024-06-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7389 0.7389 0.7389 0.7389 0.0000 0.00%
2024-06-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7396 0.7396 -0.0024 -0.32%
2024-06-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7396 0.7396 0.7385 0.7385 0.0011 0.15%
2024-06-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7385 0.7385 0.7384 0.7384 0.0001 0.01%
2024-06-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7384 0.7384 0.7426 0.7426 -0.0042 -0.57%
2024-06-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7426 0.7426 0.7432 0.7432 -0.0006 -0.08%
2024-06-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7432 0.7432 0.7456 0.7456 -0.0024 -0.32%
2024-06-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7468 0.7468 -0.0012 -0.16%
2024-06-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7459 0.7459 0.0009 0.12%
2024-06-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7459 0.7459 0.7485 0.7485 -0.0026 -0.35%
2024-06-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7485 0.7485 0.7467 0.7467 0.0018 0.24%
2024-06-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7467 0.7467 0.7503 0.7503 -0.0036 -0.48%
2024-06-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7503 0.7503 0.7486 0.7486 0.0017 0.23%
2024-06-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7486 0.7486 0.7527 0.7527 -0.0041 -0.54%
2024-06-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7527 0.7527 0.7521 0.7521 0.0006 0.08%
2024-06-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7521 0.7521 0.7517 0.7517 0.0004 0.05%
2024-06-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7570 0.7570 -0.0053 -0.70%
2024-06-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7570 0.7570 0.7528 0.7528 0.0042 0.56%
2024-06-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7528 0.7528 0.7538 0.7538 -0.0010 -0.13%
2024-05-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7538 0.7538 0.7546 0.7546 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7579 0.7579 -0.0033 -0.44%
2024-05-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7579 0.7579 0.7576 0.7576 0.0003 0.04%
2024-05-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7576 0.7576 0.7603 0.7603 -0.0027 -0.36%
2024-05-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7603 0.7603 0.7549 0.7549 0.0054 0.72%
2024-05-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7575 0.7575 -0.0026 -0.34%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%