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泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012513)

今天最新凈值 0.7592 0.0007 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7592
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8766億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一月泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7585 0.7585 0.0007 0.09%
2025-05-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7647 0.7647 -0.0061 -0.80%
2025-05-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7628 0.7628 0.0019 0.25%
2025-05-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7638 0.7638 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7594 0.7594 0.0044 0.58%
2025-05-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7594 0.7594 0.7624 0.7624 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7618 0.7618 0.0006 0.08%
2025-05-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-05-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7519 0.7519 0.0090 1.20%
2025-04-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7519 0.7519 0.7509 0.7509 0.0010 0.13%
2025-04-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7509 0.7509 0.7495 0.7495 0.0014 0.19%
2025-04-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7515 0.7515 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7532 0.7532 -0.0015 -0.20%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%