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泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012513)

今天最新凈值 0.7592 0.0007 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7592
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8766億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
今年以來泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A|泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7592 0.7592 0.7585 0.7585 0.0007 0.09%
2025-05-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7586 0.7586 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7647 0.7647 -0.0061 -0.80%
2025-05-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7628 0.7628 0.0019 0.25%
2025-05-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7638 0.7638 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7594 0.7594 0.0044 0.58%
2025-05-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7594 0.7594 0.7624 0.7624 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7618 0.7618 0.0006 0.08%
2025-05-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-05-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7519 0.7519 0.0090 1.20%
2025-04-30 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7519 0.7519 0.7509 0.7509 0.0010 0.13%
2025-04-29 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7509 0.7509 0.7495 0.7495 0.0014 0.19%
2025-04-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7495 0.7495 0.7515 0.7515 -0.0020 -0.27%
2025-04-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7532 0.7532 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7532 0.7532 0.7540 0.7540 -0.0008 -0.11%
2025-04-22 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7512 0.7512 0.0028 0.37%
2025-04-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7457 0.7457 0.0055 0.74%
2025-04-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7457 0.7457 0.7468 0.7468 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7443 0.7443 0.0025 0.34%
2025-04-16 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7443 0.7443 0.7472 0.7472 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7472 0.7472 0.7476 0.7476 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7419 0.7419 0.0057 0.77%
2025-04-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7368 0.7368 0.0051 0.69%
2025-04-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7368 0.7368 0.7266 0.7266 0.0102 1.40%
2025-04-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7181 0.7181 0.0085 1.18%
2025-04-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7181 0.7181 0.7145 0.7145 0.0036 0.50%
2025-04-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7145 0.7145 0.7623 0.7623 -0.0478 -6.27%
2025-04-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7675 0.7675 -0.0052 -0.68%
2025-04-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675 0.0000 0.00%
2025-04-01 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7675 0.7675 0.7638 0.7638 0.0037 0.48%
2025-03-31 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7638 0.7638 0.7672 0.7672 -0.0034 -0.44%
2025-03-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7698 0.7698 -0.0026 -0.34%
2025-03-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7684 0.7684 0.0014 0.18%
2025-03-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7684 0.7684 0.7674 0.7674 0.0010 0.13%
2025-03-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7700 0.7700 -0.0026 -0.34%
2025-03-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7695 0.7695 0.0005 0.06%
2025-03-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7776 0.7776 -0.0081 -1.04%
2025-03-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7776 0.7776 0.7823 0.7823 -0.0047 -0.60%
2025-03-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7833 0.7833 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7794 0.7794 0.0039 0.50%
2025-03-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7794 0.7794 0.7791 0.7791 0.0003 0.04%
2025-03-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7693 0.7693 0.0098 1.27%
2025-03-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7729 0.7729 -0.0036 -0.47%
2025-03-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7729 0.7729 0.7741 0.7741 -0.0012 -0.16%
2025-03-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7733 0.7733 0.0008 0.10%
2025-03-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7748 0.7748 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7755 0.7755 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7683 0.7683 0.0072 0.94%
2025-03-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7683 0.7683 0.7651 0.7651 0.0032 0.42%
2025-03-04 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7641 0.7641 0.0010 0.13%
2025-03-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7636 0.7636 0.0005 0.07%
2025-02-28 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7747 0.7747 -0.0111 -1.43%
2025-02-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7747 0.7747 0.7746 0.7746 0.0001 0.01%
2025-02-26 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7693 0.7693 0.0053 0.69%
2025-02-25 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7693 0.7693 0.7739 0.7739 -0.0046 -0.59%
2025-02-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7750 0.7750 -0.0011 -0.14%
2025-02-21 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7698 0.7698 0.0052 0.68%
2025-02-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7699 0.7699 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7655 0.7655 0.0044 0.57%
2025-02-18 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7690 0.7690 -0.0035 -0.46%
2025-02-17 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7698 0.7698 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7698 0.7698 0.7660 0.7660 0.0038 0.50%
2025-02-13 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7688 0.7688 -0.0028 -0.36%
2025-02-12 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7688 0.7688 0.7643 0.7643 0.0045 0.59%
2025-02-11 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7653 0.7653 -0.0010 -0.13%
2025-02-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7653 0.7653 0.7636 0.7636 0.0017 0.22%
2025-02-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7636 0.7636 0.7580 0.7580 0.0056 0.74%
2025-02-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7580 0.7580 0.7518 0.7518 0.0062 0.82%
2025-02-05 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7518 0.7518 0.7531 0.7531 -0.0013 -0.17%
2025-01-27 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7531 0.7531 0.7536 0.7536 -0.0005 -0.07%
2025-01-24 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7485 0.7485 0.0051 0.68%
2025-01-23 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2025-01-20 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7493 0.7493 0.0019 0.25%
2025-01-10 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7374 0.7374 0.7434 0.7434 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7445 0.7445 -0.0011 -0.15%
2025-01-08 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7445 0.7445 0.7452 0.7452 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7429 0.7429 0.0023 0.31%
2025-01-06 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7429 0.7429 0.7442 0.7442 -0.0013 -0.17%
2025-01-03 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7442 0.7442 0.7489 0.7489 -0.0047 -0.63%
2025-01-02 012513 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 0.7489 0.7489 0.7595 0.7595 -0.0106 -1.40%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%