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國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢(012510)

今天最新凈值 0.8055 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7988 -0.0067 -0.8354%
  • 累計(jì)凈值：0.8055
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6548億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一年國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A(012510)基金累計(jì)收益率7.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7997 0.7997 0.8055 0.8055 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.7984 0.7984 0.0071 0.89%
2025-05-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7984 0.7984 0.7917 0.7917 0.0067 0.85%
2025-05-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7986 0.7986 -0.0069 -0.86%
2025-05-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7986 0.7986 0.8020 0.8020 -0.0034 -0.42%
2025-05-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8107 0.8107 -0.0087 -1.07%
2025-05-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.7987 0.7987 0.0120 1.50%
2025-05-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.7881 0.7881 0.0191 2.42%
2025-05-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7881 0.7881 0.7900 0.7900 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7900 0.7900 0.7874 0.7874 0.0026 0.33%
2025-05-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7859 0.7859 0.0015 0.19%
2025-05-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7859 0.7859 0.7707 0.7707 0.0152 1.97%
2025-04-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7666 0.7666 0.0041 0.53%
2025-04-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7697 0.7697 -0.0031 -0.40%
2025-04-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7697 0.7697 0.7734 0.7734 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7708 0.7708 0.0026 0.34%
2025-04-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2025-04-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7587 0.7587 0.0172 2.27%
2025-04-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7597 0.7597 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7597 0.7597 0.7532 0.7532 0.0065 0.86%
2025-04-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7532 0.7532 0.7538 0.7538 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7538 0.7538 0.7492 0.7492 0.0046 0.61%
2025-04-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7492 0.7492 0.7660 0.7660 -0.0168 -2.19%
2025-04-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7660 0.7660 0.7662 0.7662 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7662 0.7662 0.7553 0.7553 0.0109 1.44%
2025-04-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7553 0.7553 0.7494 0.7494 0.0059 0.79%
2025-04-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7494 0.7494 0.7325 0.7325 0.0169 2.31%
2025-04-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7325 0.7325 0.7293 0.7293 0.0032 0.44%
2025-04-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7293 0.7293 0.7234 0.7234 0.0059 0.82%
2025-04-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7234 0.7234 0.8179 0.8179 -0.0945 -11.55%
2025-04-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8179 0.8179 0.8306 0.8306 -0.0127 -1.53%
2025-04-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8306 0.8306 0.8291 0.8291 0.0015 0.18%
2025-04-01 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8213 0.8213 0.0078 0.95%
2025-03-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8308 0.8308 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8350 0.8350 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8350 0.8350 0.8301 0.8301 0.0049 0.59%
2025-03-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8301 0.8301 0.8271 0.8271 0.0030 0.36%
2025-03-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8371 0.8371 -0.0100 -1.19%
2025-03-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8313 0.8313 0.0058 0.70%
2025-03-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8313 0.8313 0.8485 0.8485 -0.0172 -2.03%
2025-03-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8485 0.8485 0.8645 0.8645 -0.0160 -1.85%
2025-03-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8685 0.8685 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8560 0.8560 0.0125 1.46%
2025-03-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8577 0.8577 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8406 0.8406 0.0171 2.03%
2025-03-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8406 0.8406 0.8460 0.8460 -0.0054 -0.64%
2025-03-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8460 0.8460 0.8525 0.8525 -0.0065 -0.76%
2025-03-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8525 0.8525 0.8429 0.8429 0.0096 1.14%
2025-03-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8429 0.8429 0.8484 0.8484 -0.0055 -0.65%
2025-03-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8484 0.8484 0.8440 0.8440 0.0044 0.52%
2025-03-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8162 0.8162 0.0278 3.41%
2025-03-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8049 0.8049 0.0113 1.40%
2025-03-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2025-03-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.8030 0.8030 0.0042 0.52%
2025-02-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8289 0.8289 -0.0259 -3.12%
2025-02-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8289 0.8289 0.8278 0.8278 0.0011 0.13%
2025-02-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8278 0.8278 0.8063 0.8063 0.0215 2.67%
2025-02-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8063 0.8063 0.8158 0.8158 -0.0095 -1.16%
2025-02-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8256 0.8256 -0.0098 -1.19%
2025-02-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8021 0.8021 0.0235 2.93%
2025-02-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8021 0.8021 0.8098 0.8098 -0.0077 -0.95%
2025-02-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8098 0.8098 0.8048 0.8048 0.0050 0.62%
2025-02-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.7993 0.7993 0.0055 0.69%
2025-02-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7993 0.7993 0.7940 0.7940 0.0053 0.67%
2025-02-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.7719 0.7719 0.0221 2.86%
2025-02-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7719 0.7719 0.7725 0.7725 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7657 0.7657 0.0068 0.89%
2025-02-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7657 0.7657 0.7713 0.7713 -0.0056 -0.73%
2025-02-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-02-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7658 0.7658 0.7589 0.7589 0.0069 0.91%
2025-02-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7589 0.7589 0.7482 0.7482 0.0107 1.43%
2025-02-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7482 0.7482 0.7421 0.7421 0.0061 0.82%
2025-01-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7421 0.7421 0.7406 0.7406 0.0015 0.20%
2025-01-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7360 0.7360 0.7478 0.7478 -0.0118 -1.58%
2025-01-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7362 0.7362 0.7141 0.7141 0.0221 3.09%
2025-01-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7141 0.7141 0.7160 0.7160 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7160 0.7160 0.7292 0.7292 -0.0132 -1.81%
2025-01-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7292 0.7292 0.7273 0.7273 0.0019 0.26%
2025-01-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7273 0.7273 0.7291 0.7291 -0.0018 -0.25%
2025-01-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7291 0.7291 0.7325 0.7325 -0.0034 -0.46%
2025-01-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7325 0.7325 0.7331 0.7331 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7331 0.7331 0.7430 0.7430 -0.0099 -1.33%
2025-01-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7430 0.7430 0.7558 0.7558 -0.0128 -1.69%
2024-12-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7558 0.7558 0.7667 0.7667 -0.0109 -1.42%
2024-12-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7703 0.7703 0.7677 0.7677 0.0026 0.34%
2024-12-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7677 0.7677 0.7683 0.7683 -0.0006 -0.08%
2024-12-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7683 0.7683 0.7549 0.7549 0.0134 1.78%
2024-12-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7549 0.7549 0.7602 0.7602 -0.0053 -0.70%
2024-12-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7602 0.7602 0.7591 0.7591 0.0011 0.14%
2024-12-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7591 0.7591 0.7620 0.7620 -0.0029 -0.38%
2024-12-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7620 0.7620 0.7584 0.7584 0.0036 0.47%
2024-12-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7584 0.7584 0.7596 0.7596 -0.0012 -0.16%
2024-12-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7596 0.7596 0.7716 0.7716 -0.0120 -1.56%
2024-12-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7716 0.7716 0.7914 0.7914 -0.0198 -2.50%
2024-12-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7914 0.7914 0.7830 0.7830 0.0084 1.07%
2024-12-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7830 0.7830 0.7849 0.7849 -0.0019 -0.24%
2024-12-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7849 0.7849 0.7855 0.7855 -0.0006 -0.08%
2024-12-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7786 0.7786 0.0069 0.89%
2024-12-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7786 0.7786 0.7670 0.7670 0.0116 1.51%
2024-12-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7670 0.7670 0.7717 0.7717 -0.0047 -0.61%
2024-12-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7717 0.7717 0.7744 0.7744 -0.0027 -0.35%
2024-12-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7744 0.7744 0.7765 0.7765 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86%
2024-11-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7699 0.7699 0.7641 0.7641 0.0058 0.76%
2024-11-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7641 0.7641 0.7727 0.7727 -0.0086 -1.11%
2024-11-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7727 0.7727 0.7553 0.7553 0.0174 2.30%
2024-11-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7553 0.7553 0.7540 0.7540 0.0013 0.17%
2024-11-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7540 0.7540 0.7576 0.7576 -0.0036 -0.48%
2024-11-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7576 0.7576 0.7822 0.7822 -0.0246 -3.14%
2024-11-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7822 0.7822 0.7912 0.7912 -0.0090 -1.14%
2024-11-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7912 0.7912 0.7848 0.7848 0.0064 0.82%
2024-11-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7848 0.7848 0.7703 0.7703 0.0145 1.88%
2024-11-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7703 0.7703 0.7780 0.7780 -0.0077 -0.99%
2024-11-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7780 0.7780 0.7896 0.7896 -0.0116 -1.47%
2024-11-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7896 0.7896 0.8061 0.8061 -0.0165 -2.05%
2024-11-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8062 0.8062 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8174 0.8174 -0.0112 -1.37%
2024-11-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8174 0.8174 0.8115 0.8115 0.0059 0.73%
2024-11-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8235 0.8235 -0.0120 -1.46%
2024-11-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8235 0.8235 0.8013 0.8013 0.0222 2.77%
2024-11-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8013 0.8013 0.8067 0.8067 -0.0054 -0.67%
2024-11-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8067 0.8067 0.7866 0.7866 0.0201 2.56%
2024-11-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7866 0.7866 0.7770 0.7770 0.0096 1.24%
2024-11-01 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7770 0.7770 0.7705 0.7705 0.0065 0.84%
2024-10-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7705 0.7705 0.7727 0.7727 -0.0022 -0.28%
2024-10-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7727 0.7727 0.7808 0.7808 -0.0081 -1.04%
2024-10-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7808 0.7808 0.7895 0.7895 -0.0087 -1.10%
2024-10-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7895 0.7895 0.7876 0.7876 0.0019 0.24%
2024-10-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7876 0.7876 0.7809 0.7809 0.0067 0.86%
2024-10-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7809 0.7809 0.7942 0.7942 -0.0133 -1.67%
2024-10-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7942 0.7942 0.7886 0.7886 0.0056 0.71%
2024-10-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7886 0.7886 0.7798 0.7798 0.0088 1.13%
2024-10-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7823 0.7823 -0.0025 -0.32%
2024-10-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7823 0.7823 0.7551 0.7551 0.0272 3.60%
2024-10-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7551 0.7551 0.7667 0.7667 -0.0116 -1.51%
2024-10-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7667 0.7667 0.7678 0.7678 -0.0011 -0.14%
2024-10-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7678 0.7678 0.7935 0.7935 -0.0257 -3.24%
2024-10-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7935 0.7935 0.7869 0.7869 0.0066 0.84%
2024-10-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7869 0.7869 0.8069 0.8069 -0.0200 -2.48%
2024-10-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8069 0.8069 0.8042 0.8042 0.0027 0.34%
2024-10-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8042 0.8042 0.8534 0.8534 -0.0492 -5.77%
2024-10-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8534 0.8534 0.8064 0.8064 0.0470 5.83%
2024-09-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8064 0.8064 0.7443 0.7443 0.0621 8.34%
2024-09-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7443 0.7443 0.7033 0.7033 0.0410 5.83%
2024-09-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7033 0.7033 0.6638 0.6638 0.0395 5.95%
2024-09-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6594 0.6594 0.0044 0.67%
2024-09-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6594 0.6594 0.6330 0.6330 0.0264 4.17%
2024-09-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6336 0.6336 -0.0006 -0.09%
2024-09-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6372 0.6372 -0.0036 -0.56%
2024-09-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6281 0.6281 0.0091 1.45%
2024-09-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6281 0.6281 0.6221 0.6221 0.0060 0.96%
2024-09-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6221 0.6221 0.6260 0.6260 -0.0039 -0.62%
2024-09-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6292 0.6292 -0.0032 -0.51%
2024-09-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6292 0.6292 0.6261 0.6261 0.0031 0.50%
2024-09-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6261 0.6261 0.6262 0.6262 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6262 0.6262 0.6321 0.6321 -0.0059 -0.93%
2024-09-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6385 0.6385 -0.0064 -1.00%
2024-09-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6385 0.6385 0.6365 0.6365 0.0020 0.31%
2024-09-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6365 0.6365 0.6405 0.6405 -0.0040 -0.62%
2024-09-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6405 0.6405 0.6346 0.6346 0.0059 0.93%
2024-09-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6346 0.6346 0.6473 0.6473 -0.0127 -1.96%
2024-08-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6373 0.6373 0.0100 1.57%
2024-08-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6373 0.6373 0.6261 0.6261 0.0112 1.79%
2024-08-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6261 0.6261 0.6291 0.6291 -0.0030 -0.48%
2024-08-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6291 0.6291 0.6336 0.6336 -0.0045 -0.71%
2024-08-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6319 0.6319 0.0017 0.27%
2024-08-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6278 0.6278 0.0041 0.65%
2024-08-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6278 0.6278 0.6304 0.6304 -0.0026 -0.41%
2024-08-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6360 0.6360 -0.0056 -0.88%
2024-08-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6420 0.6420 -0.0060 -0.93%
2024-08-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6455 0.6455 -0.0035 -0.54%
2024-08-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6456 0.6456 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6456 0.6456 0.6430 0.6430 0.0026 0.40%
2024-08-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6430 0.6430 0.6535 0.6535 -0.0105 -1.61%
2024-08-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6535 0.6535 0.6557 0.6557 -0.0022 -0.34%
2024-08-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6578 0.6578 -0.0021 -0.32%
2024-08-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6601 0.6601 -0.0023 -0.35%
2024-08-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6601 0.6601 0.6579 0.6579 0.0022 0.33%
2024-08-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6579 0.6579 0.6557 0.6557 0.0022 0.34%
2024-08-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6523 0.6523 0.0034 0.52%
2024-08-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6578 0.6578 -0.0055 -0.84%
2024-08-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6657 0.6657 -0.0079 -1.19%
2024-07-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6720 0.6720 0.6510 0.6510 0.0210 3.23%
2024-07-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6510 0.6510 0.6557 0.6557 -0.0047 -0.72%
2024-07-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6591 0.6591 -0.0034 -0.52%
2024-07-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6591 0.6591 0.6563 0.6563 0.0028 0.43%
2024-07-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6563 0.6563 0.6604 0.6604 -0.0041 -0.62%
2024-07-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6604 0.6604 0.6692 0.6692 -0.0088 -1.32%
2024-07-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6862 0.6862 -0.0170 -2.48%
2024-07-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6862 0.6862 0.6881 0.6881 -0.0019 -0.28%
2024-07-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6881 0.6881 0.6861 0.6861 0.0020 0.29%
2024-07-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6836 0.6836 0.0025 0.37%
2024-07-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6836 0.6836 0.6817 0.6817 0.0019 0.28%
2024-07-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6817 0.6817 0.6804 0.6804 0.0013 0.19%
2024-07-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6804 0.6804 0.6852 0.6852 -0.0048 -0.70%
2024-07-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6852 0.6852 0.6788 0.6788 0.0064 0.94%
2024-07-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6788 0.6788 0.6654 0.6654 0.0134 2.01%
2024-07-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6654 0.6654 0.6653 0.6653 0.0001 0.02%
2024-07-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6653 0.6653 0.6607 0.6607 0.0046 0.70%
2024-07-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6607 0.6607 0.6703 0.6703 -0.0096 -1.43%
2024-07-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6703 0.6703 0.6742 0.6742 -0.0039 -0.58%
2024-07-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6742 0.6742 0.6766 0.6766 -0.0024 -0.35%
2024-07-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6766 0.6766 0.6754 0.6754 0.0012 0.18%
2024-07-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6754 0.6754 0.6807 0.6807 -0.0053 -0.78%
2024-07-01 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6807 0.6807 0.6766 0.6766 0.0041 0.61%
2024-06-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6766 0.6766 0.6820 0.6820 -0.0054 -0.79%
2024-06-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6820 0.6820 0.6938 0.6938 -0.0118 -1.70%
2024-06-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6938 0.6938 0.6903 0.6903 0.0035 0.51%
2024-06-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6903 0.6903 0.6930 0.6930 -0.0027 -0.39%
2024-06-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.6930 0.6930 0.7004 0.7004 -0.0074 -1.06%
2024-06-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7004 0.7004 0.7057 0.7057 -0.0053 -0.75%
2024-06-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7057 0.7057 0.7163 0.7163 -0.0106 -1.48%
2024-06-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7163 0.7163 0.7162 0.7162 0.0001 0.01%
2024-06-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7162 0.7162 0.7172 0.7172 -0.0010 -0.14%
2024-06-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7185 0.7185 -0.0013 -0.18%
2024-06-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7185 0.7185 0.7215 0.7215 -0.0030 -0.42%
2024-06-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7215 0.7215 0.7216 0.7216 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7216 0.7216 0.7225 0.7225 -0.0009 -0.12%
2024-06-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7225 0.7225 0.7211 0.7211 0.0014 0.19%
2024-06-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7211 0.7211 0.7285 0.7285 -0.0074 -1.02%
2024-06-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7285 0.7285 0.7317 0.7317 -0.0032 -0.44%
2024-06-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7317 0.7317 0.0000 0.00%
2024-06-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7218 0.7218 0.0099 1.37%
2024-06-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7218 0.7218 0.7192 0.7192 0.0026 0.36%
2024-05-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7192 0.7192 0.7231 0.7231 -0.0039 -0.54%
2024-05-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7231 0.7231 0.7267 0.7267 -0.0036 -0.50%
2024-05-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7267 0.7267 0.7329 0.7329 -0.0062 -0.85%
2024-05-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7329 0.7329 0.7363 0.7363 -0.0034 -0.46%
2024-05-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7306 0.7306 0.0057 0.78%
2024-05-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7306 0.7306 0.7454 0.7454 -0.0148 -1.99%
2024-05-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7454 0.7454 0.7546 0.7546 -0.0092 -1.22%