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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金盤中實時估值(012510)

今天最新凈值 0.7997 -0.0058 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7997
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6548億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金012510重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.48% -0.29% -0.0217%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.64% -0.92% -0.0519%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 5.36% -1.50% -0.0804%
603899 晨光股份 0.0000 5.12% -1.88% -0.0963%
603868 飛科電器 0.0000 4.89% -1.43% -0.0699%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 4.77% 5.03% 0.2399%
01024 快手-W 0.0000 4.68% -0.82% -0.0384%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.62% -3.96% -0.1830%
09987 百勝中國 0.0000 4.62% -0.12% -0.0055%
600036 招商銀行 0.0000 4.54% -1.03% -0.0468%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.72% -0.354% 93.49%
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.67%
2025-05-22 -0.72% -0.72%
2025-05-21 0.89% 0.49%
2025-05-20 0.85% 0.62%
2025-05-19 -0.86% -0.72%
2025-05-16 -0.42% -0.61%
2025-05-15 -1.07% -1.30%
2025-05-14 1.50% 1.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金012510實時估值圖
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金012510實時估值圖
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%