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國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢(012510)

今天最新凈值 0.8055 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7988 -0.0067 -0.8354%
  • 累計(jì)凈值：0.8055
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6548億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
今年以來(lái)國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A(012510)基金累計(jì)收益率6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7997 0.7997 0.8055 0.8055 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.7984 0.7984 0.0071 0.89%
2025-05-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7984 0.7984 0.7917 0.7917 0.0067 0.85%
2025-05-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7986 0.7986 -0.0069 -0.86%
2025-05-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7986 0.7986 0.8020 0.8020 -0.0034 -0.42%
2025-05-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8107 0.8107 -0.0087 -1.07%
2025-05-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.7987 0.7987 0.0120 1.50%
2025-05-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.7881 0.7881 0.0191 2.42%
2025-05-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7881 0.7881 0.7900 0.7900 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7900 0.7900 0.7874 0.7874 0.0026 0.33%
2025-05-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7859 0.7859 0.0015 0.19%
2025-05-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7859 0.7859 0.7707 0.7707 0.0152 1.97%
2025-04-30 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7666 0.7666 0.0041 0.53%
2025-04-29 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7697 0.7697 -0.0031 -0.40%
2025-04-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7697 0.7697 0.7734 0.7734 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7708 0.7708 0.0026 0.34%
2025-04-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2025-04-23 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7587 0.7587 0.0172 2.27%
2025-04-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7597 0.7597 -0.0010 -0.13%
2025-04-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7597 0.7597 0.7532 0.7532 0.0065 0.86%
2025-04-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7532 0.7532 0.7538 0.7538 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7538 0.7538 0.7492 0.7492 0.0046 0.61%
2025-04-16 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7492 0.7492 0.7660 0.7660 -0.0168 -2.19%
2025-04-15 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7660 0.7660 0.7662 0.7662 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7662 0.7662 0.7553 0.7553 0.0109 1.44%
2025-04-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7553 0.7553 0.7494 0.7494 0.0059 0.79%
2025-04-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7494 0.7494 0.7325 0.7325 0.0169 2.31%
2025-04-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7325 0.7325 0.7293 0.7293 0.0032 0.44%
2025-04-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7293 0.7293 0.7234 0.7234 0.0059 0.82%
2025-04-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7234 0.7234 0.8179 0.8179 -0.0945 -11.55%
2025-04-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8179 0.8179 0.8306 0.8306 -0.0127 -1.53%
2025-04-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8306 0.8306 0.8291 0.8291 0.0015 0.18%
2025-04-01 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8213 0.8213 0.0078 0.95%
2025-03-31 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8308 0.8308 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8350 0.8350 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8350 0.8350 0.8301 0.8301 0.0049 0.59%
2025-03-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8301 0.8301 0.8271 0.8271 0.0030 0.36%
2025-03-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8371 0.8371 -0.0100 -1.19%
2025-03-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8313 0.8313 0.0058 0.70%
2025-03-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8313 0.8313 0.8485 0.8485 -0.0172 -2.03%
2025-03-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8485 0.8485 0.8645 0.8645 -0.0160 -1.85%
2025-03-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8685 0.8685 -0.0040 -0.46%
2025-03-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8560 0.8560 0.0125 1.46%
2025-03-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8577 0.8577 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8406 0.8406 0.0171 2.03%
2025-03-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8406 0.8406 0.8460 0.8460 -0.0054 -0.64%
2025-03-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8460 0.8460 0.8525 0.8525 -0.0065 -0.76%
2025-03-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8525 0.8525 0.8429 0.8429 0.0096 1.14%
2025-03-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8429 0.8429 0.8484 0.8484 -0.0055 -0.65%
2025-03-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8484 0.8484 0.8440 0.8440 0.0044 0.52%
2025-03-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8162 0.8162 0.0278 3.41%
2025-03-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8049 0.8049 0.0113 1.40%
2025-03-04 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2025-03-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.8030 0.8030 0.0042 0.52%
2025-02-28 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8289 0.8289 -0.0259 -3.12%
2025-02-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8289 0.8289 0.8278 0.8278 0.0011 0.13%
2025-02-26 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8278 0.8278 0.8063 0.8063 0.0215 2.67%
2025-02-25 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8063 0.8063 0.8158 0.8158 -0.0095 -1.16%
2025-02-24 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8256 0.8256 -0.0098 -1.19%
2025-02-21 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8021 0.8021 0.0235 2.93%
2025-02-20 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8021 0.8021 0.8098 0.8098 -0.0077 -0.95%
2025-02-19 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8098 0.8098 0.8048 0.8048 0.0050 0.62%
2025-02-18 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.7993 0.7993 0.0055 0.69%
2025-02-17 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7993 0.7993 0.7940 0.7940 0.0053 0.67%
2025-02-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.7719 0.7719 0.0221 2.86%
2025-02-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7719 0.7719 0.7725 0.7725 -0.0006 -0.08%
2025-02-12 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7725 0.7725 0.7657 0.7657 0.0068 0.89%
2025-02-11 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7657 0.7657 0.7713 0.7713 -0.0056 -0.73%
2025-02-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-02-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7658 0.7658 0.7589 0.7589 0.0069 0.91%
2025-02-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7589 0.7589 0.7482 0.7482 0.0107 1.43%
2025-02-05 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7482 0.7482 0.7421 0.7421 0.0061 0.82%
2025-01-27 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7421 0.7421 0.7406 0.7406 0.0015 0.20%
2025-01-22 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7360 0.7360 0.7478 0.7478 -0.0118 -1.58%
2025-01-14 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7362 0.7362 0.7141 0.7141 0.0221 3.09%
2025-01-13 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7141 0.7141 0.7160 0.7160 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7160 0.7160 0.7292 0.7292 -0.0132 -1.81%
2025-01-09 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7292 0.7292 0.7273 0.7273 0.0019 0.26%
2025-01-08 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7273 0.7273 0.7291 0.7291 -0.0018 -0.25%
2025-01-07 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7291 0.7291 0.7325 0.7325 -0.0034 -0.46%
2025-01-06 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7325 0.7325 0.7331 0.7331 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7331 0.7331 0.7430 0.7430 -0.0099 -1.33%
2025-01-02 012510 國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7430 0.7430 0.7558 0.7558 -0.0128 -1.69%