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國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢(012510)

今天最新凈值 0.8055 0.0071 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7988 -0.0067 -0.8354%
  • 累計(jì)凈值：0.8055
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6548億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐荔蓉
近一月國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A(012510)基金累計(jì)收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7997 0.7997 0.8055 0.8055 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.7984 0.7984 0.0071 0.89%
2025-05-20 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7984 0.7984 0.7917 0.7917 0.0067 0.85%
2025-05-19 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7986 0.7986 -0.0069 -0.86%
2025-05-16 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7986 0.7986 0.8020 0.8020 -0.0034 -0.42%
2025-05-15 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8107 0.8107 -0.0087 -1.07%
2025-05-14 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.7987 0.7987 0.0120 1.50%
2025-05-13 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-12 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.7881 0.7881 0.0191 2.42%
2025-05-09 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7881 0.7881 0.7900 0.7900 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7900 0.7900 0.7874 0.7874 0.0026 0.33%
2025-05-07 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7859 0.7859 0.0015 0.19%
2025-05-06 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7859 0.7859 0.7707 0.7707 0.0152 1.97%
2025-04-30 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7666 0.7666 0.0041 0.53%
2025-04-29 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7697 0.7697 -0.0031 -0.40%
2025-04-28 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7697 0.7697 0.7734 0.7734 -0.0037 -0.48%
2025-04-25 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7708 0.7708 0.0026 0.34%
2025-04-24 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2025-04-23 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 0.7759 0.7759 0.7587 0.7587 0.0172 2.27%