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東方中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(012404)

今天最新凈值 1.1885 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5635
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.4369億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
今年以來東方中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方中債1-5年政策性金融債C(012404)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1884 2.5634 1.1885 2.5635 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1885 2.5635 1.1886 2.5636 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1886 2.5636 1.1893 2.5643 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1893 2.5643 1.1880 2.5630 0.0013 0.11%
2025-05-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1880 2.5630 1.1880 2.5630 0.0000 0.00%
2025-05-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1880 2.5630 1.1895 2.5645 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1895 2.5645 1.1903 2.5653 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1887 2.5637 0.0016 0.13%
2025-05-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1887 2.5637 1.1924 2.5674 -0.0037 -0.31%
2025-05-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1924 2.5674 1.1928 2.5678 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1928 2.5678 1.1907 2.5657 0.0021 0.18%
2025-05-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1907 2.5657 1.1910 2.5660 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1910 2.5660 1.1915 2.5665 -0.0005 -0.04%
2025-04-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1915 2.5665 1.1902 2.5652 0.0013 0.11%
2025-04-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1902 2.5652 1.1884 2.5634 0.0018 0.15%
2025-04-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1884 2.5634 1.1871 2.5621 0.0013 0.11%
2025-04-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1871 2.5621 1.1868 2.5618 0.0003 0.03%
2025-04-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1868 2.5618 1.1871 2.5621 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1871 2.5621 1.1885 2.5635 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1885 2.5635 1.1874 2.5624 0.0011 0.09%
2025-04-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1874 2.5624 1.1887 2.5637 -0.0013 -0.11%
2025-04-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1887 2.5637 1.1886 2.5636 0.0001 0.01%
2025-04-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1886 2.5636 1.1903 2.5653 -0.0017 -0.14%
2025-04-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1900 2.5650 0.0003 0.03%
2025-04-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1900 2.5650 1.1903 2.5653 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1909 2.5659 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1909 2.5659 1.1910 2.5660 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1910 2.5660 1.1896 2.5646 0.0014 0.12%
2025-04-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1896 2.5646 1.1891 2.5641 0.0005 0.04%
2025-04-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1891 2.5641 1.1930 2.5680 -0.0039 -0.33%
2025-04-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1930 2.5680 1.1866 2.5616 0.0064 0.54%
2025-04-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1866 2.5616 1.1797 2.5547 0.0069 0.58%
2025-04-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1797 2.5547 1.1773 2.5523 0.0024 0.20%
2025-04-01 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1773 2.5523 1.1776 2.5526 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1776 2.5526 1.1773 2.5523 0.0003 0.03%
2025-03-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1773 2.5523 1.1780 2.5530 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1780 2.5530 1.1788 2.5538 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1788 2.5538 1.1765 2.5515 0.0023 0.20%
2025-03-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1765 2.5515 1.1749 2.5499 0.0016 0.14%
2025-03-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1749 2.5499 1.1737 2.5487 0.0012 0.10%
2025-03-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1737 2.5487 1.1755 2.5505 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1755 2.5505 1.1713 2.5463 0.0042 0.36%
2025-03-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1713 2.5463 1.1696 2.5446 0.0017 0.15%
2025-03-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1696 2.5446 1.1691 2.5441 0.0005 0.04%
2025-03-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1691 2.5441 1.1756 2.5506 -0.0065 -0.55%
2025-03-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1756 2.5506 1.1734 2.5484 0.0022 0.19%
2025-03-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1734 2.5484 1.1749 2.5499 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1749 2.5499 1.1704 2.5454 0.0045 0.38%
2025-03-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1704 2.5454 1.1762 2.5512 -0.0058 -0.49%
2025-03-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1762 2.5512 1.2358 2.5518 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2358 2.5518 1.2416 2.5576 -0.0058 -0.47%
2025-03-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2416 2.5576 1.2457 2.5617 -0.0041 -0.33%
2025-03-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2457 2.5617 1.2445 2.5605 0.0012 0.10%
2025-03-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2445 2.5605 1.2450 2.5610 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2450 2.5610 1.2413 2.5573 0.0037 0.30%
2025-02-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2413 2.5573 1.2379 2.5539 0.0034 0.27%
2025-02-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2379 2.5539 1.2412 2.5572 -0.0033 -0.27%
2025-02-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2412 2.5572 1.2406 2.5566 0.0006 0.05%
2025-02-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2406 2.5566 1.2382 2.5542 0.0024 0.19%
2025-02-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2382 2.5542 1.2426 2.5586 -0.0044 -0.35%
2025-02-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2426 2.5586 1.2468 2.5628 -0.0042 -0.34%
2025-02-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2468 2.5628 1.2504 2.5664 -0.0036 -0.29%
2025-02-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2504 2.5664 1.2480 2.5640 0.0024 0.19%
2025-02-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2480 2.5640 1.2489 2.5649 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2489 2.5649 1.2514 2.5674 -0.0025 -0.20%
2025-02-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2514 2.5674 1.2539 2.5699 -0.0025 -0.20%
2025-02-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2539 2.5699 1.2545 2.5705 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2545 2.5705 1.2552 2.5712 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2552 2.5712 1.2541 2.5701 0.0011 0.09%
2025-02-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2541 2.5701 1.2574 2.5734 -0.0033 -0.26%
2025-02-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2574 2.5734 1.2586 2.5746 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2586 2.5746 1.2567 2.5727 0.0019 0.15%
2025-02-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2567 2.5727 1.2547 2.5707 0.0020 0.16%
2025-01-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2547 2.5707 1.2514 2.5674 0.0033 0.26%
2025-01-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2521 2.5681 1.2528 2.5688 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2529 2.5689 1.2486 2.5646 0.0043 0.34%
2025-01-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2486 2.5646 1.2513 2.5673 -0.0027 -0.22%
2025-01-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2513 2.5673 1.2505 2.5665 0.0008 0.06%
2025-01-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2505 2.5665 1.2527 2.5687 -0.0022 -0.18%
2025-01-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2527 2.5687 1.2538 2.5698 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2538 2.5698 1.2566 2.5726 -0.0028 -0.22%
2025-01-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2566 2.5726 1.2568 2.5728 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2568 2.5728 1.2559 2.5719 0.0009 0.07%
2025-01-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2559 2.5719 1.2530 2.5690 0.0029 0.23%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%