東方中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(012404)
今天最新凈值
1.1885
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：2.5635
- 成立日期：2021-08-13
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：62.4369億
- 最近資產(chǎn)：80.40億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 馮煥
近一月,東方中債1-5年政策性金融債C(012404)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1884 |
2.5634 |
1.1885 |
2.5635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1885 |
2.5635 |
1.1886 |
2.5636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1886 |
2.5636 |
1.1893 |
2.5643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1893 |
2.5643 |
1.1880 |
2.5630 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1880 |
2.5630 |
1.1880 |
2.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1880 |
2.5630 |
1.1895 |
2.5645 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1895 |
2.5645 |
1.1903 |
2.5653 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1903 |
2.5653 |
1.1887 |
2.5637 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1887 |
2.5637 |
1.1924 |
2.5674 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1924 |
2.5674 |
1.1928 |
2.5678 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1928 |
2.5678 |
1.1907 |
2.5657 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1907 |
2.5657 |
1.1910 |
2.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1910 |
2.5660 |
1.1915 |
2.5665 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1915 |
2.5665 |
1.1902 |
2.5652 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1902 |
2.5652 |
1.1884 |
2.5634 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1884 |
2.5634 |
1.1871 |
2.5621 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1871 |
2.5621 |
1.1868 |
2.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1868 |
2.5618 |
1.1871 |
2.5621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012404 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
1.1871 |
2.5621 |
1.1885 |
2.5635 |
-0.0014 |
-0.12% |
