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東方中債1-5年政策性金融債C(012404)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1885 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.5635
  • 成立日期:2021-08-13
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:62.4369億
  • 最近資產(chǎn):80.40億
  • 基金公司:東方基金
  • 基金經(jīng)理:吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 馮煥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0590元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0620元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0640元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0900元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 每份派現(xiàn)金0.1700元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派現(xiàn)金0.1290元
基金動(dòng)態(tài)