權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 每份派現(xiàn)金0.0590元 |
2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0620元 |
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派現(xiàn)金0.0640元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 每份派現(xiàn)金0.1700元 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派現(xiàn)金0.1290元 |
今年前10個(gè)月,公募基金分紅整體金額與次數(shù)同比提升。公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月,公募基金合計(jì)分紅5008次,共1598.97億元,分別同比增加9.42%、2.39%,分紅產(chǎn)品覆蓋到140家公募機(jī)構(gòu)旗下的2675只基金分紅金額排名前十的基金為:易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、中銀證券安進(jìn)A、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行C、金鷹添盈純債C、蜂巢豐嘉A、富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)A、東方中債1-5年政策性金融債C,其分紅金額依次為53.22億元、24.94億元、16.41億元、12.67億元、12.01億元、11.91億元、11.68億元、10.09億元、9.48億元、9.31億元。
標(biāo)簽: 分紅 金額 家公 機(jī)構(gòu) 少于 合計(jì) 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 嘉實(shí)滬深300ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 易方達(dá)滬深300ETF基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 | 0.8299 | 0.27% |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 0.4158 | 0.27% |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 0.4223 | 0.26% |
東方新興 | 1.2691 | 0.15% |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0374 | 0.12% |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0243 | 0.12% |
東方盛世靈活配置A | 1.5345 | 0.06% |
東方岳靈活配置混合 | 1.4028 | 0.04% |