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東方中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(012404)

今天最新凈值 1.1885 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5635
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.4369億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
近一年東方中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方中債1-5年政策性金融債C(012404)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1884 2.5634 1.1885 2.5635 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1885 2.5635 1.1886 2.5636 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1886 2.5636 1.1893 2.5643 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1893 2.5643 1.1880 2.5630 0.0013 0.11%
2025-05-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1880 2.5630 1.1880 2.5630 0.0000 0.00%
2025-05-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1880 2.5630 1.1895 2.5645 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1895 2.5645 1.1903 2.5653 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1887 2.5637 0.0016 0.13%
2025-05-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1887 2.5637 1.1924 2.5674 -0.0037 -0.31%
2025-05-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1924 2.5674 1.1928 2.5678 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1928 2.5678 1.1907 2.5657 0.0021 0.18%
2025-05-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1907 2.5657 1.1910 2.5660 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1910 2.5660 1.1915 2.5665 -0.0005 -0.04%
2025-04-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1915 2.5665 1.1902 2.5652 0.0013 0.11%
2025-04-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1902 2.5652 1.1884 2.5634 0.0018 0.15%
2025-04-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1884 2.5634 1.1871 2.5621 0.0013 0.11%
2025-04-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1871 2.5621 1.1868 2.5618 0.0003 0.03%
2025-04-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1868 2.5618 1.1871 2.5621 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1871 2.5621 1.1885 2.5635 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1885 2.5635 1.1874 2.5624 0.0011 0.09%
2025-04-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1874 2.5624 1.1887 2.5637 -0.0013 -0.11%
2025-04-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1887 2.5637 1.1886 2.5636 0.0001 0.01%
2025-04-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1886 2.5636 1.1903 2.5653 -0.0017 -0.14%
2025-04-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1900 2.5650 0.0003 0.03%
2025-04-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1900 2.5650 1.1903 2.5653 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1903 2.5653 1.1909 2.5659 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1909 2.5659 1.1910 2.5660 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1910 2.5660 1.1896 2.5646 0.0014 0.12%
2025-04-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1896 2.5646 1.1891 2.5641 0.0005 0.04%
2025-04-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1891 2.5641 1.1930 2.5680 -0.0039 -0.33%
2025-04-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1930 2.5680 1.1866 2.5616 0.0064 0.54%
2025-04-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1866 2.5616 1.1797 2.5547 0.0069 0.58%
2025-04-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1797 2.5547 1.1773 2.5523 0.0024 0.20%
2025-04-01 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1773 2.5523 1.1776 2.5526 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1776 2.5526 1.1773 2.5523 0.0003 0.03%
2025-03-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1773 2.5523 1.1780 2.5530 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1780 2.5530 1.1788 2.5538 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1788 2.5538 1.1765 2.5515 0.0023 0.20%
2025-03-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1765 2.5515 1.1749 2.5499 0.0016 0.14%
2025-03-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1749 2.5499 1.1737 2.5487 0.0012 0.10%
2025-03-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1737 2.5487 1.1755 2.5505 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1755 2.5505 1.1713 2.5463 0.0042 0.36%
2025-03-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1713 2.5463 1.1696 2.5446 0.0017 0.15%
2025-03-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1696 2.5446 1.1691 2.5441 0.0005 0.04%
2025-03-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1691 2.5441 1.1756 2.5506 -0.0065 -0.55%
2025-03-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1756 2.5506 1.1734 2.5484 0.0022 0.19%
2025-03-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1734 2.5484 1.1749 2.5499 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1749 2.5499 1.1704 2.5454 0.0045 0.38%
2025-03-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1704 2.5454 1.1762 2.5512 -0.0058 -0.49%
2025-03-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.1762 2.5512 1.2358 2.5518 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2358 2.5518 1.2416 2.5576 -0.0058 -0.47%
2025-03-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2416 2.5576 1.2457 2.5617 -0.0041 -0.33%
2025-03-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2457 2.5617 1.2445 2.5605 0.0012 0.10%
2025-03-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2445 2.5605 1.2450 2.5610 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2450 2.5610 1.2413 2.5573 0.0037 0.30%
2025-02-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2413 2.5573 1.2379 2.5539 0.0034 0.27%
2025-02-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2379 2.5539 1.2412 2.5572 -0.0033 -0.27%
2025-02-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2412 2.5572 1.2406 2.5566 0.0006 0.05%
2025-02-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2406 2.5566 1.2382 2.5542 0.0024 0.19%
2025-02-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2382 2.5542 1.2426 2.5586 -0.0044 -0.35%
2025-02-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2426 2.5586 1.2468 2.5628 -0.0042 -0.34%
2025-02-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2468 2.5628 1.2504 2.5664 -0.0036 -0.29%
2025-02-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2504 2.5664 1.2480 2.5640 0.0024 0.19%
2025-02-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2480 2.5640 1.2489 2.5649 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2489 2.5649 1.2514 2.5674 -0.0025 -0.20%
2025-02-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2514 2.5674 1.2539 2.5699 -0.0025 -0.20%
2025-02-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2539 2.5699 1.2545 2.5705 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2545 2.5705 1.2552 2.5712 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2552 2.5712 1.2541 2.5701 0.0011 0.09%
2025-02-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2541 2.5701 1.2574 2.5734 -0.0033 -0.26%
2025-02-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2574 2.5734 1.2586 2.5746 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2586 2.5746 1.2567 2.5727 0.0019 0.15%
2025-02-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2567 2.5727 1.2547 2.5707 0.0020 0.16%
2025-01-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2547 2.5707 1.2514 2.5674 0.0033 0.26%
2025-01-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2521 2.5681 1.2528 2.5688 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2529 2.5689 1.2486 2.5646 0.0043 0.34%
2025-01-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2486 2.5646 1.2513 2.5673 -0.0027 -0.22%
2025-01-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2513 2.5673 1.2505 2.5665 0.0008 0.06%
2025-01-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2505 2.5665 1.2527 2.5687 -0.0022 -0.18%
2025-01-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2527 2.5687 1.2538 2.5698 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2538 2.5698 1.2566 2.5726 -0.0028 -0.22%
2025-01-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2566 2.5726 1.2568 2.5728 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2568 2.5728 1.2559 2.5719 0.0009 0.07%
2025-01-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2559 2.5719 1.2530 2.5690 0.0029 0.23%
2024-12-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2530 2.5690 1.2516 2.5676 0.0014 0.11%
2024-12-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2500 2.5660 1.2479 2.5639 0.0021 0.17%
2024-12-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2479 2.5639 1.2497 2.5657 -0.0018 -0.14%
2024-12-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2497 2.5657 1.2517 2.5677 -0.0020 -0.16%
2024-12-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2517 2.5677 1.2514 2.5674 0.0003 0.02%
2024-12-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2514 2.5674 1.2479 2.5639 0.0035 0.28%
2024-12-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2479 2.5639 1.2467 2.5627 0.0012 0.10%
2024-12-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2467 2.5627 1.2475 2.5635 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2475 2.5635 1.2481 2.5641 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2481 2.5641 1.2463 2.5623 0.0018 0.14%
2024-12-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2463 2.5623 1.2449 2.5609 0.0014 0.11%
2024-12-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2449 2.5609 1.2438 2.5598 0.0011 0.09%
2024-12-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2438 2.5598 1.2435 2.5595 0.0003 0.02%
2024-12-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2435 2.5595 1.2420 2.5580 0.0015 0.12%
2024-12-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2420 2.5580 1.2409 2.5569 0.0011 0.09%
2024-12-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2409 2.5569 1.2411 2.5571 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2411 2.5571 1.2413 2.5573 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2413 2.5573 1.3025 2.5565 0.0008 0.06%
2024-12-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3025 2.5565 1.3027 2.5567 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3027 2.5567 1.3007 2.5547 0.0020 0.15%
2024-11-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3007 2.5547 1.2986 2.5526 0.0021 0.16%
2024-11-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2986 2.5526 1.2963 2.5503 0.0023 0.18%
2024-11-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2963 2.5503 1.2964 2.5504 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2964 2.5504 1.2966 2.5506 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2966 2.5506 1.2951 2.5491 0.0015 0.12%
2024-11-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2951 2.5491 1.2948 2.5488 0.0003 0.02%
2024-11-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2948 2.5488 1.2926 2.5466 0.0022 0.17%
2024-11-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2926 2.5466 1.2933 2.5473 -0.0007 -0.05%
2024-11-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2933 2.5473 1.2919 2.5459 0.0014 0.11%
2024-11-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2919 2.5459 1.2939 2.5479 -0.0020 -0.15%
2024-11-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2939 2.5479 1.2945 2.5485 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2945 2.5485 1.2941 2.5481 0.0004 0.03%
2024-11-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2941 2.5481 1.2951 2.5491 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2951 2.5491 1.2936 2.5476 0.0015 0.12%
2024-11-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2936 2.5476 1.2927 2.5467 0.0009 0.07%
2024-11-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2927 2.5467 1.2925 2.5465 0.0002 0.02%
2024-11-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2925 2.5465 1.2913 2.5453 0.0012 0.09%
2024-11-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2913 2.5453 1.2924 2.5464 -0.0011 -0.09%
2024-11-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2924 2.5464 1.2914 2.5454 0.0010 0.08%
2024-11-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2914 2.5454 1.2909 2.5449 0.0005 0.04%
2024-11-01 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2909 2.5449 1.2895 2.5435 0.0014 0.11%
2024-10-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2895 2.5435 1.2874 2.5414 0.0021 0.16%
2024-10-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2874 2.5414 1.2874 2.5414 0.0000 0.00%
2024-10-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2874 2.5414 1.2864 2.5404 0.0010 0.08%
2024-10-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2864 2.5404 1.2869 2.5409 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2869 2.5409 1.2863 2.5403 0.0006 0.05%
2024-10-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2863 2.5403 1.2860 2.5400 0.0003 0.02%
2024-10-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2860 2.5400 1.2873 2.5413 -0.0013 -0.10%
2024-10-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2873 2.5413 1.2895 2.5435 -0.0022 -0.17%
2024-10-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2895 2.5435 1.2894 2.5434 0.0001 0.01%
2024-10-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2894 2.5434 1.2898 2.5438 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2898 2.5438 1.2890 2.5430 0.0008 0.06%
2024-10-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2890 2.5430 1.2895 2.5435 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2895 2.5435 1.2894 2.5434 0.0001 0.01%
2024-10-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2894 2.5434 1.2888 2.5428 0.0006 0.05%
2024-10-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2888 2.5428 1.2880 2.5420 0.0008 0.06%
2024-10-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2880 2.5420 1.2864 2.5404 0.0016 0.12%
2024-10-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2864 2.5404 1.2866 2.5406 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2866 2.5406 1.2877 2.5417 -0.0011 -0.09%
2024-09-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2877 2.5417 1.2882 2.5422 -0.0005 -0.04%
2024-09-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2882 2.5422 1.2898 2.5438 -0.0016 -0.12%
2024-09-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2898 2.5438 1.2899 2.5439 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2899 2.5439 1.2885 2.5425 0.0014 0.11%
2024-09-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2885 2.5425 1.2885 2.5425 0.0000 0.00%
2024-09-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2885 2.5425 1.2884 2.5424 0.0001 0.01%
2024-09-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2884 2.5424 1.2883 2.5423 0.0001 0.01%
2024-09-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2883 2.5423 1.2885 2.5425 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.2885 2.5425 1.3420 2.5420 0.0005 0.04%
2024-09-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3420 2.5420 1.3418 2.5418 0.0002 0.01%
2024-09-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3418 2.5418 1.3416 2.5416 0.0002 0.01%
2024-09-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3416 2.5416 1.3410 2.5410 0.0006 0.04%
2024-09-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3410 2.5410 1.3408 2.5408 0.0002 0.01%
2024-09-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3408 2.5408 1.3404 2.5404 0.0004 0.03%
2024-09-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3404 2.5404 1.3403 2.5403 0.0001 0.01%
2024-09-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3403 2.5403 1.3404 2.5404 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3404 2.5404 1.3399 2.5399 0.0005 0.04%
2024-09-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3399 2.5399 1.3390 2.5390 0.0009 0.07%
2024-09-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3390 2.5390 1.3367 2.5367 0.0023 0.17%
2024-08-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3367 2.5367 1.3364 2.5364 0.0003 0.02%
2024-08-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3364 2.5364 1.3361 2.5361 0.0003 0.02%
2024-08-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3361 2.5361 1.3358 2.5358 0.0003 0.02%
2024-08-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3358 2.5358 1.3364 2.5364 -0.0006 -0.04%
2024-08-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3364 2.5364 1.3361 2.5361 0.0003 0.02%
2024-08-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3361 2.5361 1.3356 2.5356 0.0005 0.04%
2024-08-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3356 2.5356 1.3353 2.5353 0.0003 0.02%
2024-08-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3353 2.5353 1.3353 2.5353 0.0000 0.00%
2024-08-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3353 2.5353 1.3356 2.5356 -0.0003 -0.02%
2024-08-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3356 2.5356 1.3353 2.5353 0.0003 0.02%
2024-08-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3353 2.5353 1.3353 2.5353 0.0000 0.00%
2024-08-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3353 2.5353 1.3363 2.5363 -0.0010 -0.07%
2024-08-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3363 2.5363 1.3356 2.5356 0.0007 0.05%
2024-08-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3356 2.5356 1.3344 2.5344 0.0012 0.09%
2024-08-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3344 2.5344 1.3363 2.5363 -0.0019 -0.14%
2024-08-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3363 2.5363 1.3370 2.5370 -0.0007 -0.05%
2024-08-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3370 2.5370 1.3377 2.5377 -0.0007 -0.05%
2024-08-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3377 2.5377 1.3375 2.5375 0.0002 0.01%
2024-08-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3375 2.5375 1.3379 2.5379 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3379 2.5379 1.3376 2.5376 0.0003 0.02%
2024-08-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3376 2.5376 1.3374 2.5374 0.0002 0.01%
2024-07-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3364 2.5364 1.3354 2.5354 0.0010 0.07%
2024-07-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3354 2.5354 1.3353 2.5353 0.0001 0.01%
2024-07-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3353 2.5353 1.3350 2.5350 0.0003 0.02%
2024-07-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3350 2.5350 1.3348 2.5348 0.0002 0.01%
2024-07-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3348 2.5348 1.3348 2.5348 0.0000 0.00%
2024-07-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3348 2.5348 1.3348 2.5348 0.0000 0.00%
2024-07-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3348 2.5348 1.3338 2.5338 0.0010 0.07%
2024-07-22 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3338 2.5338 1.3320 2.5320 0.0018 0.14%
2024-07-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3320 2.5320 1.3314 2.5314 0.0006 0.05%
2024-07-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3314 2.5314 1.3317 2.5317 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3317 2.5317 1.3319 2.5319 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3319 2.5319 1.3318 2.5318 0.0001 0.01%
2024-07-15 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3318 2.5318 1.3308 2.5308 0.0010 0.08%
2024-07-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3308 2.5308 1.3298 2.5298 0.0010 0.08%
2024-07-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3298 2.5298 1.3291 2.5291 0.0007 0.05%
2024-07-10 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3291 2.5291 1.3292 2.5292 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3292 2.5292 1.3271 2.5271 0.0021 0.16%
2024-07-08 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3271 2.5271 1.3291 2.5291 -0.0020 -0.15%
2024-07-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3291 2.5291 1.3313 2.5313 -0.0022 -0.17%
2024-07-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3313 2.5313 1.3318 2.5318 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3318 2.5318 1.3310 2.5310 0.0008 0.06%
2024-07-02 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3310 2.5310 1.3296 2.5296 0.0014 0.11%
2024-07-01 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3296 2.5296 1.3315 2.5315 -0.0019 -0.14%
2024-06-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3315 2.5315 1.3312 2.5312 0.0003 0.02%
2024-06-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3312 2.5312 1.3301 2.5301 0.0011 0.08%
2024-06-26 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3301 2.5301 1.3292 2.5292 0.0009 0.07%
2024-06-25 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3292 2.5292 1.3283 2.5283 0.0009 0.07%
2024-06-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3283 2.5283 1.3275 2.5275 0.0008 0.06%
2024-06-21 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3275 2.5275 1.3279 2.5279 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3279 2.5279 1.3278 2.5278 0.0001 0.01%
2024-06-19 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3278 2.5278 1.3267 2.5267 0.0011 0.08%
2024-06-18 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3267 2.5267 1.3263 2.5263 0.0004 0.03%
2024-06-17 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3263 2.5263 1.3815 2.5265 -0.0002 -0.01%
2024-06-14 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3815 2.5265 1.3808 2.5258 0.0007 0.05%
2024-06-13 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3808 2.5258 1.3806 2.5256 0.0002 0.01%
2024-06-12 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3806 2.5256 1.3807 2.5257 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3807 2.5257 1.3801 2.5251 0.0006 0.04%
2024-06-07 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3801 2.5251 1.3800 2.5250 0.0001 0.01%
2024-06-06 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3800 2.5250 1.3798 2.5248 0.0002 0.01%
2024-06-05 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3798 2.5248 1.3788 2.5238 0.0010 0.07%
2024-06-04 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3788 2.5238 1.3785 2.5235 0.0003 0.02%
2024-06-03 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3785 2.5235 1.3772 2.5222 0.0013 0.09%
2024-05-31 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3772 2.5222 1.3773 2.5223 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3773 2.5223 1.3776 2.5226 -0.0003 -0.02%
2024-05-29 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3776 2.5226 1.3770 2.5220 0.0006 0.04%
2024-05-28 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3770 2.5220 1.3761 2.5211 0.0009 0.07%
2024-05-27 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3761 2.5211 1.3757 2.5207 0.0004 0.03%
2024-05-24 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3757 2.5207 1.3761 2.5211 -0.0004 -0.03%
2024-05-23 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 1.3761 2.5211 1.3751 2.5201 0.0010 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%