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東方中債1-5年政策性金融債C - 基金主頁(代碼:012404)

今天最新凈值 1.1884 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.5634
  • 成立日期:2021-08-13
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:62.4369億
  • 最近資產(chǎn):80.40億
  • 基金公司:東方基金
  • 基金經(jīng)理:吳萍萍 劉長俊 馮煥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.39% -0.08% 0.09% 0.44% 3.46% 6.78% 9.10% 165.98%
同類排名 379/381 359/401 377/401 324/391 133/318 120/227 114/176 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
東方中債1-5年政策性金融債C基金動態(tài)
東方中債1-5年政策性金融債C(012404)基金檔案
基金代碼 012404 基金簡稱 東方中債1-5年政策性金融債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-03~2021-08-11 成立日期 2021-08-13 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 吳萍萍 劉長俊 馮煥 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 80.40億 最近份額 62.4369億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率