收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.39% | -0.08% | 0.09% | 0.44% | 3.46% | 6.78% | 9.10% | 165.98% |
同類排名 | 379/381 | 359/401 | 377/401 | 324/391 | 133/318 | 120/227 | 114/176 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0590元 |
2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0620元 |
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0640元 |
2024年以來,公募基金分紅次數(shù)超5500次,股票型基金、QDII基金、FOF基金等基金分類分紅總額明顯上升,ETF分紅意愿強(qiáng)烈,成為基金分紅的重要力量。公募基金分紅次數(shù)同比增長超7%據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以權(quán)益登記日為基準(zhǔn),今年以來,共有2913只基金進(jìn)行分紅,分紅次數(shù)合計5502次,同比增長7.76%,分紅總金額達(dá)到1887.8億元,同比略降0.76%。分紅總額超億元的基金年內(nèi)收益表現(xiàn)較好,平均上漲4.69%,37只基金年初至今上漲10%以上,匯添富中證銀行ETF、匯添富中證上海國企ETF、國富基本面優(yōu)選A、南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50聯(lián)接A累計漲幅居前,分別達(dá)到35.87%、29.39%、28.32%、27.01%。
標(biāo)簽: 分紅 總額 增長 金額 債券 股票 次數(shù) 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 匯添富中證上海國企ETF 匯添富中證銀行ETF 嘉實(shí)滬深300ETF 南方中證500ETF2024年以來公募分紅同比提升。公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日,今年以來共有140家公募旗下2836只產(chǎn)品進(jìn)行了分紅,合計分紅次數(shù)達(dá)5517次,分紅金額達(dá)1828.96億元。具體基金來看,易方達(dá)滬深300ETF分紅53.22億元居首,此外華夏上證50ETF和華泰柏瑞滬深300ETF分紅均超20億元,排名前三。此外,嘉實(shí)滬深300ETF、易方達(dá)裕祥回報A、東方中債1-5年政策性金融債C、南方中證500ETF、蜂巢豐嘉A、中銀證券安進(jìn)A、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行C、金鷹添盈純債C分紅均不低于10億元,排名靠前。
標(biāo)簽: 分紅 金額 次數(shù) 家公 截至 排名 數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 嘉實(shí)滬深300ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 易方達(dá)滬深300ETF今年前10個月,公募基金分紅整體金額與次數(shù)同比提升。公募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前10個月,公募基金合計分紅5008次,共1598.97億元,分別同比增加9.42%、2.39%,分紅產(chǎn)品覆蓋到140家公募機(jī)構(gòu)旗下的2675只基金分紅金額排名前十的基金為:易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、中銀證券安進(jìn)A、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行C、金鷹添盈純債C、蜂巢豐嘉A、富國中證500指數(shù)增強(qiáng)A、東方中債1-5年政策性金融債C,其分紅金額依次為53.22億元、24.94億元、16.41億元、12.67億元、12.01億元、11.91億元、11.68億元、10.09億元、9.48億元、9.31億元。
標(biāo)簽: 分紅 金額 家公 機(jī)構(gòu) 少于 合計 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 嘉實(shí)滬深300ETF 南方中證500ETF 南方中證500ETF 易方達(dá)滬深300ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 0.9312 | 0.33% |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 0.9187 | 0.33% |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 1.0422 | 0.18% |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 1.0410 | 0.17% |
東方精選混合 | 1.6323 | 0.13% |
東 方 龍 | 1.0189 | 0.11% |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 0.8104 | 0.11% |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 0.7972 | 0.11% |
東方中債1-5年政策性金融債A | 1.1028 | 0.04% |
東方臻萃3個月定開債券A | 1.1168 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國開債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |