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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(xún)(012391)

今天最新凈值 0.5848 -0.0021 -0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0058 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.5848
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7281億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一年中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C(012391)基金累計(jì)收益率11.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5808 0.5808 0.5848 0.5848 -0.0040 -0.68%
2025-05-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5848 0.5848 0.5869 0.5869 -0.0021 -0.36%
2025-05-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5869 0.5869 0.5876 0.5876 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5876 0.5876 0.5835 0.5835 0.0041 0.70%
2025-05-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5835 0.5835 0.5891 0.5891 -0.0056 -0.95%
2025-05-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5891 0.5891 0.6020 0.6020 -0.0129 -2.14%
2025-05-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6020 0.6020 0.6043 0.6043 -0.0023 -0.38%
2025-05-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6043 0.6043 0.6288 0.6288 -0.0245 -3.90%
2025-05-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6288 0.6288 0.6032 0.6032 0.0256 4.24%
2025-05-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6032 0.6032 0.6169 0.6169 -0.0137 -2.22%
2025-05-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6169 0.6169 0.6116 0.6116 0.0053 0.87%
2025-05-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6116 0.6116 0.6000 0.6000 0.0116 1.93%
2025-05-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6000 0.6000 0.5907 0.5907 0.0093 1.57%
2025-04-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5907 0.5907 0.5843 0.5843 0.0064 1.10%
2025-04-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5843 0.5843 0.0000 0.00%
2025-04-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5820 0.5820 0.0023 0.40%
2025-04-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5820 0.5820 0.5834 0.5834 -0.0014 -0.24%
2025-04-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5834 0.5834 0.5887 0.5887 -0.0053 -0.90%
2025-04-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5887 0.5887 0.5856 0.5856 0.0031 0.53%
2025-04-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5856 0.5856 0.5817 0.5817 0.0039 0.67%
2025-04-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5817 0.5817 0.5756 0.5756 0.0061 1.06%
2025-04-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5756 0.5756 0.5798 0.5798 -0.0042 -0.72%
2025-04-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5798 0.5798 0.5814 0.5814 -0.0016 -0.28%
2025-04-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5814 0.5814 0.5888 0.5888 -0.0074 -1.26%
2025-04-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5888 0.5888 0.6059 0.6059 -0.0171 -2.82%
2025-04-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6059 0.6059 0.6015 0.6015 0.0044 0.73%
2025-04-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6015 0.6015 0.5880 0.5880 0.0135 2.30%
2025-04-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5880 0.5880 0.5774 0.5774 0.0106 1.84%
2025-04-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5774 0.5774 0.5400 0.5400 0.0374 6.93%
2025-04-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5400 0.5400 0.5334 0.5334 0.0066 1.24%
2025-04-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5334 0.5334 0.5960 0.5960 -0.0626 -10.50%
2025-04-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-04-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5972 0.5972 0.5992 0.5992 -0.0020 -0.33%
2025-04-01 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5992 0.5992 0.5930 0.5930 0.0062 1.05%
2025-03-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5930 0.5930 0.6050 0.6050 -0.0120 -1.98%
2025-03-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6050 0.6050 0.6138 0.6138 -0.0088 -1.43%
2025-03-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6138 0.6138 0.6205 0.6205 -0.0067 -1.08%
2025-03-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6205 0.6205 0.6193 0.6193 0.0012 0.19%
2025-03-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6193 0.6193 0.6198 0.6198 -0.0005 -0.08%
2025-03-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6198 0.6198 0.6223 0.6223 -0.0025 -0.40%
2025-03-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6223 0.6223 0.6352 0.6352 -0.0129 -2.03%
2025-03-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6352 0.6352 0.6353 0.6353 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6353 0.6353 0.6386 0.6386 -0.0033 -0.52%
2025-03-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6386 0.6386 0.6420 0.6420 -0.0034 -0.53%
2025-03-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6420 0.6420 0.6383 0.6383 0.0037 0.58%
2025-03-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6383 0.6383 0.6391 0.6391 -0.0008 -0.13%
2025-03-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6391 0.6391 0.6439 0.6439 -0.0048 -0.75%
2025-03-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6439 0.6439 0.6530 0.6530 -0.0091 -1.39%
2025-03-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6530 0.6530 0.6344 0.6344 0.0186 2.93%
2025-03-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6344 0.6344 0.6345 0.6345 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6345 0.6345 0.6292 0.6292 0.0053 0.84%
2025-03-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6292 0.6292 0.6242 0.6242 0.0050 0.80%
2025-03-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6242 0.6242 0.6206 0.6206 0.0036 0.58%
2025-03-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6206 0.6206 0.6036 0.6036 0.0170 2.82%
2025-03-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6036 0.6036 0.6074 0.6074 -0.0038 -0.63%
2025-02-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6074 0.6074 0.6336 0.6336 -0.0262 -4.14%
2025-02-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6336 0.6336 0.6536 0.6536 -0.0200 -3.06%
2025-02-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6536 0.6536 0.6455 0.6455 0.0081 1.25%
2025-02-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6455 0.6455 0.6509 0.6509 -0.0054 -0.83%
2025-02-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6509 0.6509 0.6570 0.6570 -0.0061 -0.93%
2025-02-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6570 0.6570 0.6404 0.6404 0.0166 2.59%
2025-02-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6404 0.6404 0.6425 0.6425 -0.0021 -0.33%
2025-02-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6425 0.6425 0.6222 0.6222 0.0203 3.26%
2025-02-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6222 0.6222 0.6335 0.6335 -0.0113 -1.78%
2025-02-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6335 0.6335 0.6262 0.6262 0.0073 1.17%
2025-02-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6262 0.6262 0.6234 0.6234 0.0028 0.45%
2025-02-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6234 0.6234 0.6459 0.6459 -0.0225 -3.48%
2025-02-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6459 0.6459 0.6399 0.6399 0.0060 0.94%
2025-02-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6399 0.6399 0.6486 0.6486 -0.0087 -1.34%
2025-02-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6486 0.6486 0.6493 0.6493 -0.0007 -0.11%
2025-02-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6493 0.6493 0.6538 0.6538 -0.0045 -0.69%
2025-02-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6538 0.6538 0.6227 0.6227 0.0311 4.99%
2025-02-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6227 0.6227 0.6131 0.6131 0.0096 1.57%
2025-01-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6131 0.6131 0.6336 0.6336 -0.0205 -3.24%
2025-01-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6253 0.6253 0.6270 0.6270 -0.0017 -0.27%
2025-01-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6133 0.6133 0.5827 0.5827 0.0306 5.25%
2025-01-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5827 0.5827 0.5826 0.5826 0.0001 0.02%
2025-01-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5826 0.5826 0.5957 0.5957 -0.0131 -2.20%
2025-01-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5957 0.5957 0.5773 0.5773 0.0184 3.19%
2025-01-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5773 0.5773 0.5806 0.5806 -0.0033 -0.57%
2025-01-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5806 0.5806 0.5653 0.5653 0.0153 2.71%
2025-01-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5653 0.5653 0.5833 0.5833 -0.0180 -3.09%
2025-01-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5833 0.5833 0.6025 0.6025 -0.0192 -3.19%
2025-01-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6025 0.6025 0.6249 0.6249 -0.0224 -3.58%
2024-12-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6249 0.6249 0.6429 0.6429 -0.0180 -2.80%
2024-12-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6531 0.6531 0.6422 0.6422 0.0109 1.70%
2024-12-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6422 0.6422 0.6425 0.6425 -0.0003 -0.05%
2024-12-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6425 0.6425 0.6363 0.6363 0.0062 0.97%
2024-12-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6363 0.6363 0.6518 0.6518 -0.0155 -2.38%
2024-12-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6518 0.6518 0.6401 0.6401 0.0117 1.83%
2024-12-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6401 0.6401 0.6439 0.6439 -0.0038 -0.59%
2024-12-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6439 0.6439 0.6263 0.6263 0.0176 2.81%
2024-12-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6263 0.6263 0.6423 0.6423 -0.0160 -2.49%
2024-12-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6423 0.6423 0.6597 0.6597 -0.0174 -2.64%
2024-12-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6597 0.6597 0.6741 0.6741 -0.0144 -2.14%
2024-12-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6741 0.6741 0.6687 0.6687 0.0054 0.81%
2024-12-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6687 0.6687 0.6672 0.6672 0.0015 0.22%
2024-12-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6672 0.6672 0.6615 0.6615 0.0057 0.86%
2024-12-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6615 0.6615 0.6683 0.6683 -0.0068 -1.02%
2024-12-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6683 0.6683 0.6705 0.6705 -0.0022 -0.33%
2024-12-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6705 0.6705 0.6656 0.6656 0.0049 0.74%
2024-12-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6656 0.6656 0.6672 0.6672 -0.0016 -0.24%
2024-12-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6672 0.6672 0.6778 0.6778 -0.0106 -1.56%
2024-12-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6778 0.6778 0.6667 0.6667 0.0111 1.66%
2024-11-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6667 0.6667 0.6486 0.6486 0.0181 2.79%
2024-11-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6486 0.6486 0.6485 0.6485 0.0001 0.02%
2024-11-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6485 0.6485 0.6377 0.6377 0.0108 1.69%
2024-11-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6377 0.6377 0.6490 0.6490 -0.0113 -1.74%
2024-11-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6490 0.6490 0.6539 0.6539 -0.0049 -0.75%
2024-11-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6539 0.6539 0.6720 0.6720 -0.0181 -2.69%
2024-11-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6720 0.6720 0.6707 0.6707 0.0013 0.19%
2024-11-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6707 0.6707 0.6635 0.6635 0.0072 1.09%
2024-11-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6635 0.6635 0.6501 0.6501 0.0134 2.06%
2024-11-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6501 0.6501 0.6591 0.6591 -0.0090 -1.37%
2024-11-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6591 0.6591 0.6934 0.6934 -0.0343 -4.95%
2024-11-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6934 0.6934 0.7156 0.7156 -0.0222 -3.10%
2024-11-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.7156 0.7156 0.7186 0.7186 -0.0030 -0.42%
2024-11-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.7186 0.7186 0.7436 0.7436 -0.0250 -3.36%
2024-11-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.7436 0.7436 0.7138 0.7138 0.0298 4.17%
2024-11-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.7138 0.7138 0.6892 0.6892 0.0246 3.57%
2024-11-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6892 0.6892 0.6916 0.6916 -0.0024 -0.35%
2024-11-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6916 0.6916 0.6837 0.6837 0.0079 1.16%
2024-11-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6837 0.6837 0.6487 0.6487 0.0350 5.40%
2024-11-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6487 0.6487 0.6298 0.6298 0.0189 3.00%
2024-11-01 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6298 0.6298 0.6480 0.6480 -0.0182 -2.81%
2024-10-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6480 0.6480 0.6344 0.6344 0.0136 2.14%
2024-10-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6344 0.6344 0.6347 0.6347 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6347 0.6347 0.6431 0.6431 -0.0084 -1.31%
2024-10-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6431 0.6431 0.6405 0.6405 0.0026 0.41%
2024-10-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6405 0.6405 0.6288 0.6288 0.0117 1.86%
2024-10-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6288 0.6288 0.6373 0.6373 -0.0085 -1.33%
2024-10-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6373 0.6373 0.6325 0.6325 0.0048 0.76%
2024-10-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6325 0.6325 0.6384 0.6384 -0.0059 -0.92%
2024-10-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6384 0.6384 0.6228 0.6228 0.0156 2.50%
2024-10-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6228 0.6228 0.5831 0.5831 0.0397 6.81%
2024-10-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5831 0.5831 0.5823 0.5823 0.0008 0.14%
2024-10-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5823 0.5823 0.5869 0.5869 -0.0046 -0.78%
2024-10-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5869 0.5869 0.5976 0.5976 -0.0107 -1.79%
2024-10-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5976 0.5976 0.5787 0.5787 0.0189 3.27%
2024-10-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5787 0.5787 0.6091 0.6091 -0.0304 -4.99%
2024-10-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6091 0.6091 0.6188 0.6188 -0.0097 -1.57%
2024-10-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6188 0.6188 0.6416 0.6416 -0.0228 -3.55%
2024-10-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6416 0.6416 0.5843 0.5843 0.0573 9.81%
2024-09-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5261 0.5261 0.0582 11.06%
2024-09-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5261 0.5261 0.5017 0.5017 0.0244 4.86%
2024-09-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5017 0.5017 0.4890 0.4890 0.0127 2.60%
2024-09-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4890 0.4890 0.4819 0.4819 0.0071 1.47%
2024-09-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4819 0.4819 0.4690 0.4690 0.0129 2.75%
2024-09-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4690 0.4690 0.4742 0.4742 -0.0052 -1.10%
2024-09-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4742 0.4742 0.4859 0.4859 -0.0117 -2.41%
2024-09-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4859 0.4859 0.4903 0.4903 -0.0044 -0.90%
2024-09-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4903 0.4903 0.4911 0.4911 -0.0008 -0.16%
2024-09-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4911 0.4911 0.4943 0.4943 -0.0032 -0.65%
2024-09-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4943 0.4943 0.4963 0.4963 -0.0020 -0.40%
2024-09-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4963 0.4963 0.4974 0.4974 -0.0011 -0.22%
2024-09-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4974 0.4974 0.4952 0.4952 0.0022 0.44%
2024-09-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4952 0.4952 0.4971 0.4971 -0.0019 -0.38%
2024-09-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.4971 0.4971 0.5041 0.5041 -0.0070 -1.39%
2024-09-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5041 0.5041 0.5030 0.5030 0.0011 0.22%
2024-09-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5030 0.5030 0.5041 0.5041 -0.0011 -0.22%
2024-09-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5041 0.5041 0.4995 0.4995 0.0046 0.92%
2024-08-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5198 0.5198 0.5142 0.5142 0.0056 1.09%
2024-08-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5142 0.5142 0.5074 0.5074 0.0068 1.34%
2024-08-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5074 0.5074 0.5019 0.5019 0.0055 1.10%
2024-08-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5019 0.5019 0.5068 0.5068 -0.0049 -0.97%
2024-08-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5068 0.5068 0.5078 0.5078 -0.0010 -0.20%
2024-08-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5078 0.5078 0.5100 0.5100 -0.0022 -0.43%
2024-08-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5100 0.5100 0.5124 0.5124 -0.0024 -0.47%
2024-08-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5124 0.5124 0.5152 0.5152 -0.0028 -0.54%
2024-08-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5152 0.5152 0.5232 0.5232 -0.0080 -1.53%
2024-08-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5232 0.5232 0.5268 0.5268 -0.0036 -0.68%
2024-08-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5268 0.5268 0.5316 0.5316 -0.0048 -0.90%
2024-08-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5316 0.5316 0.5294 0.5294 0.0022 0.42%
2024-08-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5294 0.5294 0.5361 0.5361 -0.0067 -1.25%
2024-08-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5361 0.5361 0.5301 0.5301 0.0060 1.13%
2024-08-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5301 0.5301 0.5315 0.5315 -0.0014 -0.26%
2024-08-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5315 0.5315 0.5350 0.5350 -0.0035 -0.65%
2024-08-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5350 0.5350 0.5410 0.5410 -0.0060 -1.11%
2024-08-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5410 0.5410 0.5426 0.5426 -0.0016 -0.29%
2024-08-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5426 0.5426 0.5357 0.5357 0.0069 1.29%
2024-08-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5357 0.5357 0.5522 0.5522 -0.0165 -2.99%
2024-08-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5522 0.5522 0.5583 0.5583 -0.0061 -1.09%
2024-07-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5544 0.5544 0.5445 0.5445 0.0099 1.82%
2024-07-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5445 0.5445 0.5423 0.5423 0.0022 0.41%
2024-07-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5423 0.5423 0.5425 0.5425 -0.0002 -0.04%
2024-07-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5425 0.5425 0.5306 0.5306 0.0119 2.24%
2024-07-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5306 0.5306 0.5389 0.5389 -0.0083 -1.54%
2024-07-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5389 0.5389 0.5370 0.5370 0.0019 0.35%
2024-07-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5370 0.5370 0.5560 0.5560 -0.0190 -3.42%
2024-07-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5560 0.5560 0.5556 0.5556 0.0004 0.07%
2024-07-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5556 0.5556 0.5508 0.5508 0.0048 0.87%
2024-07-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5508 0.5508 0.5375 0.5375 0.0133 2.47%
2024-07-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5375 0.5375 0.5398 0.5398 -0.0023 -0.43%
2024-07-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5398 0.5398 0.5354 0.5354 0.0044 0.82%
2024-07-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5354 0.5354 0.5305 0.5305 0.0049 0.92%
2024-07-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5305 0.5305 0.5283 0.5283 0.0022 0.42%
2024-07-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5283 0.5283 0.5221 0.5221 0.0062 1.19%
2024-07-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5221 0.5221 0.5244 0.5244 -0.0023 -0.44%
2024-07-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5244 0.5244 0.5143 0.5143 0.0101 1.96%
2024-07-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5143 0.5143 0.5175 0.5175 -0.0032 -0.62%
2024-07-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5175 0.5175 0.5174 0.5174 0.0001 0.02%
2024-07-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5174 0.5174 0.5228 0.5228 -0.0054 -1.03%
2024-07-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5228 0.5228 0.5216 0.5216 0.0012 0.23%
2024-07-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5216 0.5216 0.5284 0.5284 -0.0068 -1.29%
2024-07-01 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5284 0.5284 0.5270 0.5270 0.0014 0.27%
2024-06-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5270 0.5270 0.5149 0.5149 0.0121 2.35%
2024-06-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5149 0.5149 0.5207 0.5207 -0.0058 -1.11%
2024-06-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5207 0.5207 0.5132 0.5132 0.0075 1.46%
2024-06-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5132 0.5132 0.5254 0.5254 -0.0122 -2.32%
2024-06-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5254 0.5254 0.5379 0.5379 -0.0125 -2.32%
2024-06-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5379 0.5379 0.5363 0.5363 0.0016 0.30%
2024-06-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5363 0.5363 0.5369 0.5369 -0.0006 -0.11%
2024-06-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5369 0.5369 0.5401 0.5401 -0.0032 -0.59%
2024-06-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5401 0.5401 0.5398 0.5398 0.0003 0.06%
2024-06-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5398 0.5398 0.5374 0.5374 0.0024 0.45%
2024-06-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5374 0.5374 0.5477 0.5477 -0.0103 -1.88%
2024-06-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5477 0.5477 0.5455 0.5455 0.0022 0.40%
2024-06-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5455 0.5455 0.5459 0.5459 -0.0004 -0.07%
2024-06-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5459 0.5459 0.5438 0.5438 0.0021 0.39%
2024-06-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5438 0.5438 0.5411 0.5411 0.0027 0.50%
2024-06-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5411 0.5411 0.5448 0.5448 -0.0037 -0.68%
2024-06-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5448 0.5448 0.5394 0.5394 0.0054 1.00%
2024-06-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5394 0.5394 0.5336 0.5336 0.0058 1.09%
2024-06-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5336 0.5336 0.5256 0.5256 0.0080 1.52%
2024-05-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5256 0.5256 0.5261 0.5261 -0.0005 -0.10%
2024-05-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5261 0.5261 0.5197 0.5197 0.0064 1.23%
2024-05-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5197 0.5197 0.5224 0.5224 -0.0027 -0.52%
2024-05-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5224 0.5224 0.5240 0.5240 -0.0016 -0.31%
2024-05-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5240 0.5240 0.5170 0.5170 0.0070 1.35%
2024-05-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5170 0.5170 0.5259 0.5259 -0.0089 -1.69%
2024-05-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5259 0.5259 0.5272 0.5272 -0.0013 -0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%