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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(012391)

今天最新凈值 0.5848 -0.0021 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5790 -0.0058 -0.9966%
  • 累計凈值：0.5848
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7281億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一周中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C(012391)基金累計收益率-3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5808 0.5808 0.5848 0.5848 -0.0040 -0.68%
2025-05-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5848 0.5848 0.5869 0.5869 -0.0021 -0.36%
2025-05-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5869 0.5869 0.5876 0.5876 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5876 0.5876 0.5835 0.5835 0.0041 0.70%
2025-05-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5835 0.5835 0.5891 0.5891 -0.0056 -0.95%