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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(012391)

今天最新凈值 0.5848 -0.0021 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0058 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.5848
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7281億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
今年以來(lái)中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C(012391)基金累計(jì)收益率-6.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5808 0.5808 0.5848 0.5848 -0.0040 -0.68%
2025-05-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5848 0.5848 0.5869 0.5869 -0.0021 -0.36%
2025-05-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5869 0.5869 0.5876 0.5876 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5876 0.5876 0.5835 0.5835 0.0041 0.70%
2025-05-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5835 0.5835 0.5891 0.5891 -0.0056 -0.95%
2025-05-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5891 0.5891 0.6020 0.6020 -0.0129 -2.14%
2025-05-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6020 0.6020 0.6043 0.6043 -0.0023 -0.38%
2025-05-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6043 0.6043 0.6288 0.6288 -0.0245 -3.90%
2025-05-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6288 0.6288 0.6032 0.6032 0.0256 4.24%
2025-05-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6032 0.6032 0.6169 0.6169 -0.0137 -2.22%
2025-05-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6169 0.6169 0.6116 0.6116 0.0053 0.87%
2025-05-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6116 0.6116 0.6000 0.6000 0.0116 1.93%
2025-05-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6000 0.6000 0.5907 0.5907 0.0093 1.57%
2025-04-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5907 0.5907 0.5843 0.5843 0.0064 1.10%
2025-04-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5843 0.5843 0.0000 0.00%
2025-04-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5820 0.5820 0.0023 0.40%
2025-04-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5820 0.5820 0.5834 0.5834 -0.0014 -0.24%
2025-04-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5834 0.5834 0.5887 0.5887 -0.0053 -0.90%
2025-04-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5887 0.5887 0.5856 0.5856 0.0031 0.53%
2025-04-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5856 0.5856 0.5817 0.5817 0.0039 0.67%
2025-04-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5817 0.5817 0.5756 0.5756 0.0061 1.06%
2025-04-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5756 0.5756 0.5798 0.5798 -0.0042 -0.72%
2025-04-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5798 0.5798 0.5814 0.5814 -0.0016 -0.28%
2025-04-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5814 0.5814 0.5888 0.5888 -0.0074 -1.26%
2025-04-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5888 0.5888 0.6059 0.6059 -0.0171 -2.82%
2025-04-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6059 0.6059 0.6015 0.6015 0.0044 0.73%
2025-04-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6015 0.6015 0.5880 0.5880 0.0135 2.30%
2025-04-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5880 0.5880 0.5774 0.5774 0.0106 1.84%
2025-04-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5774 0.5774 0.5400 0.5400 0.0374 6.93%
2025-04-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5400 0.5400 0.5334 0.5334 0.0066 1.24%
2025-04-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5334 0.5334 0.5960 0.5960 -0.0626 -10.50%
2025-04-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-04-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5972 0.5972 0.5992 0.5992 -0.0020 -0.33%
2025-04-01 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5992 0.5992 0.5930 0.5930 0.0062 1.05%
2025-03-31 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5930 0.5930 0.6050 0.6050 -0.0120 -1.98%
2025-03-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6050 0.6050 0.6138 0.6138 -0.0088 -1.43%
2025-03-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6138 0.6138 0.6205 0.6205 -0.0067 -1.08%
2025-03-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6205 0.6205 0.6193 0.6193 0.0012 0.19%
2025-03-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6193 0.6193 0.6198 0.6198 -0.0005 -0.08%
2025-03-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6198 0.6198 0.6223 0.6223 -0.0025 -0.40%
2025-03-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6223 0.6223 0.6352 0.6352 -0.0129 -2.03%
2025-03-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6352 0.6352 0.6353 0.6353 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6353 0.6353 0.6386 0.6386 -0.0033 -0.52%
2025-03-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6386 0.6386 0.6420 0.6420 -0.0034 -0.53%
2025-03-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6420 0.6420 0.6383 0.6383 0.0037 0.58%
2025-03-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6383 0.6383 0.6391 0.6391 -0.0008 -0.13%
2025-03-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6391 0.6391 0.6439 0.6439 -0.0048 -0.75%
2025-03-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6439 0.6439 0.6530 0.6530 -0.0091 -1.39%
2025-03-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6530 0.6530 0.6344 0.6344 0.0186 2.93%
2025-03-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6344 0.6344 0.6345 0.6345 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6345 0.6345 0.6292 0.6292 0.0053 0.84%
2025-03-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6292 0.6292 0.6242 0.6242 0.0050 0.80%
2025-03-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6242 0.6242 0.6206 0.6206 0.0036 0.58%
2025-03-04 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6206 0.6206 0.6036 0.6036 0.0170 2.82%
2025-03-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6036 0.6036 0.6074 0.6074 -0.0038 -0.63%
2025-02-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6074 0.6074 0.6336 0.6336 -0.0262 -4.14%
2025-02-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6336 0.6336 0.6536 0.6536 -0.0200 -3.06%
2025-02-26 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6536 0.6536 0.6455 0.6455 0.0081 1.25%
2025-02-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6455 0.6455 0.6509 0.6509 -0.0054 -0.83%
2025-02-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6509 0.6509 0.6570 0.6570 -0.0061 -0.93%
2025-02-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6570 0.6570 0.6404 0.6404 0.0166 2.59%
2025-02-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6404 0.6404 0.6425 0.6425 -0.0021 -0.33%
2025-02-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6425 0.6425 0.6222 0.6222 0.0203 3.26%
2025-02-18 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6222 0.6222 0.6335 0.6335 -0.0113 -1.78%
2025-02-17 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6335 0.6335 0.6262 0.6262 0.0073 1.17%
2025-02-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6262 0.6262 0.6234 0.6234 0.0028 0.45%
2025-02-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6234 0.6234 0.6459 0.6459 -0.0225 -3.48%
2025-02-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6459 0.6459 0.6399 0.6399 0.0060 0.94%
2025-02-11 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6399 0.6399 0.6486 0.6486 -0.0087 -1.34%
2025-02-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6486 0.6486 0.6493 0.6493 -0.0007 -0.11%
2025-02-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6493 0.6493 0.6538 0.6538 -0.0045 -0.69%
2025-02-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6538 0.6538 0.6227 0.6227 0.0311 4.99%
2025-02-05 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6227 0.6227 0.6131 0.6131 0.0096 1.57%
2025-01-27 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6131 0.6131 0.6336 0.6336 -0.0205 -3.24%
2025-01-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6253 0.6253 0.6270 0.6270 -0.0017 -0.27%
2025-01-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6133 0.6133 0.5827 0.5827 0.0306 5.25%
2025-01-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5827 0.5827 0.5826 0.5826 0.0001 0.02%
2025-01-10 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5826 0.5826 0.5957 0.5957 -0.0131 -2.20%
2025-01-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5957 0.5957 0.5773 0.5773 0.0184 3.19%
2025-01-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5773 0.5773 0.5806 0.5806 -0.0033 -0.57%
2025-01-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5806 0.5806 0.5653 0.5653 0.0153 2.71%
2025-01-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5653 0.5653 0.5833 0.5833 -0.0180 -3.09%
2025-01-03 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5833 0.5833 0.6025 0.6025 -0.0192 -3.19%
2025-01-02 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6025 0.6025 0.6249 0.6249 -0.0224 -3.58%