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中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(xún)(012391)

今天最新凈值 0.5848 -0.0021 -0.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5790 -0.0058 -0.9966%
  • 累計(jì)凈值：0.5848
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7281億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C(012391)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5808 0.5808 0.5848 0.5848 -0.0040 -0.68%
2025-05-21 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5848 0.5848 0.5869 0.5869 -0.0021 -0.36%
2025-05-20 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5869 0.5869 0.5876 0.5876 -0.0007 -0.12%
2025-05-19 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5876 0.5876 0.5835 0.5835 0.0041 0.70%
2025-05-16 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5835 0.5835 0.5891 0.5891 -0.0056 -0.95%
2025-05-15 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5891 0.5891 0.6020 0.6020 -0.0129 -2.14%
2025-05-14 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6020 0.6020 0.6043 0.6043 -0.0023 -0.38%
2025-05-13 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6043 0.6043 0.6288 0.6288 -0.0245 -3.90%
2025-05-12 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6288 0.6288 0.6032 0.6032 0.0256 4.24%
2025-05-09 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6032 0.6032 0.6169 0.6169 -0.0137 -2.22%
2025-05-08 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6169 0.6169 0.6116 0.6116 0.0053 0.87%
2025-05-07 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6116 0.6116 0.6000 0.6000 0.0116 1.93%
2025-05-06 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.6000 0.6000 0.5907 0.5907 0.0093 1.57%
2025-04-30 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5907 0.5907 0.5843 0.5843 0.0064 1.10%
2025-04-29 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5843 0.5843 0.0000 0.00%
2025-04-28 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5843 0.5843 0.5820 0.5820 0.0023 0.40%
2025-04-25 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5820 0.5820 0.5834 0.5834 -0.0014 -0.24%
2025-04-24 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5834 0.5834 0.5887 0.5887 -0.0053 -0.90%
2025-04-23 012391 中歐產(chǎn)業(yè)前瞻混合C 0.5887 0.5887 0.5856 0.5856 0.0031 0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%