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大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢(012368)

今天最新凈值 0.8478 0.0042 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8464 -0.0014 -0.1641%
  • 累計凈值：0.8478
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6966億
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
今年以來大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩優(yōu)享六個月持有期混合A(012368)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8478 0.8478 0.0024 0.28%
2025-05-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8478 0.8478 0.8436 0.8436 0.0042 0.50%
2025-05-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8381 0.8381 0.0055 0.66%
2025-05-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2025-05-16 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8392 0.8392 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8392 0.8392 0.8422 0.8422 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8363 0.8363 0.0059 0.71%
2025-05-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8333 0.8333 0.0030 0.36%
2025-05-12 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8277 0.8277 0.0056 0.68%
2025-05-09 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8277 0.8277 0.8192 0.8192 0.0085 1.04%
2025-05-08 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8158 0.8158 0.0034 0.42%
2025-05-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8113 0.8113 0.0045 0.55%
2025-05-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8075 0.8075 0.0038 0.47%
2025-04-30 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8142 0.8142 -0.0067 -0.82%
2025-04-29 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8158 0.8158 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8106 0.8106 0.0052 0.64%
2025-04-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8106 0.8106 0.8094 0.8094 0.0012 0.15%
2025-04-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8094 0.8094 0.8058 0.8058 0.0036 0.45%
2025-04-23 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
2025-04-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8031 0.8031 0.7988 0.7988 0.0043 0.54%
2025-04-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7988 0.7988 0.8012 0.8012 -0.0024 -0.30%
2025-04-18 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8012 0.8012 0.8002 0.8002 0.0010 0.12%
2025-04-17 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8002 0.8002 0.7980 0.7980 0.0022 0.28%
2025-04-16 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.00%
2025-04-15 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7941 0.7941 0.0039 0.49%
2025-04-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7854 0.7854 0.0087 1.11%
2025-04-11 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7854 0.7854 0.7838 0.7838 0.0016 0.20%
2025-04-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7838 0.7838 0.7748 0.7748 0.0090 1.16%
2025-04-09 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
2025-04-08 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7625 0.7625 0.0109 1.43%
2025-04-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7625 0.7625 0.8183 0.8183 -0.0558 -6.82%
2025-04-03 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-04-02 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8200 0.8200 0.0024 0.29%
2025-04-01 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8148 0.8148 0.0052 0.64%
2025-03-31 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8154 0.8154 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8175 0.8175 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2025-03-26 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8195 0.8195 -0.0041 -0.50%
2025-03-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-03-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8163 0.8163 0.0050 0.61%
2025-03-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8204 0.8204 -0.0041 -0.50%
2025-03-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8243 0.8243 -0.0039 -0.47%
2025-03-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8210 0.8210 0.0033 0.40%
2025-03-18 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8173 0.8173 0.0037 0.45%
2025-03-17 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8173 0.8173 0.8125 0.8125 0.0048 0.59%
2025-03-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8083 0.8083 0.0042 0.52%
2025-03-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8057 0.8057 0.0026 0.32%
2025-03-12 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8046 0.8046 0.0029 0.36%
2025-03-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8065 0.8065 -0.0019 -0.24%
2025-03-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8065 0.8065 0.8062 0.8062 0.0003 0.04%
2025-03-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8061 0.8061 0.0001 0.01%
2025-03-05 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8061 0.8061 0.7965 0.7965 0.0096 1.21%
2025-03-04 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7946 0.7946 0.0019 0.24%
2025-03-03 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7946 0.7946 0.7936 0.7936 0.0010 0.13%
2025-02-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-02-27 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7992 0.7992 0.7953 0.7953 0.0039 0.49%
2025-02-26 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7884 0.7884 0.0069 0.88%
2025-02-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7884 0.7884 0.7943 0.7943 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7950 0.7950 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7981 0.7981 -0.0031 -0.39%
2025-02-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7981 0.7981 0.8009 0.8009 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8009 0.8009 0.8040 0.8040 -0.0031 -0.39%
2025-02-18 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8040 0.8040 0.7994 0.7994 0.0046 0.58%
2025-02-17 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7994 0.7994 0.7967 0.7967 0.0027 0.34%
2025-02-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7967 0.7967 0.7921 0.7921 0.0046 0.58%
2025-02-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7921 0.7921 0.7955 0.7955 -0.0034 -0.43%
2025-02-12 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7905 0.7905 0.0050 0.63%
2025-02-11 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7870 0.7870 0.0035 0.44%
2025-02-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7870 0.7870 0.7879 0.7879 -0.0009 -0.11%
2025-02-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7879 0.7879 0.0000 0.00%
2025-02-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7863 0.7863 0.0016 0.20%
2025-02-05 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7863 0.7863 0.7950 0.7950 -0.0087 -1.09%
2025-01-27 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7868 0.7868 0.0082 1.04%
2025-01-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7791 0.7791 0.7856 0.7856 -0.0065 -0.83%
2025-01-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7799 0.7799 0.7718 0.7718 0.0081 1.05%
2025-01-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7778 0.7778 -0.0060 -0.77%
2025-01-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7778 0.7778 0.7839 0.7839 -0.0061 -0.78%
2025-01-09 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7839 0.7839 0.7894 0.7894 -0.0055 -0.70%
2025-01-08 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7894 0.7894 0.7893 0.7893 0.0001 0.01%
2025-01-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7893 0.7893 0.7929 0.7929 -0.0036 -0.45%
2025-01-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7929 0.7929 0.7917 0.7917 0.0012 0.15%
2025-01-03 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7958 0.7958 -0.0041 -0.52%
2025-01-02 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7958 0.7958 0.8121 0.8121 -0.0163 -2.01%