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大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012369)

今天最新凈值 0.8349 0.0042 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8335 -0.0014 -0.1641%
  • 累計(jì)凈值：0.8349
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7570億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一季大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C(012369)基金累計(jì)收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8373 0.8373 0.8349 0.8349 0.0024 0.29%
2025-05-21 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8349 0.8349 0.8307 0.8307 0.0042 0.51%
2025-05-20 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2025-05-19 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8233 0.8233 0.0021 0.26%
2025-05-16 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8233 0.8233 0.8265 0.8265 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8295 0.8295 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8237 0.8237 0.0058 0.70%
2025-05-13 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8207 0.8207 0.0030 0.37%
2025-05-12 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8207 0.8207 0.8152 0.8152 0.0055 0.67%
2025-05-09 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8152 0.8152 0.8068 0.8068 0.0084 1.04%
2025-05-08 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8035 0.8035 0.0033 0.41%
2025-05-07 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.7991 0.7991 0.0044 0.55%
2025-05-06 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7954 0.7954 0.0037 0.47%
2025-04-30 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7954 0.7954 0.8020 0.8020 -0.0066 -0.82%
2025-04-29 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8020 0.8020 0.8036 0.8036 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.7985 0.7985 0.0051 0.64%
2025-04-25 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2025-04-24 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
2025-04-23 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7938 0.7938 0.7911 0.7911 0.0027 0.34%
2025-04-22 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7869 0.7869 0.0042 0.53%
2025-04-21 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7869 0.7869 0.7893 0.7893 -0.0024 -0.30%
2025-04-18 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7893 0.7893 0.7883 0.7883 0.0010 0.13%
2025-04-17 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7862 0.7862 0.0021 0.27%
2025-04-16 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7862 0.7862 0.0000 0.00%
2025-04-15 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7823 0.7823 0.0039 0.50%
2025-04-14 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7738 0.7738 0.0085 1.10%
2025-04-11 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7738 0.7738 0.7722 0.7722 0.0016 0.21%
2025-04-10 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7634 0.7634 0.0088 1.15%
2025-04-09 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7620 0.7620 0.0014 0.18%
2025-04-08 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7620 0.7620 0.7513 0.7513 0.0107 1.42%
2025-04-07 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7513 0.7513 0.8063 0.8063 -0.0550 -6.82%
2025-04-03 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8063 0.8063 0.8103 0.8103 -0.0040 -0.49%
2025-04-02 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8103 0.8103 0.8080 0.8080 0.0023 0.28%
2025-04-01 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8080 0.8080 0.8029 0.8029 0.0051 0.64%
2025-03-31 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8029 0.8029 0.8035 0.8035 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8056 0.8056 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2025-03-26 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8076 0.8076 -0.0041 -0.51%
2025-03-25 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8093 0.8093 -0.0017 -0.21%
2025-03-24 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8044 0.8044 0.0049 0.61%
2025-03-21 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8044 0.8044 0.8084 0.8084 -0.0040 -0.49%
2025-03-20 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8084 0.8084 0.8123 0.8123 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8091 0.8091 0.0032 0.40%
2025-03-18 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8055 0.8055 0.0036 0.45%
2025-03-17 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8055 0.8055 0.8008 0.8008 0.0047 0.59%
2025-03-14 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7966 0.7966 0.0042 0.53%
2025-03-13 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7966 0.7966 0.7940 0.7940 0.0026 0.33%
2025-03-12 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7940 0.7940 0.7958 0.7958 -0.0018 -0.23%
2025-03-11 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7958 0.7958 0.7930 0.7930 0.0028 0.35%
2025-03-10 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7930 0.7930 0.7949 0.7949 -0.0019 -0.24%
2025-03-07 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7946 0.7946 0.0003 0.04%
2025-03-06 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7946 0.7946 0.7945 0.7945 0.0001 0.01%
2025-03-05 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7851 0.7851 0.0094 1.20%
2025-03-04 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7832 0.7832 0.0019 0.24%
2025-03-03 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7832 0.7832 0.7822 0.7822 0.0010 0.13%
2025-02-28 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7822 0.7822 0.7878 0.7878 -0.0056 -0.71%
2025-02-27 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7839 0.7839 0.0039 0.50%
2025-02-26 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7839 0.7839 0.7771 0.7771 0.0068 0.88%
2025-02-25 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7771 0.7771 0.7830 0.7830 -0.0059 -0.75%
2025-02-24 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7837 0.7837 -0.0007 -0.09%