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大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢(012368)

今天最新凈值 0.8478 0.0042 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8464 -0.0014 -0.1641%
  • 累計凈值：0.8478
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6966億
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一周大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩優(yōu)享六個月持有期混合A(012368)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8478 0.8478 0.0024 0.28%
2025-05-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8478 0.8478 0.8436 0.8436 0.0042 0.50%
2025-05-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8381 0.8381 0.0055 0.66%
2025-05-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2025-05-16 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8392 0.8392 -0.0032 -0.38%