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大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012368)

今天最新凈值 0.8478 0.0042 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8478
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6966億
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金012368重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 3.60% 0.40% 0.0144%
600036 招商銀行 0.0000 3.40% -1.03% -0.0350%
00883 中國海洋石油 0.0000 2.59% 0.56% 0.0145%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 2.35% -0.58% -0.0136%
600064 南京高科 0.0000 2.20% 0.00% 0.0000%
00005 匯豐控股 0.0000 2.14% 0.43% 0.0092%
601229 上海銀行 0.0000 2.13% -2.49% -0.0530%
01988 民生銀行 0.0000 2.10% -1.26% -0.0265%
03988 中國銀行 0.0000 2.08% 0.00% 0.0000%
01088 中國神華 0.0000 2.05% 1.53% 0.0314%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.64% -0.0586% 93.82%
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.28% -0.13%
2025-05-21 0.50% 0.62%
2025-05-20 0.66% 0.69%
2025-05-19 0.25% 0.20%
2025-05-16 -0.38% -0.29%
2025-05-15 -0.36% -0.55%
2025-05-14 0.71% 1.45%
2025-05-13 0.36% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金012368實(shí)時(shí)估值圖
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金012368實(shí)時(shí)估值圖
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%