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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(013215)

今天最新凈值 1.1180 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1180
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4540億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一季大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C|大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C(013215)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2025-05-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-05-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-05-15 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-05-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-05-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2025-05-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2025-05-08 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-05-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2025-04-30 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2025-04-29 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1140 1.1140 1.1103 1.1103 0.0037 0.33%
2025-04-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1103 1.1103 1.1090 1.1090 0.0013 0.12%
2025-04-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-23 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1105 1.1105 -0.0017 -0.15%
2025-04-22 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
2025-04-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-04-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2025-04-08 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1141 1.1141 1.1064 1.1064 0.0077 0.70%
2025-04-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1024 1.1024 0.0040 0.36%
2025-04-02 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-04-01 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-03-31 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07%
2025-03-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1014 1.1014 1.1000 1.1000 0.0014 0.13%
2025-03-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0993 1.0993 0.0007 0.06%
2025-03-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0993 1.0993 1.0978 1.0978 0.0015 0.14%
2025-03-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0969 1.0969 0.0009 0.08%
2025-03-21 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-03-20 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.05%
2025-03-19 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0974 1.0974 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2025-03-13 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-12 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0984 1.0984 1.1007 1.1007 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1007 1.1007 1.1025 1.1025 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2025-03-04 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2025-03-03 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2025-02-28 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-02-27 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.0998 1.0998 1.1010 1.1010 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2025-02-25 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%