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國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012363)

今天最新凈值 1.0183 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0183
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1757億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
今年以來(lái)國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012363)基金累計(jì)收益率-8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0183 1.0183 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0212 1.0212 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-05-19 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0313 1.0313 -0.0104 -1.01%
2025-05-15 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0509 1.0509 -0.0196 -1.87%
2025-05-14 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0173 1.0173 0.0336 3.30%
2025-05-13 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0239 1.0239 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0014 1.0014 0.0225 2.25%
2025-05-09 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 1.0121 1.0121 -0.0107 -1.06%
2025-05-08 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0121 1.0121 1.0095 1.0095 0.0026 0.26%
2025-05-07 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0035 1.0035 0.0060 0.60%
2025-05-06 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0035 1.0035 0.9900 0.9900 0.0135 1.36%
2025-04-30 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9875 0.9875 0.0025 0.25%
2025-04-29 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.70%
2025-04-25 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9894 0.9894 0.0076 0.77%
2025-04-24 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9939 0.9939 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-04-22 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9943 0.9943 -0.0017 -0.17%
2025-04-21 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9892 0.9892 0.0051 0.52%
2025-04-18 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-04-17 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9856 0.9856 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9886 0.9886 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9880 0.9880 0.0006 0.06%
2025-04-11 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9861 0.9861 0.0019 0.19%
2025-04-10 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9733 0.9733 0.0128 1.32%
2025-04-09 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9556 0.9556 0.0177 1.85%
2025-04-08 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9413 0.9413 0.0143 1.52%
2025-04-07 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 1.0391 1.0391 -0.0978 -9.41%
2025-04-03 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0409 1.0409 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0409 1.0409 1.0357 1.0357 0.0052 0.50%
2025-04-01 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0378 1.0378 -0.0021 -0.20%
2025-03-31 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0378 1.0378 1.0562 1.0562 -0.0184 -1.74%
2025-03-28 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0568 1.0568 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0554 1.0554 0.0014 0.13%
2025-03-26 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0600 1.0600 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0612 1.0612 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.0771 1.0771 -0.0159 -1.48%
2025-03-20 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0771 1.0771 1.0851 1.0851 -0.0080 -0.74%
2025-03-19 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-03-18 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0838 1.0838 0.0013 0.12%
2025-03-17 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0953 1.0953 -0.0115 -1.05%
2025-03-14 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0953 1.0953 1.0634 1.0634 0.0319 3.00%
2025-03-13 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0634 1.0634 1.0698 1.0698 -0.0064 -0.60%
2025-03-12 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0698 1.0698 1.0642 1.0642 0.0056 0.53%
2025-03-11 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0604 1.0604 0.0038 0.36%
2025-03-10 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0683 1.0683 -0.0079 -0.74%
2025-03-07 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0855 1.0855 -0.0172 -1.58%
2025-03-06 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0619 1.0619 0.0236 2.22%
2025-03-05 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0623 1.0623 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0543 1.0543 0.0080 0.76%
2025-03-03 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0581 1.0581 -0.0038 -0.36%
2025-02-28 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0891 1.0891 -0.0310 -2.85%
2025-02-27 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0909 1.0909 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0653 1.0653 0.0256 2.40%
2025-02-25 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0806 1.0806 -0.0153 -1.42%
2025-02-24 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0867 1.0867 -0.0061 -0.56%
2025-02-21 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0660 1.0660 0.0207 1.94%
2025-02-20 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0660 1.0660 1.0694 1.0694 -0.0034 -0.32%
2025-02-19 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0567 1.0567 0.0127 1.20%
2025-02-18 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0830 1.0830 -0.0263 -2.43%
2025-02-17 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0798 1.0798 0.0032 0.30%
2025-02-14 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0776 1.0776 0.0022 0.20%
2025-02-13 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0835 1.0835 -0.0059 -0.54%
2025-02-12 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0835 1.0835 1.0677 1.0677 0.0158 1.48%
2025-02-11 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0746 1.0746 -0.0069 -0.64%
2025-02-10 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0731 1.0731 0.0015 0.14%
2025-02-07 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0527 1.0527 0.0204 1.94%
2025-02-06 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0372 1.0372 0.0155 1.49%
2025-02-05 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09%
2025-01-27 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0363 1.0363 1.0619 1.0619 -0.0256 -2.41%
2025-01-22 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0511 1.0511 -0.0046 -0.44%
2025-01-14 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0117 1.0117 0.0399 3.94%
2025-01-13 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0078 1.0078 0.0039 0.39%
2025-01-10 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0244 1.0244 -0.0166 -1.62%
2025-01-09 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0296 1.0296 -0.0052 -0.51%
2025-01-08 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0382 1.0382 -0.0086 -0.83%
2025-01-07 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0275 1.0275 0.0107 1.04%
2025-01-06 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0553 1.0553 -0.0270 -2.56%
2025-01-02 012363 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.1095 1.1095 -0.0542 -4.89%