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國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012363)

今天最新凈值 1.0183 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0183
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1757億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012363)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0183 1.0183 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0212 1.0212 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-05-19 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0313 1.0313 -0.0104 -1.01%
2025-05-15 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0509 1.0509 -0.0196 -1.87%
2025-05-14 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0509 1.0509 1.0173 1.0173 0.0336 3.30%
2025-05-13 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0239 1.0239 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0014 1.0014 0.0225 2.25%
2025-05-09 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 1.0121 1.0121 -0.0107 -1.06%
2025-05-08 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0121 1.0121 1.0095 1.0095 0.0026 0.26%
2025-05-07 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0035 1.0035 0.0060 0.60%
2025-05-06 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0035 1.0035 0.9900 0.9900 0.0135 1.36%
2025-04-30 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9875 0.9875 0.0025 0.25%
2025-04-29 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9970 0.9970 -0.0070 -0.70%
2025-04-25 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9894 0.9894 0.0076 0.77%
2025-04-24 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9939 0.9939 -0.0045 -0.45%
2025-04-23 012363 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%