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國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012363)

今天最新凈值 1.0129 -0.0054 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0129
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1757億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012363重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601162 天風(fēng)證券 0.0000 0.00% -1.76% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.32% 0.00%
2025-05-22 -0.53% 0.00%
2025-05-21 -0.28% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -1.01% 0.00%
2025-05-15 -1.87% 0.00%
2025-05-14 3.30% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012363實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金012363實(shí)時(shí)估值圖