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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(天弘恒生科技指數(shù)A)基金凈值查詢(012348)

今天最新凈值 0.7759 0.0032 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7640 -0.0119 -1.5373%
近一季天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A|天弘恒生科技指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(012348)基金累計(jì)收益率-8.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7632 0.7632 0.7759 0.7759 -0.0127 -1.64%
2025-05-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7759 0.7759 0.7727 0.7727 0.0032 0.41%
2025-05-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7727 0.7727 0.7648 0.7648 0.0079 1.03%
2025-05-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7648 0.7648 0.7696 0.7696 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7696 0.7696 0.7721 0.7721 -0.0025 -0.32%
2025-05-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7721 0.7721 0.7844 0.7844 -0.0123 -1.57%
2025-05-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7844 0.7844 0.7700 0.7700 0.0144 1.87%
2025-05-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7700 0.7700 0.7969 0.7969 -0.0269 -3.38%
2025-05-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7969 0.7969 0.7608 0.7608 0.0361 4.75%
2025-05-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7685 0.7685 -0.0077 -1.00%
2025-05-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7685 0.7685 0.7646 0.7646 0.0039 0.51%
2025-05-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7646 0.7646 0.7702 0.7702 -0.0056 -0.73%
2025-05-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7702 0.7702 0.7484 0.7484 0.0218 2.91%
2025-04-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7484 0.7484 0.7392 0.7392 0.0092 1.24%
2025-04-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7392 0.7392 0.7353 0.7353 0.0039 0.53%
2025-04-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7353 0.7353 0.7346 0.7346 0.0007 0.10%
2025-04-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7346 0.7346 0.7341 0.7341 0.0005 0.07%
2025-04-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7341 0.7341 0.7449 0.7449 -0.0108 -1.45%
2025-04-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7449 0.7449 0.7234 0.7234 0.0215 2.97%
2025-04-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7234 0.7234 0.7217 0.7217 0.0017 0.24%
2025-04-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7217 0.7217 0.7216 0.7216 0.0001 0.01%
2025-04-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7216 0.7216 0.7221 0.7221 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7221 0.7221 0.7106 0.7106 0.0115 1.62%
2025-04-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7106 0.7106 0.7360 0.7360 -0.0254 -3.45%
2025-04-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7408 0.7408 -0.0048 -0.65%
2025-04-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7408 0.7408 0.7246 0.7246 0.0162 2.24%
2025-04-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7246 0.7246 0.7125 0.7125 0.0121 1.70%
2025-04-10 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7125 0.7125 0.6950 0.6950 0.0175 2.52%
2025-04-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6950 0.6950 0.6773 0.6773 0.0177 2.61%
2025-04-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6773 0.6773 0.6541 0.6541 0.0232 3.55%
2025-04-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6541 0.6541 0.7769 0.7769 -0.1228 -15.81%
2025-04-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7769 0.7769 0.7920 0.7920 -0.0151 -1.91%
2025-04-02 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7920 0.7920 0.7892 0.7892 0.0028 0.35%
2025-04-01 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7892 0.7892 0.7877 0.7877 0.0015 0.19%
2025-03-31 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7877 0.7877 0.8030 0.8030 -0.0153 -1.91%
2025-03-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8030 0.8030 0.8147 0.8147 -0.0117 -1.44%
2025-03-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8122 0.8122 0.0025 0.31%
2025-03-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8122 0.8122 0.8051 0.8051 0.0071 0.88%
2025-03-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8051 0.8051 0.8358 0.8358 -0.0307 -3.67%
2025-03-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8358 0.8358 0.8223 0.8223 0.0135 1.64%
2025-03-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8223 0.8223 0.8495 0.8495 -0.0272 -3.20%
2025-03-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8495 0.8495 0.8770 0.8770 -0.0275 -3.14%
2025-03-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8865 0.8865 -0.0095 -1.07%
2025-03-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8865 0.8865 0.8538 0.8538 0.0327 3.83%
2025-03-17 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8556 0.8556 0.8374 0.8374 0.0182 2.17%
2025-03-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8374 0.8374 0.8504 0.8504 -0.0130 -1.53%
2025-03-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8504 0.8504 0.8680 0.8680 -0.0176 -2.03%
2025-03-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8564 0.8564 0.0116 1.35%
2025-03-10 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8564 0.8564 0.8775 0.8775 -0.0211 -2.40%
2025-03-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8775 0.8775 0.8820 0.8820 -0.0045 -0.51%
2025-03-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8389 0.8389 0.0431 5.14%
2025-03-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8389 0.8389 0.8076 0.8076 0.0313 3.88%
2025-03-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8076 0.8076 0.8076 0.8076 0.0000 0.00%
2025-03-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8076 0.8076 0.8124 0.8124 -0.0048 -0.59%
2025-02-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8124 0.8124 0.8552 0.8552 -0.0428 -5.00%
2025-02-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8552 0.8552 0.8654 0.8654 -0.0102 -1.18%
2025-02-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8654 0.8654 0.8296 0.8296 0.0358 4.32%
2025-02-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8296 0.8296 0.8424 0.8424 -0.0128 -1.52%
2025-02-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.8424 0.8424 0.8512 0.8512 -0.0088 -1.03%