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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(天弘恒生科技指數(shù)A)基金凈值查詢(012348)

今天最新凈值 0.7648 -0.0048 -0.6200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7788 0.0061 0.7958%
近一周天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A|天弘恒生科技指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(012348)基金累計收益率-4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7727 0.7727 0.7648 0.7648 0.0079 1.03%
2025-05-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7648 0.7648 0.7696 0.7696 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7696 0.7696 0.7721 0.7721 -0.0025 -0.32%
2025-05-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7721 0.7721 0.7844 0.7844 -0.0123 -1.57%
2025-05-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7844 0.7844 0.7700 0.7700 0.0144 1.87%