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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(天弘恒生科技指數(shù)A)基金凈值查詢(012348)

今天最新凈值 0.7759 0.0032 0.4100% 2025-05-22
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近一年天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A|天弘恒生科技指數(shù)A基金凈值查詢
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近一年,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(012348)基金累計收益率33.75%
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2024-12-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6419 0.6419 0.6471 0.6471 -0.0052 -0.80%
2024-12-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6471 0.6471 0.6498 0.6498 -0.0027 -0.42%
2024-12-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6498 0.6498 0.6469 0.6469 0.0029 0.45%
2024-12-02 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6469 0.6469 0.6396 0.6396 0.0073 1.14%
2024-11-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6396 0.6396 0.6335 0.6335 0.0061 0.96%
2024-11-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6335 0.6335 0.6434 0.6434 -0.0099 -1.54%
2024-11-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6434 0.6434 0.6214 0.6214 0.0220 3.54%
2024-11-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6214 0.6214 0.6233 0.6233 -0.0019 -0.30%
2024-11-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6233 0.6233 0.6253 0.6253 -0.0020 -0.32%
2024-11-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6253 0.6253 0.6409 0.6409 -0.0156 -2.43%
2024-11-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6409 0.6409 0.6485 0.6485 -0.0076 -1.17%
2024-11-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6485 0.6485 0.6459 0.6459 0.0026 0.40%
2024-11-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6459 0.6459 0.6384 0.6384 0.0075 1.17%
2024-11-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6384 0.6384 0.6372 0.6372 0.0012 0.19%
2024-11-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6372 0.6372 0.6359 0.6359 0.0013 0.20%
2024-11-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6359 0.6359 0.6554 0.6554 -0.0195 -2.98%
2024-11-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6554 0.6554 0.6553 0.6553 0.0001 0.02%
2024-11-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6553 0.6553 0.6811 0.6811 -0.0258 -3.79%
2024-11-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6811 0.6811 0.6805 0.6805 0.0006 0.09%
2024-11-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6805 0.6805 0.6838 0.6838 -0.0033 -0.48%
2024-11-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6838 0.6838 0.6637 0.6637 0.0201 3.03%
2024-11-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6637 0.6637 0.6803 0.6803 -0.0166 -2.44%
2024-11-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6803 0.6803 0.6597 0.6597 0.0206 3.12%
2024-11-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6597 0.6597 0.6526 0.6526 0.0071 1.09%
2024-11-01 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6526 0.6526 0.6559 0.6559 -0.0033 -0.50%
2024-10-31 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6559 0.6559 0.6594 0.6594 -0.0035 -0.53%
2024-10-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6594 0.6594 0.6737 0.6737 -0.0143 -2.12%
2024-10-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6737 0.6737 0.6669 0.6669 0.0068 1.02%
2024-10-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6669 0.6669 0.6604 0.6604 0.0065 0.98%
2024-10-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6604 0.6604 0.6548 0.6548 0.0056 0.86%
2024-10-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6548 0.6548 0.6710 0.6710 -0.0162 -2.41%
2024-10-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6589 0.6589 0.0121 1.84%
2024-10-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6589 0.6589 0.6531 0.6531 0.0058 0.89%
2024-10-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6705 0.6705 0.6354 0.6354 0.0351 5.52%
2024-10-17 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6354 0.6354 0.6427 0.6427 -0.0073 -1.14%
2024-10-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6427 0.6427 0.6466 0.6466 -0.0039 -0.60%
2024-10-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6747 0.6747 0.6846 0.6846 -0.0099 -1.45%
2024-10-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6846 0.6846 0.6844 0.6844 0.0002 0.03%
2024-10-10 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6844 0.6844 0.6686 0.6686 0.0158 2.36%
2024-10-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6686 0.6686 0.6779 0.6779 -0.0093 -1.37%
2024-10-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6779 0.6779 0.6781 0.6781 -0.0002 -0.03%
2024-09-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6781 0.6781 0.6379 0.6379 0.0402 6.30%
2024-09-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6379 0.6379 0.6067 0.6067 0.0312 5.14%
2024-09-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.6067 0.6067 0.5665 0.5665 0.0402 7.10%
2024-09-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5665 0.5665 0.5675 0.5675 -0.0010 -0.18%
2024-09-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5675 0.5675 0.5374 0.5374 0.0301 5.60%
2024-09-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5374 0.5374 0.5389 0.5389 -0.0015 -0.28%
2024-09-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5389 0.5389 0.5340 0.5340 0.0049 0.92%
2024-09-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5340 0.5340 0.5173 0.5173 0.0167 3.23%
2024-09-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5173 0.5173 0.5103 0.5103 0.0070 1.37%
2024-09-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5103 0.5103 0.5111 0.5111 -0.0008 -0.16%
2024-09-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5111 0.5111 0.5075 0.5075 0.0036 0.71%
2024-09-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5075 0.5075 0.5071 0.5071 0.0004 0.08%
2024-09-10 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5071 0.5071 0.5042 0.5042 0.0029 0.58%
2024-09-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5042 0.5042 0.5117 0.5117 -0.0075 -1.47%
2024-09-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5117 0.5117 0.5121 0.5121 -0.0004 -0.08%
2024-09-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5121 0.5121 0.5123 0.5123 -0.0002 -0.04%
2024-09-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5123 0.5123 0.5139 0.5139 -0.0016 -0.31%
2024-09-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5139 0.5139 0.5119 0.5119 0.0020 0.39%
2024-09-02 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5119 0.5119 0.5230 0.5230 -0.0111 -2.12%
2024-08-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5230 0.5230 0.5103 0.5103 0.0127 2.49%
2024-08-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5103 0.5103 0.5073 0.5073 0.0030 0.59%
2024-08-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5073 0.5073 0.5154 0.5154 -0.0081 -1.57%
2024-08-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5154 0.5154 0.5151 0.5151 0.0003 0.06%
2024-08-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5151 0.5151 0.5119 0.5119 0.0032 0.63%
2024-08-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5119 0.5119 0.5169 0.5169 -0.0050 -0.97%
2024-08-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5169 0.5169 0.5073 0.5073 0.0096 1.89%
2024-08-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5073 0.5073 0.5163 0.5163 -0.0090 -1.74%
2024-08-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5163 0.5163 0.5191 0.5191 -0.0028 -0.54%
2024-08-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5191 0.5191 0.5112 0.5112 0.0079 1.55%
2024-08-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5112 0.5112 0.5007 0.5007 0.0105 2.10%
2024-08-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5007 0.5007 0.5025 0.5025 -0.0018 -0.36%
2024-08-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5025 0.5025 0.5075 0.5075 -0.0050 -0.99%
2024-08-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5075 0.5075 0.5069 0.5069 0.0006 0.12%
2024-08-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5069 0.5069 0.5081 0.5081 -0.0012 -0.24%
2024-08-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5081 0.5081 0.4987 0.4987 0.0094 1.88%
2024-08-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.4987 0.4987 0.5001 0.5001 -0.0014 -0.28%
2024-08-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5001 0.5001 0.4944 0.4944 0.0057 1.15%
2024-08-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.4944 0.4944 0.4950 0.4950 -0.0006 -0.12%
2024-08-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.4950 0.4950 0.4995 0.4995 -0.0045 -0.90%
2024-08-02 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.4995 0.4995 0.5119 0.5119 -0.0124 -2.42%
2024-07-31 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5178 0.5178 0.5031 0.5031 0.0147 2.92%
2024-07-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5031 0.5031 0.5103 0.5103 -0.0072 -1.41%
2024-07-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5103 0.5103 0.5071 0.5071 0.0032 0.63%
2024-07-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5071 0.5071 0.5043 0.5043 0.0028 0.56%
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2024-07-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5144 0.5144 0.5218 0.5218 -0.0074 -1.42%
2024-07-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5218 0.5218 0.5308 0.5308 -0.0090 -1.70%
2024-07-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5308 0.5308 0.5205 0.5205 0.0103 1.98%
2024-07-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5205 0.5205 0.5311 0.5311 -0.0106 -2.00%
2024-07-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5311 0.5311 0.5352 0.5352 -0.0041 -0.77%
2024-07-17 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5352 0.5352 0.5330 0.5330 0.0022 0.41%
2024-07-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5396 0.5396 -0.0066 -1.22%
2024-07-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5544 0.5544 0.5426 0.5426 0.0118 2.17%
2024-07-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5426 0.5426 0.5292 0.5292 0.0134 2.53%
2024-07-10 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5292 0.5292 0.5291 0.5291 0.0001 0.02%
2024-07-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5291 0.5291 0.5239 0.5239 0.0052 0.99%
2024-07-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5239 0.5239 0.5284 0.5284 -0.0045 -0.85%
2024-07-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5284 0.5284 0.5358 0.5358 -0.0074 -1.38%
2024-07-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5358 0.5358 0.5325 0.5325 0.0033 0.62%
2024-07-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5325 0.5325 0.5204 0.5204 0.0121 2.33%
2024-07-02 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5204 0.5204 0.5226 0.5226 -0.0022 -0.42%
2024-07-01 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5226 0.5226 0.5227 0.5227 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5227 0.5227 0.5274 0.5274 -0.0047 -0.89%
2024-06-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5274 0.5274 0.5412 0.5412 -0.0138 -2.55%
2024-06-26 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5412 0.5412 0.5364 0.5364 0.0048 0.89%
2024-06-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5364 0.5364 0.5396 0.5396 -0.0032 -0.59%
2024-06-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5396 0.5396 0.5430 0.5430 -0.0034 -0.63%
2024-06-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5430 0.5430 0.5521 0.5521 -0.0091 -1.65%
2024-06-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5521 0.5521 0.5606 0.5606 -0.0085 -1.52%
2024-06-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5606 0.5606 0.5417 0.5417 0.0189 3.49%
2024-06-18 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5417 0.5417 0.5434 0.5434 -0.0017 -0.31%
2024-06-17 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5434 0.5434 0.5431 0.5431 0.0003 0.06%
2024-06-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5431 0.5431 0.5475 0.5475 -0.0044 -0.80%
2024-06-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5475 0.5475 0.5408 0.5408 0.0067 1.24%
2024-06-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5408 0.5408 0.5487 0.5487 -0.0079 -1.44%
2024-06-11 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5487 0.5487 0.5509 0.5509 -0.0022 -0.40%
2024-06-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5509 0.5509 0.5605 0.5605 -0.0096 -1.71%
2024-06-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5605 0.5605 0.5557 0.5557 0.0048 0.86%
2024-06-05 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5557 0.5557 0.5532 0.5532 0.0025 0.45%
2024-06-04 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5532 0.5532 0.5515 0.5515 0.0017 0.31%
2024-06-03 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5515 0.5515 0.5389 0.5389 0.0126 2.34%
2024-05-31 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5389 0.5389 0.5479 0.5479 -0.0090 -1.64%
2024-05-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5479 0.5479 0.5496 0.5496 -0.0017 -0.31%
2024-05-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5496 0.5496 0.5623 0.5623 -0.0127 -2.26%
2024-05-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5623 0.5623 0.5632 0.5632 -0.0009 -0.16%
2024-05-27 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5632 0.5632 0.5546 0.5546 0.0086 1.55%
2024-05-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5546 0.5546 0.5682 0.5682 -0.0136 -2.39%
2024-05-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.5682 0.5682 0.5814 0.5814 -0.0132 -2.27%