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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(天弘恒生科技指數(shù)A)基金凈值查詢(xún)(012348)

今天最新凈值 0.7759 0.0032 0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7640 -0.0119 -1.5373%
近一月天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A|天弘恒生科技指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A(012348)基金累計(jì)收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7632 0.7632 0.7759 0.7759 -0.0127 -1.64%
2025-05-21 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7759 0.7759 0.7727 0.7727 0.0032 0.41%
2025-05-20 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7727 0.7727 0.7648 0.7648 0.0079 1.03%
2025-05-19 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7648 0.7648 0.7696 0.7696 -0.0048 -0.62%
2025-05-16 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7696 0.7696 0.7721 0.7721 -0.0025 -0.32%
2025-05-15 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7721 0.7721 0.7844 0.7844 -0.0123 -1.57%
2025-05-14 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7844 0.7844 0.7700 0.7700 0.0144 1.87%
2025-05-13 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7700 0.7700 0.7969 0.7969 -0.0269 -3.38%
2025-05-12 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7969 0.7969 0.7608 0.7608 0.0361 4.75%
2025-05-09 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7608 0.7608 0.7685 0.7685 -0.0077 -1.00%
2025-05-08 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7685 0.7685 0.7646 0.7646 0.0039 0.51%
2025-05-07 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7646 0.7646 0.7702 0.7702 -0.0056 -0.73%
2025-05-06 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7702 0.7702 0.7484 0.7484 0.0218 2.91%
2025-04-30 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7484 0.7484 0.7392 0.7392 0.0092 1.24%
2025-04-29 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7392 0.7392 0.7353 0.7353 0.0039 0.53%
2025-04-28 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7353 0.7353 0.7346 0.7346 0.0007 0.10%
2025-04-25 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7346 0.7346 0.7341 0.7341 0.0005 0.07%
2025-04-24 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7341 0.7341 0.7449 0.7449 -0.0108 -1.45%
2025-04-23 012348 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A 0.7449 0.7449 0.7234 0.7234 0.0215 2.97%