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東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(012341)

今天最新凈值 0.6276 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6218 -0.0030 -0.4840%
  • 累計(jì)凈值：0.6276
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6691億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
近一季東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C(012341)基金累計(jì)收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6248 0.6248 0.6276 0.6276 -0.0028 -0.45%
2025-05-21 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6276 0.6276 0.6276 0.6276 0.0000 0.00%
2025-05-20 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6276 0.6276 0.6237 0.6237 0.0039 0.63%
2025-05-19 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6256 0.6256 0.6310 0.6310 -0.0054 -0.86%
2025-05-15 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6310 0.6310 0.6327 0.6327 -0.0017 -0.27%
2025-05-14 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6327 0.6327 0.6260 0.6260 0.0067 1.07%
2025-05-13 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6260 0.6260 0.6272 0.6272 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6272 0.6272 0.6268 0.6268 0.0004 0.06%
2025-05-09 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6268 0.6268 0.6255 0.6255 0.0013 0.21%
2025-05-08 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6255 0.6255 0.6244 0.6244 0.0011 0.18%
2025-05-07 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6244 0.6244 0.6223 0.6223 0.0021 0.34%
2025-05-06 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6223 0.6223 0.6214 0.6214 0.0009 0.14%
2025-04-30 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6214 0.6214 0.6200 0.6200 0.0014 0.23%
2025-04-29 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6200 0.6200 0.6225 0.6225 -0.0025 -0.40%
2025-04-28 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6225 0.6225 0.6259 0.6259 -0.0034 -0.54%
2025-04-25 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6259 0.6259 0.6276 0.6276 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6276 0.6276 0.6265 0.6265 0.0011 0.18%
2025-04-23 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6265 0.6265 0.6302 0.6302 -0.0037 -0.59%
2025-04-22 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6302 0.6302 0.6295 0.6295 0.0007 0.11%
2025-04-21 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6295 0.6295 0.6313 0.6313 -0.0018 -0.29%
2025-04-18 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6313 0.6313 0.6397 0.6397 -0.0084 -1.31%
2025-04-17 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6397 0.6397 0.6351 0.6351 0.0046 0.72%
2025-04-16 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6351 0.6351 0.6322 0.6322 0.0029 0.46%
2025-04-15 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6322 0.6322 0.6288 0.6288 0.0034 0.54%
2025-04-14 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6288 0.6288 0.6296 0.6296 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6296 0.6296 0.6369 0.6369 -0.0073 -1.15%
2025-04-10 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6369 0.6369 0.6336 0.6336 0.0033 0.52%
2025-04-09 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6336 0.6336 0.6222 0.6222 0.0114 1.83%
2025-04-08 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6222 0.6222 0.6013 0.6013 0.0209 3.48%
2025-04-07 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6013 0.6013 0.6279 0.6279 -0.0266 -4.24%
2025-04-03 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6279 0.6279 0.6204 0.6204 0.0075 1.21%
2025-04-02 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6204 0.6204 0.6219 0.6219 -0.0015 -0.24%
2025-04-01 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6219 0.6219 0.6179 0.6179 0.0040 0.65%
2025-03-31 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6179 0.6179 0.6223 0.6223 -0.0044 -0.71%
2025-03-28 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6223 0.6223 0.6270 0.6270 -0.0047 -0.75%
2025-03-27 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6270 0.6270 0.6203 0.6203 0.0067 1.08%
2025-03-26 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6203 0.6203 0.6204 0.6204 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6204 0.6204 0.6200 0.6200 0.0004 0.06%
2025-03-24 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6200 0.6200 0.6176 0.6176 0.0024 0.39%
2025-03-21 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6176 0.6176 0.6249 0.6249 -0.0073 -1.17%
2025-03-20 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6249 0.6249 0.6327 0.6327 -0.0078 -1.23%
2025-03-19 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6327 0.6327 0.6377 0.6377 -0.0050 -0.78%
2025-03-18 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6377 0.6377 0.6426 0.6426 -0.0049 -0.76%
2025-03-17 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6426 0.6426 0.6428 0.6428 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6428 0.6428 0.6143 0.6143 0.0285 4.64%
2025-03-13 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6143 0.6143 0.6150 0.6150 -0.0007 -0.11%
2025-03-12 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6150 0.6150 0.6213 0.6213 -0.0063 -1.01%
2025-03-11 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6213 0.6213 0.6094 0.6094 0.0119 1.95%
2025-03-10 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6094 0.6094 0.6104 0.6104 -0.0010 -0.16%
2025-03-07 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6104 0.6104 0.6042 0.6042 0.0062 1.03%
2025-03-06 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6042 0.6042 0.5968 0.5968 0.0074 1.24%
2025-03-05 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.5968 0.5968 0.5977 0.5977 -0.0009 -0.15%
2025-03-04 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.5977 0.5977 0.6026 0.6026 -0.0049 -0.81%
2025-03-03 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6026 0.6026 0.6069 0.6069 -0.0043 -0.71%
2025-02-28 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6069 0.6069 0.6071 0.6071 -0.0002 -0.03%
2025-02-27 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6071 0.6071 0.5936 0.5936 0.0135 2.27%
2025-02-26 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.5936 0.5936 0.5882 0.5882 0.0054 0.92%
2025-02-25 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.5882 0.5882 0.5970 0.5970 -0.0088 -1.47%
2025-02-24 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.5970 0.5970 0.5931 0.5931 0.0039 0.66%